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公司報銷路費范文范本篇一

為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，具體如下：

1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。

2、出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔。

2、坐飛機的有關規(guī)定。

1)級別規(guī)定：總裁、分公司總經(jīng)理等，出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。

2)特殊情況規(guī)定：

a、業(yè)務緊急，必須乘飛機;。

b、路途長，乘火車時間超過30小時;。

c、本身業(yè)務需要，并由對方出機票款;。

d、機票打折幅度大，折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元。

3)報批手續(xù)：

一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經(jīng)理審批同意，報公司總經(jīng)理批準。

3、工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據(jù)在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。

4、出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標準)，由出差人員調劑使用，節(jié)余歸己、超支不補。

5、出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60%予以補助。

6、出差期間的交際應酬費，須事先請示總裁特批。

7、往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。

8、出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助;到分公司出差，由分公司負擔費用的，不得再次在公司報銷路費并領取補助。

10、出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標準報銷，不享受任何補助。

11、出差補助天數(shù)的計算方法：

2)到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助;12：00后返回的可享受全天補助。

12、出差天數(shù)的計算方法：按照實有天數(shù)計算。

15、費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

16、其它。

1)報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據(jù)(如住宿費、市內交通費、餐費等)，以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據(jù)，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。

2)凡購買打折機票的(票面有不得簽轉更改字樣的)，在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。

附件：差旅費報銷標準。

職務一般地區(qū)費用標準(元/天)特殊地區(qū)費用標準(元/天)。

總裁280380。

事業(yè)部/職能部門總經(jīng)理(主任)240320。

部門經(jīng)理220280。

部門副經(jīng)理/主管180230。

一般人員160200。

注：1、特殊地區(qū)指：深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;。

2、事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門副總經(jīng)理(副主任)與部門經(jīng)理補助標準相同;。

3、經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。

公司報銷路費范文范本篇二

3．2各部門負責按照制度執(zhí)行。

4．1費用報銷審批權限：

4．1．1公司的費用開支均由各部門經(jīng)理負責審核，財務核實，但最終批核權由總經(jīng)理審批。

4．1．2如遇總經(jīng)理外出，又急需于支付時，可按下列情況處理：

費用在300元以下的，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，財務可予以先行報銷；

費用在300元以上的，先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報告，再由總經(jīng)理口頭（電話）或書面（傳真、e—mail）指示財務人員先行處理。

以上兩種情況，財務部出納必須待總經(jīng)理回來時，再將有關單據(jù)交給補簽。

4．1．3具審批權限的人員，不得簽涉及自己的費用，其費用由其上級主管負責簽批。

4．1．4所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意，才能實施。不得“先斬后奏”。

4．2費用報銷流程：

4．2．1當費用發(fā)生后，受款人必須在三天內填寫有關的報銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財務審核，超出三天的費用不予報銷，責任自負。

4．2．2．財務部必須認真、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據(jù)，重點要審查其內容是否真實合理，計算是否正確無誤，手續(xù)是否完備無缺，有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時，財務應當拒絕受理，并退回當事人重新辦理。情節(jié)嚴重的，必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。

4．2．3由部門經(jīng)理審批無誤后，經(jīng)財務審核無誤的單據(jù)，應由財務送給總經(jīng)理審批。

4．2．4財務在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據(jù)時，應在一天內，足額地支付有關款項給受款人，并在費用報銷單上簽收。

4．2．5受款人到財務處領取款項，在收款時，應當面點清款項。

4．3借款：

4．3．1當事人因公辦理涉及到費用需借款，必須填寫借款申請單。

4．3．2借款時寫清借款的理由或用途，當日借款金額在300元（含）以內的經(jīng)部門經(jīng)理審核。借款金額超過300元時，除完成以上程序外，還須上報至總經(jīng)理報準后方可支付。

4．3．3借款人在辦妥相應的事項后，應及時辦理報銷手續(xù)，盡快與財務結算清楚。

4．3．4、借款人在財務處已有借款沒有還清時，財務有權拒付二次借款。

4．3．5當借款人不及時結清借款之項目時，財務有權從薪資中抵扣。

4．4重點費用有關規(guī)定：

4．4．1工資：

4．4．1．1每月15日為職員薪資發(fā)放日。

4．4．1．2薪資計算周期，每月1日至最后一日為一個月周期，每月25日后入職當月不發(fā)放薪資，計入下一個月薪資內。

4．4．1．3客服部在每月5日前，將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領取情況“上報財務。

4．4．1．4財務在每月13日前，將所有員工的`工資計算完畢，并交總經(jīng)理簽批。

4．4．2交際應酬費：

4．4．2．1一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應當掌握分寸，發(fā)生金額在100元以下，事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經(jīng)理的批準。

4．4．2．2一次的金額應控制在人均50元以內，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。

4．4．2．3一次發(fā)生的交際費，必須如實填寫清楚所應酬的項目方可報支。

4．4．2．4市內交通費：

（1）因公事外出的車費可實報實銷；但必須注明起止地和事由。

（2）交通工具均以公交車、專線、小巴、brt為主；

4．4．2．5出租車費一般不予報銷，但特殊原因需打出租車時，應事先經(jīng)部門經(jīng)理同意方可。

4．5費用報銷的有關規(guī)定：

4．5．1每次報銷費用，必須在事項結束起3日內，特殊情況一周內完成，過期財務可不予報銷。

4．5．2有關費用必須按相關“費用報銷憑證”準確、如實地填寫，具體要求如下：

4．5．2．1報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫：

4．5．2．2受款人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚。

4．5．2．3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫：

4．5．2．4填報日期按填寫當日的日期填寫：

4．5．2．5附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫：

4．5．2．6大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：

4．5．2．7發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關“費用報銷憑證”；

4．5．3如填報未符合上述要求，財務部有權要求經(jīng)辦人重新填報。

4．5．4所有費用報銷，必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證，如確實無法取得原始票據(jù)的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據(jù)的原因。

