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項目資金管理制度篇一

第一條為了加強財政專項資金的管理，充分發(fā)揮財政資金效益，更好地支持我省軟件和信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展，促進自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快“數(shù)字浙江”建設(shè)，根據(jù)國家有關(guān)財政資金管理制度的規(guī)定，制定本辦法。

第二條浙江省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金(以下簡稱專項資金)以補助或獎勵的方式，主要用于支持：

1.軟件及信息服務(wù)企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)項目。重點扶持企業(yè)高新技術(shù)研發(fā)與關(guān)鍵技術(shù)手段的配備、質(zhì)量保證體系建設(shè)、引進技術(shù)消化吸收的技術(shù)攻關(guān)及對外技術(shù)合作等項目。

2.具有高技術(shù)優(yōu)勢的軟件開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目。重點扶持具有或爭創(chuàng)自主知識產(chǎn)權(quán)的共性基礎(chǔ)軟件、軟件出口與外包，以及為工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造、提升工藝和產(chǎn)品技術(shù)水平或替代進口設(shè)備、材料研發(fā)與生產(chǎn)相配套的嵌入式軟件、重點行業(yè)應(yīng)用軟件等項目。

3.數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)品開發(fā)與服務(wù)項目。重點扶持為公共管理和服務(wù)提供的重大數(shù)據(jù)庫開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)增值服務(wù)等的項目。

4.信息技術(shù)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目。重點扶持信息服務(wù)公共技術(shù)支撐平臺、第三方電子商務(wù)與現(xiàn)代物流服務(wù)平臺、面向區(qū)域或行業(yè)的信息技術(shù)服務(wù)平臺的開發(fā)、建設(shè)等項目。

5.信息技術(shù)推廣應(yīng)用試點、示范項目。

1.鼓勵創(chuàng)新。通過專項資金的支持，提高軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，解決產(chǎn)品生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵技術(shù)“瓶頸”問題，推動科技成果產(chǎn)業(yè)化，促進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，提高競爭力。

2.扶優(yōu)扶強。重點扶持骨干、優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展，培育一批具有國際競爭力和知名品牌的企業(yè)和產(chǎn)品，形成良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。

4.公平競爭。規(guī)范項目申報、評審和項目管理，在公平、公正、公開的競爭條件下?lián)駜?yōu)選擇，提高項目資金安排的合理性和公正性。

第四條申請專項資金支持的單位應(yīng)具備以下基本條件：

1.在浙江省行政轄區(qū)內(nèi)(寧波地區(qū)除外)依法設(shè)立的具有獨立法人資格，主營軟件和信息服務(wù)的企事業(yè)單位。

3.產(chǎn)權(quán)明晰，管理規(guī)范，遵紀守法，有嚴格的內(nèi)部財務(wù)管理制度、良好的業(yè)績和社會信用。

4.其他應(yīng)具備的條件。

第五條申請專項資金支持的項目須符合以下條件：

1.符合國家、省軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向;。

3.項目資金來源可靠，自籌資金落實;。

4.市場前景廣闊，有較好的經(jīng)濟和社會效益。

第六條符合申請專項資金條件的'項目，按以下程序申報：

2.省級單位經(jīng)可向省級行業(yè)主管部門提出申請報告，經(jīng)省級主管部門審查同意后，于每年6月底前上報省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳。

申請報告須附以下有效材料(按a4型紙張尺寸制作，裝訂成冊)：

(1)浙江省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金項目申請表(格式見附件1);。

(2)浙江省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金項目可行性研究報告(格式見附件2);。

(3)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，地稅、國稅登記證復(fù)印件;。

(4)有銀行貸款的項目，需提供相關(guān)銀行貸款合同和貸款承諾書等憑證;。

(5)省級以上部門(含省級)頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)證書及榮譽證書等復(fù)印件;。

(6)其他要求提供的材料。

第七條當年已列入國家或省有關(guān)財政資金扶持計劃的項目，不得重復(fù)申請省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金。同年度，一個單位原則上只能申報一個項目。已得到專項資金補助的單位，在該項目尚未完成前，不得申報新的專項資金項目補助。