4．5．5如遇有票據(jù)丟失的，將視同沒有發(fā)生費用，相關的損失由票據(jù)丟失人承擔。

4．5．6所有票據(jù)必須真實，如發(fā)現(xiàn)作弊時，財務將按票面金額的兩倍處罰當事人。

4．6關于辦公用品的采購及維修：

4．6．1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員，由客服部進行審核匯總，上報總經(jīng)理審批。

4．6．2客服部根據(jù)審批采購計劃，填寫“借款單”，到財務借備用金采購。

4．6．3所采購的物品必須統(tǒng)一保管，領用物品時填寫領用表。

4．6．4辦公設備的維修，要求事先申請到客服部備案，由客服部負責，請專人維修及購置維修所需物件，各部門無權自行處理。

5．1本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理；

5．2本規(guī)定將會根據(jù)公司實際情況隨時修訂；

5．3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。

公司報銷路費范文范本篇三

1 公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經(jīng)理須在財務部門簽留字樣備案。

2 員工出差預借差旅費應填寫“借款單”，并注明借款事由及行程，按規(guī)定程序報批后，到財務部門預借差旅費。

3 員工出差返回后，填寫“費用報銷單”，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。

員工差旅費報銷標準。

員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當天能往返的為 “短途”，出差時間在一天以上的為 “長途”。

報銷必須手續(xù)資料得其全。沒有資料是不給報銷的。我們公司也一樣的.。

補充：

第一章 借款規(guī)定

一、公司員工因工作需要到省外出差的，需事先由本人填寫“出差審批單”，由所在單位領導簽字蓋章，經(jīng)公司分管領導(或總經(jīng)理)批準后方可出差。出差人員報銷時，持已批準的出差報告單和經(jīng)本單位領導簽字蓋章后的報銷單據(jù)辦理報銷手續(xù)。省內出差的，不需填寫“出差審批單”，報銷時由本單位領導簽字蓋章后即可辦理報銷手續(xù)。

二、借款金額計算

借款金額=出差地點的往返車票金額+預計出差天數(shù)×(住宿標準+伙食補助+交通費補助)

公式中的住宿標準、伙食補助、交通費補助指規(guī)定內本人應享受的。

三、出差人員外出參加會議，應持會議通知，并征得分管領導(經(jīng)理)批準后，方可出差借款參加會議，其會議費用支出由分管領導(經(jīng)理)審批后隨差旅費一起借款。

四、公司員工須在公司培訓計劃內參加培訓，其發(fā)生的培訓費或學費，由公司人事部門簽字認可后辦理借款或報銷。

五、確因工作需要出差人超過規(guī)定標準乘坐飛機、火車軟臥等交通工具的，需經(jīng)公司總經(jīng)理簽字后，方可辦理借款或報銷。

六、差旅費以外的其它業(yè)務開支費用借款，應經(jīng)本單位分管領導簽字認可后，隨差旅費一起借款。

注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內搜索公司出差報銷。

公司報銷路費范文范本篇四

差旅費是指出差期間因辦理公務而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。

第一條為了規(guī)范公司費用管理，在保證員工出差有個良好工作條件的前提下，節(jié)約開支，降低成本，特制定本規(guī)定。

第二條公差類型分為以下四類：

(一)與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關的商務活動;。

(二)公司批準參加的與公司業(yè)務有關的各類會議、培訓等;。

(三)其他經(jīng)過公司批準的公務活動;。

(四)因公出國的費用，按照國家和集團公司相關規(guī)定執(zhí)行。

第三條員工出差前必須填寫出差報告，寫明出差事由、主要地點、路線、時間和往返的交通工具，經(jīng)本部門負責人、財務部負責人、主管領導簽批后，作為借款和報銷依據(jù)。

外出參加培訓需到人力資源部進行審核，并持經(jīng)審核的外出培訓審批單方可到財務部辦理借款手續(xù)。

第四條員工預借的差旅費，必須及時報銷，出差返回后15個工作日內報銷，不得拖欠，逾期不報的從下月工資中扣回，原借款未報銷的，不得再次借款。

第五條員工出差乘坐交通工具可報銷的上限標準：

職務。

乘坐交通工具。

高管人員、首席研究員、總工程師、首席營銷員。

飛機、火車軟臥。

中層管理人員、主任工程師、副主任工程師、主任研究員、支部書記。

飛機、火車硬臥。

一級、二級研究員;一級、二級工程師;主管;高級操作員、操作技師;銷售分部經(jīng)理。

單飛、火車硬臥。

其他人員(包括臨時工和靈活用工)。

火車硬臥。

注：

(一)其他人員從昆明出發(fā)，特殊情況如攜帶貴金屬、打折機票接近當日火車票票價的，需乘坐飛機的應在出差報告中說明原因，并經(jīng)主管領導簽批。從昆明出發(fā)機票一律由黨政辦統(tǒng)一購買，并由黨政辦經(jīng)辦人簽字后方可作為報銷憑據(jù)。

(二)員工出差期間，乘坐火車硬座的，按實際乘坐火車硬座票價的30%計發(fā)補助費。

第六條員工出差期間的住宿費按不超過標準總額據(jù)實報銷，住宿補助按出差的實際住宿天數(shù)計發(fā)，伙食補助費和市內交通費實行包干辦法，按出差的自然天數(shù)計發(fā)。