1.省信息產(chǎn)業(yè)廳對申報項目進行匯總、初選，并會同省財政廳組織專家進行評審。在此基礎(chǔ)上，按照專項資金安排的原則，由省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳共同審定補助項目和補助(或獎勵)的具體資金數(shù)額，并聯(lián)合行文將預(yù)算指標下達給各有關(guān)市、縣(市)財政部門和省級有關(guān)主管部門。

2.市、縣(市)財政部門和省級有關(guān)主管部門按有關(guān)規(guī)定和項目進度將專項資金及時撥付給項目單位。

1.各級財政、信息產(chǎn)業(yè)主管部門應(yīng)按照本辦法的規(guī)定，加強對專項資金的監(jiān)督管理，督促項目單位嚴格按規(guī)定使用專項資金，充分發(fā)揮專項資金的使用效益，嚴禁截留、挪用或轉(zhuǎn)作他用。

2.項目單位應(yīng)按照國家和省有關(guān)財務(wù)會計制度規(guī)定進行財務(wù)管理和會計核算，嚴格實行?？顚Ｓ?，控制開支范圍，努力提高資金使用績效。

3.專項資金的使用，應(yīng)接受財政、信息產(chǎn)業(yè)、審計等部門的監(jiān)督檢查。

4.使用專項資金的項目完工后，項目單位應(yīng)及時將資金的使用情況、項目實施效果、項目工程決算等材料(編寫題綱見附件3)報送同級財政和信息產(chǎn)業(yè)主管部門。各市、縣(市)財政部門和信-息-產(chǎn)-業(yè)-部門對完工項目材料審核后，于每年12月底前將有關(guān)情況匯總上報省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳。

5.省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳將不定期地對項目實施情況、專項資金使用情況進行監(jiān)督檢查，實施跟蹤問效。對違反本辦法規(guī)定使用專項專項資金的，將督促有關(guān)單位限期整改;如發(fā)現(xiàn)有弄虛作假騙取補助資金或違規(guī)使用專項資金情節(jié)嚴重的，省財政廳將責(zé)令項目所在地財政部門追回補助資金，并依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

第十條本辦法由省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳負責(zé)解釋。

第十一條本辦法自發(fā)布之日起實施。省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳20xx年印發(fā)的《浙江省軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理暫行辦法》(浙財建字[20xx]55號)和20xx年印發(fā)的《浙江省軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃項目監(jiān)督和驗收管理暫行辦法》(浙信信[20xx]9號)文件同時廢止。

項目資金管理制度篇二

第一條為了加強和規(guī)范東莞電子科技大學(xué)電子信息工程研究院（以下簡稱“電研院”）項目經(jīng)費的管理，提高資金的使用效益，結(jié)合電研院實際制定本辦法。

第二條本辦法所稱項目經(jīng)費是指用于電研院科研項目實施和管理的經(jīng)費，主要包括政府資助和單位自主投資經(jīng)費。

第三條凡直接用于科研工作的項目經(jīng)費和為科研服務(wù)的其他經(jīng)費，均納入財務(wù)室統(tǒng)一管理，按照“分類管理，單獨核算，?？顚Ｓ?，嚴格審批”的原則使用項目經(jīng)費。

第二章支出范圍。

第四條項目經(jīng)費是指項目在研究與開發(fā)過程中所發(fā)生的所有直接費用和間接費用。一般包括：人員費、設(shè)備費、能源材料費、試驗外協(xié)費、技術(shù)引進費、差旅費、會議費、知識產(chǎn)權(quán)保護費、管理費和其他相關(guān)費用。

（一）人員費，指直接參加項目研究開發(fā)人員支出的工資性費用。

（二）設(shè)備費，指項目研究開發(fā)過程中所必需的專用儀器、設(shè)備、樣品、樣機購置費及設(shè)備試制費。

（三）能源材料費，指項目研究開發(fā)過程中所發(fā)生的原材料、燃料動力、低值易耗品等費用。

（四）試驗外協(xié)費，指項目研究開發(fā)過程中所發(fā)生的租賃費用帶料外加工費用及委托外單位或合作單位進行的試驗、加工、測試等費用。

（五）技術(shù)引進費，指項目研究開發(fā)過程中所發(fā)生的購買專有技術(shù)、技術(shù)成果等費用。

（六）差旅費，指項目研究開發(fā)過程中所發(fā)生的調(diào)研、考察、現(xiàn)場試驗等工作的交通、住宿等費用。

（七）會議費，指項目研究開發(fā)過程中組織召開的與項目研究有關(guān)的專題技術(shù)、學(xué)術(shù)會議的費用。

（八）知識產(chǎn)權(quán)保護費，指項目研究開發(fā)過程中為申請國內(nèi)外知識產(chǎn)權(quán)保護所發(fā)生的費用。

（九）管理費，指項目承擔(dān)單位為組織管理項目而支出的各項費用。包括現(xiàn)有儀器設(shè)備和房屋使用費或折舊、直接管理人員費用和其他相關(guān)管理支出。管理費占項目經(jīng)費總預(yù)算的比例原則不超過5％，特殊情況根據(jù)項目實施內(nèi)容及承擔(dān)單位的性質(zhì)核定。

（十）其他相關(guān)費，指除上述費用之外與項目研究開發(fā)有關(guān)的其他費用。

第三章預(yù)算管理。

第五條項目經(jīng)費實行預(yù)算管理制度。項目申報部門按有關(guān)要求申報項目科研項目時，應(yīng)當編制科研項目經(jīng)費預(yù)算。

第六條項目經(jīng)費預(yù)算包括經(jīng)費來源預(yù)算和經(jīng)費支出預(yù)算。預(yù)算包括同一項目的不同來源渠道的經(jīng)費，主要是申請的專項經(jīng)費和自籌經(jīng)費兩部分。支出預(yù)算包括與項目研究有關(guān)的各項支出。應(yīng)當按照相關(guān)項目經(jīng)費管理辦法及項目編制指南要求規(guī)定的經(jīng)費開支范圍確定支出科目，根據(jù)需要對各項支出的主要用途、與項目研究的相關(guān)性及測算方法、測算依據(jù)等進行編制說明。

第七條經(jīng)批準的預(yù)算，一般不作調(diào)整。因客觀原因需作出調(diào)整的，由項目執(zhí)行預(yù)算單位提出申請，經(jīng)項目管理部門和財務(wù)室審核后，按程序報主管部門后方可調(diào)整。

第四章收入及分配管理。

第八條各類科研經(jīng)費不論其資金來源渠道，必須全部納入電研院院務(wù)部財務(wù)室統(tǒng)一管理，集中核算，?？顚Ｓ谩?/p>

第九條科研經(jīng)費到院后，首先由項目管理部門（科創(chuàng)部）提出科研項目內(nèi)部立項申請，經(jīng)批準后，財務(wù)室會根據(jù)項目合同書和科研經(jīng)費到款額設(shè)立經(jīng)費本，合理使用經(jīng)費。

第十條科研經(jīng)費的使用實行項目負責(zé)人責(zé)任制。項目組其他成員使用經(jīng)費，必須經(jīng)項目負責(zé)人簽字同意。

第十一條項目經(jīng)費使用需嚴格按照項目預(yù)算執(zhí)行，采用實報實銷方式，另有規(guī)定的除外。

第六章附則。

第十二條此辦法由電研院科創(chuàng)部、院務(wù)部財務(wù)室負責(zé)解釋。

第十三條本辦法自公布之日起執(zhí)行。

項目資金管理制度篇三

為加強項目資金管理，規(guī)范項目資金運作，提高資金使用效率，特制定本辦法。

第二條。

項目資金管理的基本原則：計劃管理、統(tǒng)一使用、以收定支、控制使用、開源節(jié)流、提高效益。

第三條。

財會部門辦理水利基本建設(shè)資金支付手續(xù)時，必須符合下列程序：

（三）單位領(lǐng)導(dǎo)核準簽字。

第四條。

凡存在下列情況之一的，財會部門不予辦理水利基本建設(shè)資金支付手續(xù)。

（一）違反國家法律、法規(guī)和財經(jīng)紀律的；

（二）不符合批準的建設(shè)內(nèi)容的；

（三）不符合合同條款規(guī)定的；

（四）結(jié)算手續(xù)不完備，支付審批程序不規(guī)范的；

（五）不合理的負擔(dān)和攤派。第五條。

項目資金分析是項目經(jīng)濟活動分析的重要內(nèi)容。項目應(yīng)定期進行經(jīng)濟活動分析，通過對收支情況分析，及時發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題，以便及時采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。