第七條員工出差的住宿費報銷標準：

1、去往同一目的地的員工應一同住宿，人均每日住宿費按下列辦法報銷：

崗位省外省內一般地區(qū)特殊地區(qū)。

2、員工出差不可一同住宿的，每日按下列標準報銷。

特殊地區(qū)。

注：

(一)以上住宿費報銷均以合法票據(jù)為報銷依據(jù)。

(二)特殊地區(qū)是指：深圳、珠海、上海、北京、廣州和海南省的?？谑?。

(三)員工出差期間的住宿費憑住宿發(fā)票天數(shù)計發(fā)，住親友家或無住宿發(fā)票的按每天40元計發(fā)。

(四)員工出差期間，夜間乘坐火車、長途汽車、輪船最低一級艙位(統(tǒng)艙)的，住宿費按每夜40元計發(fā)。

(五)兩個以上(含兩個)員工一同出差的，返回后必須一起報銷差旅費，不得分開報銷。

第八條員工出差期間市內交通費，按每天20元計發(fā)(營銷人員按每天30元計發(fā))，不再憑票報銷。如特殊情況須據(jù)實報銷者，經(jīng)主管領導批準后，不再實行包干辦法;如攜帶貴金屬的員工，可按次憑票報銷交通費，并扣除當日交通補助;自帶交通工具的員工，不再報銷交通費。已享受當日交通費補助的員工，不再報銷由機場到市內的大巴票。

第九條員工出差的伙食補助費包干標準：

省外省內一般地區(qū)特殊地區(qū)市、縣。

注：

(一)員工出差伙食補助費不分途中和住勤，按每天所在地區(qū)計發(fā)伙食補助費。

(二)員工出差發(fā)生業(yè)務接待費必須經(jīng)請示批準，并按實際發(fā)生金額扣除當天伙食補助費后給予報銷。

(三)員工出差發(fā)生的業(yè)務接待費必須和差旅費一起報銷，不得單獨報銷。

(四)出差云錫及附屬廠礦，提供食宿的，不計發(fā)補助;未安排食宿的，按省內標準計發(fā)伙食補助，符合第十條規(guī)定的按規(guī)定進行報銷。

第十條員工外出參加會議、長期培訓，期間的住宿費和市內交通費按實憑據(jù)報銷，不計發(fā)伙食補助費，途中按出差規(guī)定報銷。會議期間不安排伙食，按出差伙食補助包干辦法執(zhí)行。

第十一條員工外出參加短期學習、培訓，期限不超過30日，學習和培訓期間不計發(fā)伙食補助費，但學習、培訓地點在本市，而又未安排食宿的，需附相關證明，可按每天10元計發(fā)伙食補助費。

第十二條因工作需要，員工短期在外地出差，時間超過30天(含30天)，實行以下補助標準。

1、住宿費包干標準：

內容標準可一同住宿，人均每日住宿費。

為憑票報銷，低于80元(含80元)，按票面金額據(jù)實報銷;高于80元，按80元報銷，超出部分均不予以報銷。

不可一同住宿，人均每日住宿費。

為憑票報銷，低于100元(含100元)，按票面金額據(jù)實報銷;高于100元，按120元報銷，超出部分均不予以報銷。

2、伙食補助標準：人均每日。

3、市內交通費補助標準：人均每日10元，不再憑票報銷。

第十二條新錄用的員工，可報銷由原單位或原學校到公司的路費、行李托運費，路費按火車硬臥憑據(jù)報銷。

第十三條享受探親假員工在探親期間的往返路費報銷規(guī)定：

1、員工每年一次探親的可據(jù)實報銷往返路費，四年一次探親的，按本人工資(基礎工資、崗位工資、年功工資)的30%部份自理，超出部份據(jù)實報銷。

2、員工探親路費按火車硬座車票憑據(jù)報銷，年滿50周歲的，可按火車硬臥車票憑據(jù)報銷。

3、探親期間發(fā)生的路費無法提供火車硬座或硬臥票據(jù)的，應出具相應車次票價證明作為報銷依據(jù)。

4、探親假類型由人力資源部進行審核，方可報銷。

第十四條員工出差期間辦理私事的一切費用，均由個人自理。

第十五條公司董事會、監(jiān)事會成員為辦理公司董事會、監(jiān)事會業(yè)務出差，按高管人員標準報銷。

第十六條員工出差期間必經(jīng)路線的車票遺失，必須作出情況說明并有證明人證明，經(jīng)部門領導簽字，報主管副總審批后，按原車票金額的90%報銷。

第十七條員工因公出國，按國家有關出國人員費用開支標準和管理辦法的規(guī)定報銷。

第十八條公務用車差旅費管理辦法由黨政辦負責制定和審核。

第十九條本規(guī)定從發(fā)文之日起執(zhí)行，解釋權歸公司財務部。

以上內容就是相關的回答，為了控制差旅費的報銷，很多的公司都對差旅費進行了規(guī)定，我們如果要到外地出差的話，所需要用到的一些費用都會有一些限定，并且進行報銷的時候需要用到相關的憑證。

公司報銷路費范文范本篇五

1、全體教職員工必須服從學校外差工作安排，學校安排后方為因公出差。

2、因公出差享受學校差旅費用報銷。

3、凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須報校長批準。

4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。

5、因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。

1、所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。

2、交通費一律據(jù)實限額報銷，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共。

汽車票價據(jù)實報銷，市內交通費（的士費用）包干10元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)內，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，無的士費用；目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，市內交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準。

3、本校教職工多人同去同一目的地，市內交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復計算。

4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。

6、所有外出學習憑上級文件通知，并報校長審批后方可外出。學校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。

7、到襄陽市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執(zhí)行。

8、因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，學校原則上不報銷任何費用。

9、出差回校后一周內報銷，每次填一張差旅單。出差前需預借現(xiàn)金要填好借條，經(jīng)校長簽字后領取。

10、自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經(jīng)過校長同意的，安全自己負責。

11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。

12、教職工乘坐學校租用車輛進城的，不再單獨報銷個人任何交通費。

1、宜城市內出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

2、襄陽市內確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應提前向校長申請。按最高限額每天80元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

3、國培、省培、襄陽市培訓、大學生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學校只報銷培訓人員從學校到集中點的交通費。對于培訓時間超過一月的補助交通費，補助標準為一月100元包干（包括開學報道以及培訓結束回校）。