項目資金管理制度篇四

第一條為加強項目資金管理，規(guī)范項目資金運作，提高資金使用效率，根據(jù)局《資金管理辦法》及《預(yù)算管理辦法》，特制定本辦法。

第二條項目資金管理的基本原則：集中管理、統(tǒng)一使用、以收定支、加快周轉(zhuǎn)、開源節(jié)流、提高效益。

第三條項目資金管理實行“收支兩條線”管理辦法。即項目工程款回收后全額轉(zhuǎn)入公司(本辦法均指公司或分公司)帳戶，項目各項支出由公司按計劃統(tǒng)一支付，零星支出實行定額備用金制度。對遠離公司所在地單獨開設(shè)銀行帳戶的項目，則由公司根據(jù)審定的資金需用計劃劃撥給項目，由項目按計劃支付。

第四條各級財務(wù)部門是本單位項目資金管理的職能部門，負責(zé)本單位項目資金回收及使用的日常工作，向本單位負責(zé)人負責(zé)，并接受上級主管部門的檢查、監(jiān)督。

第五條項目經(jīng)理部是項目資金管理的直接責(zé)任單位，負責(zé)項目工程款回收與項目資金收支計劃的編制。

(一)項目經(jīng)理是項目工程款回收第一責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)和管理項目資金工作，對項目資金回收、合理使用負責(zé)。

(二)項目內(nèi)業(yè)技術(shù)員(或預(yù)算員、統(tǒng)計員)負責(zé)在合同規(guī)定時間內(nèi)完成對業(yè)主報量及工程進度款的申報，并催促業(yè)主在規(guī)定時間內(nèi)審定，為項目回收工程款提供可靠依據(jù)。

(三)項目預(yù)算員負責(zé)編制和辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更及簽證等工作，協(xié)助項目內(nèi)業(yè)技術(shù)員辦理每月工程進度款和向業(yè)主報量的核對工作。

(四)項目成本員負責(zé)按月編制資金收支計劃，并辦理收取工程款相關(guān)手續(xù)。

第六條公司預(yù)算部門應(yīng)及時解決涉及工程合同條款的爭議問題，協(xié)助項目辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更簽證、工程進度款申報工作。

第七條公司財務(wù)部門應(yīng)及時收集了解業(yè)主資金動態(tài)信息，提供業(yè)主欠款有關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助項目收取工程款，并平衡審定項目資金收支計劃。

第三章銀行帳戶管理。

第八條為實現(xiàn)項目資金集中管理，各單位應(yīng)加快信息化建設(shè)，逐步實現(xiàn)異地零距離資金管理，減少銀行開戶個數(shù)，避免資金沉淀，提高資金使用效率。

第九條銀行帳戶實行集中管理。項目原則上不得開設(shè)銀行帳戶，遠離公司所在地300公里以上或因特殊原因確需單獨開戶的項目，應(yīng)報公司批準，并定期向公司報告帳戶使用情況。

第十條對開設(shè)銀行帳戶的項目，其帳戶由公司統(tǒng)一管理，并委托項目進行日常管理工作，嚴禁將銀行帳戶出租、出借。公司財務(wù)部門應(yīng)定期對項目銀行帳戶使用情況進行檢查監(jiān)督。

第十一條銀行帳戶預(yù)留印鑒實行分開保管制。單位財務(wù)專用章由財務(wù)部門負責(zé)人保管，人名章由本人或被授權(quán)委托人保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。

第十二條項目單獨開設(shè)的銀行帳戶，工程竣工后必須及時予以注銷，預(yù)留銀行印鑒章交公司財務(wù)部門統(tǒng)一保管。

第四章工程款回收管理。

第十三條各單位應(yīng)嚴格執(zhí)行工程投標及合同評審程序，慎重承接墊資工程。確需墊資的應(yīng)認真貫徹執(zhí)行中建三財字[20xx]123號《中國建筑第三工程局資金管理暫行辦法》有關(guān)規(guī)定。

第十四條工程款回收的原則：全面深入了解合同條款，加強與業(yè)主的聯(lián)絡(luò)，及時取得業(yè)主資金信息，采取合法手段，及時回收各種款項。

第十五條各單位應(yīng)成立回收工程款及清欠小組，負責(zé)工程款及。

清欠日常工作，明確目標、方法，并落實到人。

第十六條在施工程項目，如業(yè)主不能及時支付工程款超過一個月(合同有規(guī)定的按合同)，原則上應(yīng)報公司經(jīng)理批準停止施工，并辦理相關(guān)索賠簽證手續(xù)。

第十七條項目月度獎金(或管理人員崗薪)發(fā)放應(yīng)與工程款回收情況掛鉤。原則上，項目累計工程款回收率(累計工程款回收率=累計實收工程款/按合同計算可收工程款×100%)高于90%時，項目月度獎金可如數(shù)發(fā)放;項目累計工程款回收率在70%-90%之間時，按同等比例發(fā)放當月獎金，回收率達到要求標準時，再行補發(fā);項目累計工程款回收率低于70%時，項目月度獎金暫停發(fā)放，待達到要求標準時補發(fā)。如確因承諾墊資等原因，而非項目自身管理原因造成不能及時回收工程款，經(jīng)公司經(jīng)理批準后獎金可適當予以發(fā)放。

第十八條原則上項目兌現(xiàn)前必須收齊合同規(guī)定的全部款項，否則不予兌現(xiàn)。如確因承諾墊資及業(yè)主因素(如業(yè)主安排的付款時間較長)等原因，而非項目自身管理原因造成不能及時回收工程款，經(jīng)公司經(jīng)理批準后可予部分兌現(xiàn)，但總體上應(yīng)從嚴掌握。

第十九條項目資金使用原則：計劃管理、以收定支、控制使用。第二十條項目應(yīng)于月底前填報下月《項目資金收支計劃》報公司財務(wù)部門，由公司審核匯總后編制公司總的資金收支計劃，經(jīng)公司經(jīng)理批準后執(zhí)行。項目各項開支由公司統(tǒng)一支付。遠離公司所在地單獨開設(shè)銀行帳戶的項目由公司根據(jù)審定的《資金收支計劃》將款項劃撥項目，由項目按計劃支付。

第二十一條項目各項開支由公司統(tǒng)一支付，項目日常零星開支實行定額備用金制度(遠離分公司所在地單獨開設(shè)銀行帳戶的除外)。定額備用金標準：大型及特大型項目30000元，中小型項目10000元。定額備用金由項目成本員于項目開工前向分公司借取，主要用于項目零星、急用的日常支出，項目成本員應(yīng)匯總整理有關(guān)票據(jù)及時向分公司財務(wù)科報銷。項目完工后，項目成本員應(yīng)及時交回所借備用金。

第二十二條項目應(yīng)加強物資采購計劃管理，限量采購，避免存貨積壓、浪費。

第二十三條項目應(yīng)建立健全分包工程結(jié)算臺帳，核實計算分包單位完成工作量及質(zhì)量安全等情況，協(xié)助公司辦理有關(guān)分包工程付款審批程序。

第二十四條各單位應(yīng)定期檢查項目資金收支管理情況，特別是對單獨開設(shè)銀行帳戶的項目應(yīng)加強檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違反資金管理規(guī)定的應(yīng)嚴肅處理，給企業(yè)造成損失的，應(yīng)追究有關(guān)人員相應(yīng)責(zé)任。

第二十五條項目資金分析是項目經(jīng)濟活動分析的重要內(nèi)容。項目應(yīng)于每月經(jīng)濟活動分析會時進行分析，通過對收支情況分析，及時發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題，以便及時采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。

第七章附則。

第二十六條本辦法適用于局所有新建、擴建和改建等施工項目，自20xx年11月12日起開始施行。

第二十七條本辦法由局財務(wù)部負責(zé)解釋。

項目資金管理制度篇五

1、項目資金管理，嚴格執(zhí)行請、撥款制度，實行項目資金?？顚Ｓ?，專戶管理，專帳核算制度。

2、建立項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和會計核算制，并自覺接受財政、審計紀檢和上級財務(wù)主管部門的監(jiān)督檢查，強化項目資金的管理和監(jiān)督。對擅自變更項目預(yù)算、截留、挪用和坐支項目資金的，按法律法規(guī)的規(guī)定嚴肅查處。