4、教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說課等活動，若是學校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標準執(zhí)行，住宿費參照以上標準執(zhí)行，制作課件、購買相關材料費用必須事先匯報校長批準后方可執(zhí)行，無批準者費用自理。

由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由年級負責人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務處報銷。

1、出差均無伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定后執(zhí)行。

2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。

3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務。

公司報銷路費范文范本篇六

為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的原則，結合vn項目實際情況，特制定本辦法。

出差人員交通費實行按乘坐標準憑據(jù)報銷;住宿費實行限額內憑據(jù)報銷的辦法，按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷?；锸逞a助費和市內交通費實行包干的辦法，按出差的自然(日歷)天數(shù)計發(fā);通訊費憑據(jù)按實報銷。

1、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關規(guī)定執(zhí)行，實行憑據(jù)按實報銷的辦法。因超過乘坐標準而增加的部分自理，不予報銷。

2、乘坐火車，連續(xù)乘車時間超過4小時的，可購同席臥鋪票。

3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經(jīng)審批人批準方可乘坐飛機。

4、員工長途出差，原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)審批人批準后，方可報銷。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票，少用定額汽車票。

5、出差人員自行降低乘坐標準的，其差價不獎勵給個人。

6、交通費有超過標準的應事先向審批人報告，報銷時應書面說明超標金額及原因，并經(jīng)審批人簽字同意，否則不予報銷。

1、員工出差期間，市內交通費按每人每天發(fā)10元包干使用，不再憑據(jù)報銷市內交通費。

2、外地出差期間，若遇特殊緊急情況，并經(jīng)審批人批準后可乘坐出租車。凡發(fā)生出租車費用時不再實行市內交通費包干辦法，憑據(jù)報銷。

3、出差到本市各縣區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)的交通費不實行包干，憑據(jù)報銷;原則上在本市內出差，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。

4、自帶交通工具的出差人員不報銷市內交通費，也不實行包干辦法。

1、員工出差期間的住宿費按附表1所規(guī)定的限額內憑據(jù)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標準部分自理，不予報銷。出差期間無住宿發(fā)票的，一律不予報銷住宿費。

2、同一次出差期間同類地區(qū)(住宿費標準相同的地區(qū))可以平均計算日住宿費。

3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外)。

4、員工外出開會，由會議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的，憑據(jù)報銷住宿費。

5、隨住宿發(fā)票收取的取暖費、空調費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用，與住宿費一并計算。

6、員工出差由接待單位免費接待的，不予報銷住宿費。

7、住宿費有超過標準的應事先向審批人報告，報銷時應書面說明超標金額及原因，并經(jīng)審批人簽批同意，否則不予報銷。

1、按表1所規(guī)定的定額標準，以出差自然(日歷)天數(shù)計算，計發(fā)員工出差期間的伙食補助，不再報銷相關的費用。

2、員工出差過程中由公司負責吃住的，不再報銷伙食補助費。

3、在出差期間，若有參與宴請客戶的，則根據(jù)實際情況不再給予或減半給予伙食補助。

在vn項目建設期間，公司可租用民房作為臨時生活辦公用房，在此期間，可給予相關項目管理人員一定額度的生活補助費，具體額度結合當?shù)厣钏讲⒄粘霾钊藛T伙食補助標準確定，并經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

1、員工出差由總經(jīng)理審批，相關差旅費報銷的簽批手續(xù)按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執(zhí)行。

2、因工出差應填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程序批準后，到財務部門預借差旅費。

3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單、“出差明細清單”和“出差日志”，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷，無“出差明細清單”和“出差日志”的財務不予報銷。

(一)加強對備用金和預借款項的管理和監(jiān)督。

公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內容填寫齊全，完整的經(jīng)審批人簽批的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清，后款不借。借款人應在規(guī)定的期限內憑費用支出單據(jù)到財務部門核銷。對無正當理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

(二)加強差旅費核銷管理。

1、員工出差返回后于5個工作日內報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務部可從借款人的當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。

2、對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出以及超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務部不予報銷，并有權對原始單據(jù)涉及的員工出差居住地酒店進行直接查詢，如發(fā)現(xiàn)有虛假行為，公司將按情節(jié)輕重處罰。

(三)加強原始憑證的審核。

業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。

2、對原始憑證的技術性要求：

(1)、凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。

(2)、購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。

(3)、支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。

(4)、職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。

(5)、凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務本身內容不符者，應予退回或重新補正。

差旅費在長期待攤費用--開辦費的三級科目差旅費中列支。

差旅費的報告與監(jiān)督制度按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》有關規(guī)定執(zhí)行。

公司報銷路費范文范本篇七

為加強本公司分析核算，規(guī)范財務制度及出差的使用原則，提高資金的使用效率，保證出差人員在出差期間工作與生活的需要，本著“保證必須，勤儉節(jié)約”的指導思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。

1、各業(yè)務負責人對各項業(yè)務的合理性、可行性、部門費用控制負責。

2、財務部對各項費用票據(jù)的合法性以及費用的預算控制管理負責。

1、出差人員預借差旅費應保證?？顚Ｓ茫坏盟阶耘沧魉?。原則上部門經(jīng)理以上一律不準預借差旅費。

2、其他借款支出，實行單筆總經(jīng)理審批。

借款審批權限。

序列業(yè)務審批人業(yè)務終審人財務終審人。

銷售（含銷管）銷售副總總經(jīng)理財務經(jīng)理。

服務（含售前、實施、服務）服務副總。

運營（含財務、人力行政、市場）總經(jīng)理。

各業(yè)務部業(yè)務部負責人。

4、前款不清，后款不借。除未到期的保證金、押金外，如有未清帳借款，不得再進行下一筆借款，特殊情況由總經(jīng)理審批。

5、財務部定期對業(yè)務借款進行清理，未按照規(guī)定時間還款的，對借款人按借款金額10%罰款。

6、報銷時限。

（1）差旅費報銷時限為出差返回后兩周內，不得逾期。如逾期報銷，則按逾期10元/天扣減出差費用。

（2）交通及移動通訊費按季度報銷，次季度的首月，必須將該季度的費用報銷完畢，逾期不予報銷。如：6月報銷4—6月交通費及3—5月通訊費。

（3）招待費及會議費等報銷時限為此項業(yè)務結束后兩周內，不得逾期。并且報銷時需相關業(yè)務負責總經(jīng)理簽字。

（4）所有報銷單據(jù)，超過3個月期限，將不再予以報銷，請務必及時報銷。

1、往返交通費。

人員類別飛機火車輪船長途汽車。

總經(jīng)理經(jīng)濟艙實報經(jīng)濟艙實報。

其他人員特批二等座、硬座、硬臥特批實報。

（1）一般員工可乘坐火車硬臥及硬座、長途汽車、輪船三等艙。出差人員白天乘車超過12小時或晚上乘坐火車的，可購買同席硬臥車票，乘坐火車超過13過小時可乘坐飛機，但特殊情況下如需乘坐火車軟臥、輪船二等艙，飛機（僅限于經(jīng)濟艙），須事先經(jīng)總經(jīng)理審批同意。

（2）公司已經(jīng)統(tǒng)一為員工購買商業(yè)意外保險，因此不再承擔個人購買的意外保險費用。

（3）同一地區(qū)不同城市之間的往來，只能乘坐長途汽車或火車，嚴禁乘坐出租車，否則不予報銷。

（4）外地交通費20元/天，不到20元，據(jù)實報銷;超標，按20元/天報銷，天數(shù)計算同補助天數(shù)。

2、住宿費。

（1）住宿費用為標準間費用，同時出差的同性人員需同住一個標間，報銷時應注明，如住宿費由一人報銷，則需要另一人簽字證明。但如果客戶提供住宿，則不予報銷住宿費用。

（2）住宿費用報銷標準：濟南、青島、煙臺住宿標準150元/天;省內其他城市住宿標準100元/天;省外（如：北京、上海等）住宿標準200元/天。若住宿超標，則超標金額自行承擔。

（3）住宿發(fā)票必須真實并且?guī)в挟數(shù)囟悇栈蜇斦O(jiān)制章（沒有稅務或財政監(jiān)制章的住宿發(fā)票或收據(jù)無效）。無住宿費發(fā)票或發(fā)票與住宿地不符者，住宿費用自理，一律不予報銷。

3、出差伙食補助。

（1）出差伙食補助標準60元/天（試用期補助標準減半，30元/天），其中50元/天（試用期20元/天）的補助需自行找票。（此處補助標準60元/天，僅為舉例用，各地出差補助標準，單獨郵件發(fā)送）。

票據(jù)要求：會議費、資料費、過路過橋費、汽油費、修理費、汽車、火車票、船票、機票（只限本公司員工）、圖書費、印刷費、服務費（只限于it服務業(yè)）、小額郵費，打車費、月票費、電話費（只限本公司員工）及定額電話費票據(jù)等，長條交通票每次報銷補貼時只限用一張，此類票據(jù)不準連號（發(fā)票連號包括同一本上的發(fā)票），不得使用招待及禮品發(fā)票。并且發(fā)票必須是當年發(fā)票。

（2）參加會議、培訓以及陪同客戶參觀出差不享受出差補助。

4、票據(jù)規(guī)范要求。

原始票據(jù)必須是符合稅務規(guī)定的正規(guī)發(fā)票，票據(jù)完整，內容填寫清晰有序，具體要求如下：

（1）單位名稱要填寫“用友軟件股份有限公司濟南分公司”，機打發(fā)票單位名稱手寫無效，除非發(fā)票票面標示“除單位名稱外手寫無效”。

（2）金額的大小寫要相符，字跡要清楚。

（3）日期填寫完整，發(fā)票日期要與實際業(yè)務日期一致。

（4）開票方發(fā)票專用章或財務專用章（必須是全章）。

（5）發(fā)票項目必須與業(yè)務相符，內容填寫清晰有效;。

（6）財務部有查驗票據(jù)真?zhèn)蔚牧x務及權利，有權拒絕假偽票的報銷。

（7）因個人原因丟失報銷票據(jù)，不可用其他票據(jù)抵報，費用自行承擔。

（8）外包付款取得發(fā)票為地稅發(fā)票，如：實施、開發(fā)、服務。營業(yè)稅改增值稅地區(qū)必須提供增值稅專用發(fā)票。

5、報銷單據(jù)填寫規(guī)范。

（1）報銷單據(jù)選擇：參照網(wǎng)上報銷系統(tǒng)（網(wǎng)址：xx），交通、通訊記入日常費用，其他費用全部記入項目費用中。（除交通、通訊暫緩報銷外，其余費用暫采用手工報銷）。

（2）報銷粘貼順序：自上而下，自右而左，按票據(jù)類別，實際票據(jù)與出差補助票據(jù)分別粘貼。報銷清單列示在最后一頁。

（3）大寫數(shù)字提示：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億。

（4）報銷單據(jù)必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆，并且不得涂改、大小寫金額填寫一致、合計、部門、姓名、出差事由、日期、領款人均需填寫、部門主管簽字審核、補助填在其他格。

（5）如有替代發(fā)票情況，支出憑單上按自找發(fā)票填寫報銷內容，原始票據(jù)與替代票據(jù)分別粘貼，并在《禮品、車費報銷清單》上列清真實業(yè)務情況。補貼請自行找票，所找發(fā)票不可是一本上票據(jù)或連號票據(jù)，否則將從報銷單據(jù)上直接扣除此金額。