3、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的要求，建立健全項目資金跟蹤檢查制度和重大問題上的上報制度，定期不定期地開展項目資金專項檢查，全程跟蹤檢查各項項目資金的撥付、使用情況，對發(fā)現(xiàn)的資金管理方面的重大問題及時上報。

資金管理組參與項目工程資金階段審計和年終審計，對項目資金撥付、使用情況定期進行審核，全程進行監(jiān)督，保證資金正常運行。

每年年初和每季度初，由資金管理組分別填制項目請款書和季度項目分月用款計劃表、季度項目申請書，逐級上報國土資源部土地整理中心，申請年度和季度項目資金。

四、資金撥付方式。

工程施工費采取分期付款的方式撥付。即工程開工前預(yù)付款%；工程施工中，根據(jù)工程進度和質(zhì)量，撥付%；工程竣工后，根據(jù)驗收結(jié)果和工程竣工決算，撥付%。

項目資金管理制度篇六

為了加強項目資金管理，嚴格執(zhí)行請、撥款制度，實行項目資金?？顚Ｓ?，專戶管理，需要制定并實施相應(yīng)的管理制度。本站小編為你整理了企業(yè)項目資金管理制度范文，希望你喜歡。

一、資金風(fēng)險防范。

1、項目資金管理，嚴格執(zhí)行請、撥款制度，實行項目資金?？顚Ｓ?，專戶管理，專帳核算制度。

2、建立項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和會計核算制，并自覺接受財政、審計紀檢和上級財務(wù)主管部門的監(jiān)督檢查，強化項目資金的管理和監(jiān)督。對擅自變更項目預(yù)算、截留、挪用和坐支項目資金的，按法律法規(guī)的規(guī)定嚴肅查處。

3、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的要求，建立健全項目資金跟蹤檢查制度和重大問題上的上報制度，定期不定期地開展項目資金專項檢查，全程跟蹤檢查各項項目資金的撥付、使用情況，對發(fā)現(xiàn)的資金管理方面的重大問題及時上報。

資金管理組參與項目工程資金階段審計和年終審計，對項目資金撥付、使用情況定期進行審核，全程進行監(jiān)督，保證資金正常運行。

每年年初和每季度初，由資金管理組分別填制項目請款書和季度項目分月用款計劃表、季度項目。

申請書。

逐級上報國土資源部土地整理中心申請年度和季度項目資金。

四、資金撥付方式。

工程施工費采取分期付款的方式撥付。即工程開工前預(yù)付款%;工程施工中，根據(jù)工程進度和質(zhì)量，撥付%;工程竣工后，根據(jù)驗收結(jié)果和工程竣工決算，撥付%。

第一條、為加強項目資金管理，規(guī)范項目資金運作，提高資金使用效率，特制定本辦法。

第二條、項目資金管理的基本原則：計劃管理、統(tǒng)一使用、以收定支、控制使用、開源節(jié)流、提高效益。

第三條、財會部門辦理水利基本建設(shè)資金支付手續(xù)時，必須符合下列程序：

(三)單位領(lǐng)導(dǎo)核準簽字。

第四條、凡存在下列情況之一的，財會部門不予辦理水利基本建設(shè)資金支付手續(xù)。

(一)違反國家法律、法規(guī)和財經(jīng)紀律的;。

(二)不符合批準的建設(shè)內(nèi)容的;。

(三)不符合。

合同。

條款規(guī)定的;。

(四)結(jié)算手續(xù)不完備，支付審批程序不規(guī)范的;。

(五)不合理的負擔(dān)和攤派。

項目資金分析是項目經(jīng)濟活動分析的重要內(nèi)容。項目應(yīng)定期進行經(jīng)濟活動分析，通過對收支情況分析，及時發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題，以便及時采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。