（6）出差補助每天按10元累計填寫到“出差補助金額”中，其余填到“其他”列中。若無補助，則“天數(shù)”列不準填寫。

（7）出差過程中發(fā)生的招待費等，應單獨粘貼報銷。

6、其他相關規(guī)定。

（1）出差天數(shù)計算：自開始出差之工作日起到回公司工作之日，連續(xù)計算天數(shù)后減一。

（2）出差過程中涉及禮品、交際費用原則上不予報銷，如因業(yè)務需要確需發(fā)生此項費用，必須事先向尹總審批，并單獨粘貼支出憑單報銷。

（3）員工出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。

（4）出差中途除因病、遭意外災害或因實際需要由部門經(jīng)理指示延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則公司不予報支差旅費，并視情節(jié)輕重對其進行通報批語、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。

（5）各部門經(jīng)理和財務部有權對虛報嫌疑的報銷申請?zhí)岢鲑|疑并查驗原始單據(jù)，經(jīng)查屬實，財務部有權拒絕報銷本次發(fā)生的所有出差費用;如果多次出現(xiàn)同類問題，財務部有權直接扣除相關報銷款，并報公司總經(jīng)理，公司視情節(jié)輕重進行通報批評、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。

（6）票據(jù)超過三個月期限，視為自動放棄報銷，公司不再給予報銷。

（7）集團培訓：先確認費用承擔方。此費用如濟南公司承擔，則首先需xx審批然后登陸如下網(wǎng)址：xx填寫申請（具體操作，請參照“機構（xx）消費卡充值申請說明”文檔），并經(jīng)財務審批后，直接打印審批單自行去集團卡務中心辦理入住或退卡手續(xù)即可。（卡務中心周六、周日不辦公，消費卡用完后請自行到卡務中心退掉。）。

（8）支持費用：報銷時一并提供被支持方財務總監(jiān)及總經(jīng)理簽字確認的《支持費用確認單》，并執(zhí)行濟南公司標準。（由于傳真件無法長期保存，請自行復印）。

公司報銷路費范文范本篇八

第一條：為加強公司成本費用及資金的管理，規(guī)范報銷時的作業(yè)流程，制定本制度。

第二條：本制度所稱的報銷內容包含公司采購材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品等資產(chǎn)的資金支出及各項費用的資金支出(除工資外的一切資金支出)。

第三條：報銷時間。

1、每周一至周六上午8：30至下午16：00，出納去銀行時間除外。

2、每月最后一日不辦理發(fā)票報銷手續(xù)。

第四條：公司實行費用預算管理制度，所有資金支付及報銷都要附審批后的當期預算清單，追加預算清單或注明預算項目;對于任何沒有預算的項目財務不辦理及資金支付報銷手續(xù)，但金額小于或等于1000元的由分管經(jīng)理批準后作為追加預算進行辦理。特殊情況，如長途出車發(fā)生費用，提、發(fā)貨產(chǎn)生費用則按特殊情況處理，報總經(jīng)理同意后報銷。

第五條：報銷時填寫的單據(jù)有：匯撥款申批單、報銷粘帖單、差旅費報銷單、無據(jù)支出證明單，這四種單據(jù)全部由財務審計部提供。

第六條：報銷時必須粘帖的原始單據(jù)有(由報銷人、經(jīng)辦人粘帖);。

1、采購材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品和辦公用品所取得的增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及相應的“erp進貨單”或手寫入庫單。(發(fā)票須詳細，不夠詳細的須附有效的發(fā)票清單，“erp進貨單”或手寫入庫單必須入庫單必須與發(fā)票或發(fā)票清單所記載的經(jīng)濟內容完全一致)原則上300元金額以上必須開具增值稅發(fā)票。

2、業(yè)務招待費所取得的旅館發(fā)票、酒店發(fā)票等發(fā)票。

3、出差時所取得的車票、船票、機票、住宿發(fā)票等相關收據(jù)憑單。

4、其他各項費用所取得增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票。

5、不能取得發(fā)票時所取得的收據(jù)、收條等相關收款憑單。

6、固定資產(chǎn)和低值易耗品的增值稅票必須分開開具。

第七條：報銷時相關單據(jù)的使用方法：

1、匯撥款申批單：以支票、電匯、銀行承兌匯票、銀行匯票等銀行付款的均應該填寫匯撥款申批單，填寫時分以下三種情況：

(2)當發(fā)票已到時，在付款的必須將發(fā)票附在粘帖單之后再填寫匯撥款申批單，并采購合同、申購單、驗收單、“erp進貨單”或手寫入庫單等。

(3)供應鏈管理部支付材料款時由財務部出納填寫匯撥款申批單，供應鏈管理部在每月10日前必須對上月原材料進貨情況根據(jù)付款形式辦理完發(fā)票報銷手續(xù)。

2、報銷粘帖單：報銷粘帖單的使用分為以下三種情況;。

(1)已經(jīng)電匯，開具支票、銀行承兌匯票、銀行匯票等銀行付款之后發(fā)票才到的，應將發(fā)票及對應的“erp進貨單”或手寫入庫單附報銷粘帖單之后并附申購單、驗收單等。

(2)直接以費用發(fā)票報銷并需支付現(xiàn)金的，應將發(fā)票附報銷粘帖單之后;增值稅發(fā)票的抵扣聯(lián)不能作為報銷依據(jù)，抵扣聯(lián)不得粘帖，不得有簽名，不得有明顯折痕等。

(3)先暫支現(xiàn)金，而后再以發(fā)票報銷的，應將發(fā)票附報銷粘帖單之后并附采購合同、申購單、驗收單、“erp進貨單”或手寫入庫單。

3、差旅費報銷單：差旅費報銷單的使用方法是由出差人員將出差相關票據(jù)附差旅費報銷單之后，再按差旅費報銷單內容直接填寫差旅費報銷單。

4、無據(jù)支出證明單：無據(jù)支出除傭金外必須用其他發(fā)票沖抵，無據(jù)支出的原因在無據(jù)支出證明單上書面說明，相關經(jīng)辦人須將收款收據(jù)、收條等非發(fā)票單據(jù)附無據(jù)支出證明單之后，沖抵發(fā)票必須真實，付款人名稱為報銷個人的，根據(jù)發(fā)票類型填寫報銷單，按報銷流程和權限審批。財務按報銷單內容做帳，附件中不應包括無據(jù)支出證明單。

5、車票和差旅費報銷單須一致，金額、地址等須一致。

第八條：報銷流程：由經(jīng)辦人、報銷人、出差人員依據(jù)要求填寫并粘帖報銷粘帖單(粘帖單注明預算對應情況)、差旅費報銷單、無據(jù)支出證明單，同時附相關總結報告、檢定報告等由本部門主管復核，再由財務部審核最后進行審批，再到財務部辦理報銷。

第九條：其他相關規(guī)定：

1、如屬現(xiàn)金支付的費用經(jīng)辦人在拿到費用發(fā)票之后，均應在驗收、入庫之后五天內到財務部辦理報銷手續(xù)，差旅費用以出差人員回公司時為拿到發(fā)票時間，駐外人員發(fā)票以收到時間為準，但最遲不得超過發(fā)票開出時間的45天，其他費用均以對方開具發(fā)票時間為準。

2、如屬采購材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品及其他用銀行存款支付的各項支出，應在取得發(fā)票驗收入庫后的三個工作日按規(guī)定審批，再到財務部報銷。

3、除公交車票外的所有票據(jù)經(jīng)辦人都應在發(fā)票背面簽字，審核人對于單張發(fā)票金額在100元以上的應在票據(jù)背面簽字確認，最后審批人應在發(fā)票金額在500元以上簽字確認，總經(jīng)理金額1000元以下發(fā)票簽字確認，對于特殊內容的票據(jù)應另外附一張說明單據(jù)。

4、不符合國家稅務規(guī)定的，財務審計部不得報銷。

5、報銷單據(jù)必須直接交給出納或放于出納文件柜內，不得隨意丟放。

6、員工在書寫大寫金額時一律按標準字書寫，如書寫錯誤不得報銷、付款。

7、原始票據(jù)遺失一律不得報銷;商場、超市所購物品報銷時要附購貨原始小票清單，如無原始購物清單一律不得報銷。

8、員工在填寫報銷粘帖單不得出現(xiàn)涂改液修改的現(xiàn)象。

9、發(fā)票的收款人名稱要正確和完整開具公司全稱，要加蓋開具單位的發(fā)票專用章，增值稅發(fā)票密碼要在密碼區(qū)內。

10、所有報銷發(fā)票金額必須大于或等于所報銷金額，如果所附發(fā)票金額小于報銷金額則不予報銷。

公司報銷路費范文范本篇九

為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：

一、公出人員交通費。

1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。

2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。

3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調費不計入座位票價之內。

二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準：

省會城市實報實銷：120，80。

其他地區(qū)，實報實銷：100，60。

1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。

2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。

3、公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。

4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標準報銷。

5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。

6、旅途期間，在非工作地不許滯留。

7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準，否則發(fā)生費用自理。

三、報銷票據(jù)：公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

四、報銷時間：公出人員回來后一周之內，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰。

五、規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。

公司報銷路費范文范本篇十

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

略

說明：

1、出差工資。

按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費。

（1）住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜模瑹o住宿補助。

3、交通費：

（1）乘坐火車，按硬臥（含硬臥）以下標準報銷。

（2）出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

（3）市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。

（4）乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4、生活補助。

客戶單位提供生活的，無生活補助?？蛻魡挝徊惶峁┥睿?5元/天補助。

5、電話補助：領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。

6、出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

隨同領導出差的員工，如果食宿方面已經(jīng)由領導負責，均不再享受食宿補助。

8、行政、采購、辦公人員出差：

按領隊標準報銷差旅費。

9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。

1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。

4、出差人員返回公司后，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務表上簽字。

5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。

6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的，應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。

2、有往返車票以外的交通票據(jù)時，應列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明。

3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

1、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。

2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。

3、現(xiàn)場施工、售后、技術指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內，必須著本公司工作服，工作鞋。

4、當天往返的`短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。

5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。

6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；未經(jīng)允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。

10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，必須填寫《物品支領單》，注明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。

11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。

12、施工及售后服務出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。

13、出差員工出差期間如遇工資調整時，結算工資時分時段計算。

14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。

15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據(jù)清單》。

16、本制度自20xx年4月1日起開始執(zhí)行。

公司報銷路費范文范本篇十一

1、公司為管理人員提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。公司辦公電話原則上嚴禁員工在上班期間打私人電話。

2、公司辦公電話費及網(wǎng)絡使用費依據(jù)辦公室核定的各職能部門電話費標準進行交納和報銷。

3、移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準。

第十五條、業(yè)務招待費報銷規(guī)定。

(一)、招待費是指公司管理人員及各職能部門在業(yè)務往來中招待有關人員所發(fā)生的餐費、禮品費及其他相關費用，招待費報銷原則上實行“事前申請，確認標準，按標準報銷”的控制程序。

(二)、所有招待必須在申請表寫明真實宴請人員和陪同人員姓名、時間、事因、電話。招待費用憑發(fā)票報銷，并由經(jīng)辦人及證明人在該張發(fā)票背后簽字。無審批發(fā)票背面無經(jīng)辦人和證明人同時簽字的不予報銷。

(三)、需簽字欠帳的招待費(餐費及臨時性住房等)經(jīng)辦當事人必須在欠帳明細單上注明時間、事由、招待單位或個人名稱、金額等。

(四)、公司發(fā)生的所有招待費原則上須在發(fā)生的五日內回單報銷，否則，財務室有權拒絕報銷。

第十六條、辦公費、低值易耗品等報銷規(guī)定。

一般管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司辦公室統(tǒng)一計劃管理，集中購置,并指定專人負責。

辦公用品及低值易耗品的購置由辦公室按計劃統(tǒng)一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。報銷辦公用品必須有正式發(fā)票，并附有供貨單位加蓋公章的出貨單或電腦小票。

第十七條、車輛費用報銷規(guī)定。

(一)、車輛費用是指公司車輛工作過程中發(fā)生的油料費、過橋費、停車費、維修費、養(yǎng)路費、檢車費、保險費及車輛肇事應由公司負擔的費用等。

(二)、汽車每年一次性必須支出的費用，如：年保險費、車船使用稅、年審費、檢測費等統(tǒng)一由辦公室按報銷程序和審批權限統(tǒng)一辦理報銷。

第十八條、日常物品采購費用報銷。

(一)、日常物品采購費用支出是指因采購零星材料、機械設備配件、勞保福利性用品及辦公設施用品等所發(fā)生的費用支出。

(二)、公司所有物品采購必須填寫統(tǒng)一印制的“物品申購單”，經(jīng)部門負責人和主管經(jīng)理簽字確認后報總會計師審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可辦理。

(三)、物品采購后采購人員必須及時辦理物品驗收及入庫手續(xù)，所購物品發(fā)票和物品驗收單及入庫單以及物品申購單一并作為報銷原始票據(jù)，在三個工作日內按報銷程序辦理報銷手續(xù);若有特殊情況不能在規(guī)定期限內報銷應及時以書面形式向財務人員說明情況，否則財務人員有權拒絕報銷。

公司報銷路費范文范本篇十二

為了規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，控制費用，提高效率，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

1、出差人員必須事先認真填寫《出差申請單》（詳見附表），經(jīng)總經(jīng)理批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的《出差申請單》，填寫借據(jù)，經(jīng)財務負責人審核，總經(jīng)理審批后方可借款。

3、出差期間每天要向主管領導匯報居住地及簡單工作情況。出差人員回公司后，應主動向總經(jīng)理匯報工作，由總經(jīng)理考核結果，簽署考核意見。

4、審核人員根據(jù)簽有總經(jīng)理考核意見的《出差申請單》和有效原始憑證，按差旅費報銷標準規(guī)定報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單所規(guī)定的各項目不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)總經(jīng)理審批后方可報銷。

6、出差回公司應在一周內報賬，月底結賬前應將差旅費用結清，借據(jù)不允許跨月，如遇特殊情況，需經(jīng)總經(jīng)理批準，否則借據(jù)余款將從借款人工資中扣除。

7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的`原則，特殊情況由總經(jīng)理特批，對違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。

8、報銷憑證的有關規(guī)定：

（1）出差人員在費用報銷時，應取得并按要求規(guī)范填寫真實合法的原始憑證（發(fā)票），否則，視為無效憑證，不予報銷?！翱蛻裘Q”欄：填寫公司全稱，不得有漏字、錯別字；“金額”欄：大小寫金額書寫規(guī)范、準確無誤；開票人：填寫具體完整的開票人姓名；發(fā)票印鑒：加蓋銷貨單位或提供勞務單位發(fā)票專用章或財務專用章，且清晰可見；票面痕跡：發(fā)票不得有任何的涂改、挖補痕跡。

（2）出差人員在費用報銷時，報銷單據(jù)應按序分類粘貼，且必須整齊規(guī)范，原始單據(jù)清晰可見，粘貼范圍不超出報銷單封面。憑證內容應填寫完整，住宿發(fā)票填明起止日期及天數(shù)。單據(jù)的填寫必須用墨水筆或簽字筆填寫。差旅費報銷單粘貼內容包括：機票、車船費、住宿費、市內交通費等。

（3）出差人員在費用報銷時，報銷內容應符合報銷憑證的使用范圍及性質。如住宿不應取得商業(yè)零售發(fā)票，商業(yè)零售不應取得餐飲發(fā)票，即支出費用要有相對應的發(fā)票和項目。

1、出差人員的住宿費、伙食補助、市內交通費等實行包干制，提供足額發(fā)票報賬。

2、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有特殊業(yè)務情況的，在總經(jīng)理允許的前提下，可按實報銷。

3、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支。

4、差旅途中符合乘臥標準（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時），可以購買規(guī)定標準的臥鋪、艙位。符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，特快按票價30%，其它列車票價50%予以補助。

5、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意）。

6、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）執(zhí)行特殊業(yè)務或晚上辦事超過二十二點不方便的。

以上情況須請示總經(jīng)理同意后方可報銷。

7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行多支付的費用均由個人自理。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。

8、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，并注明參與招待的人員，經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，方可到財務部報銷，同時當天伙食補助予以取消。

9、對于自帶車輛人員，行車途中的違章罰款一律不準報銷。

10、兩人以上出差人員，在請示總經(jīng)理允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

11、鄭州市轄五市區(qū)域內送貨，每天伙食補助10元，省內地市送貨，每天伙食補助15元。

略

四、附表：

略

公司報銷路費范文范本篇十三

1、費用支出的前提是該費用必須是實際支出并列入預算，對未列入預算的費用，由公司總經(jīng)理提出調整預算，經(jīng)公司董事會批準后執(zhí)行。

2、費用審批權限：一般費用元以下，部門負責人審批；2000元以上由部門負責人提出建議，總經(jīng)理審批；業(yè)務費1000元以下部門負責人審批，1000元以上總經(jīng)理審批。

3、固定資產(chǎn)購置、員工出國考察、進修學習等費用在一萬元以上由董事會研究審批。

4、為加強預算控制，同時保證費用支出及報銷單據(jù)的合法性，公司的各種報銷單據(jù)需經(jīng)財務部經(jīng)理審核，并簽字。未經(jīng)財務部經(jīng)理審核、簽字的單據(jù)，不得報銷。

5、公司下屬各控股公司的各種費用由各單位總經(jīng)理審批。