第一章、總則。

第一條、為規(guī)范項目投資運作和管理，保證投資資金的安全和有效增值，實現(xiàn)投資決策的科學(xué)化、規(guī)范化、程序化，特制定本制度。

第二條、公司及各成員企業(yè)在進行各項目投資時，均須遵守本制度。

第三條、公司及各成員企業(yè)的重大投資項目應(yīng)由行政辦公會議決定可行性方案申報公司董事會審議。董事會批準項目，由投資單位總經(jīng)理或項目負責(zé)人組織實施。

第四條、所有投資項目在報批立項之前，有關(guān)人員應(yīng)負有保密責(zé)任。

第二章、項目的初選與分析。

第五條、各投資項目的選擇應(yīng)以公司的戰(zhàn)略方針和十年規(guī)劃為依據(jù)，符合國家或國際產(chǎn)業(yè)導(dǎo)和公司投資結(jié)構(gòu)平衡政策。

第六條、投資項目的選擇應(yīng)經(jīng)過充分調(diào)查并提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內(nèi)容的可靠和有效。

第七條、投資項目的。

建議書。

和可行性研究報告由擬定的投資主體編寫并交公司投資管理部初審，不得越級上報。

第三章、項目的審批與立項。

第八條、投資項目的審批權(quán)限，由公司總經(jīng)理審批后報公司董事會審批立項。

第九條、所有投資項目，由公司投資管理部在原項目建議書、可行性報告及實施方案的基礎(chǔ)上提出初審意見，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后按項目審批權(quán)限呈總經(jīng)理或行政辦公會議直到董事會會議，進行復(fù)審或全面論證。

第十條、由公司總經(jīng)理主持項目論證會，對項目的合法性、前期工作內(nèi)容的完整性、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準確性、財務(wù)預(yù)算的可行性及項目規(guī)模、時機等因素進行實地考察，或聘請專家小組對項目進行專業(yè)性的科學(xué)論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。經(jīng)充分論證后，凡達到立項要求的重大項目，由行政辦公會議或董事會審批立項。

第四章、項目的組織與實施。

第十一條、實行項目經(jīng)理負責(zé)制。各投資項目負責(zé)人由實施單位的總經(jīng)理委派，委派人對總經(jīng)理負責(zé);公司投資管理部對項目建設(shè)進行歸口管理，并對項目建設(shè)過程進行跟蹤調(diào)查、分析和監(jiān)督。

第十二條、各投資項目的業(yè)務(wù)班子由項目負責(zé)人負責(zé)組建，報實施單位總經(jīng)理核準;項目經(jīng)理對項目的實施情況負完全責(zé)任。

第十三條、投資項目的變更，包括發(fā)展延伸、投資的增減或滾動使用、規(guī)模擴大或縮小、后續(xù)或轉(zhuǎn)產(chǎn)、中止或合同修訂等，均應(yīng)報審批核準。

第十四條、由項目負責(zé)人書面報告投資項目變更理由，按報批程序及權(quán)限報送公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定，重大的變更應(yīng)參照立項程序予以確認。

第十五條、項目負責(zé)人在實施項目運作期內(nèi)因工作變動，應(yīng)主動做好善后工作，如屬公司內(nèi)部調(diào)動，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個人原因離職給公司造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)追究其個人責(zé)任。

第十六條、投資項目的中止或結(jié)束。項目負責(zé)人及相應(yīng)機構(gòu)應(yīng)及時總結(jié)清理項目情況，并以書面形式報至公司，經(jīng)公司統(tǒng)一審定后責(zé)成有關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)。

第五章、考核與獎懲。

第十七條、項目投產(chǎn)運行后，效益良好，對立項部門和個人、建設(shè)部門和個人追加獎勵。

第十八條、實行項目責(zé)任追究制度。對在項目建議書或可行性研究報告編寫過程中弄虛作假、敷衍塞責(zé)給公司造成損失的，將視情節(jié)給予撤職、降級、扣發(fā)工資、獎金等處理。

第六章、附則。

第十九條、未盡事宜由公司投資管理部提出具體辦法，交公司行政辦公會議議研究決定。

項目資金管理制度篇七

1.每次用款前要上交資金申請表及支票申請單，各部門簽字后才能付款，并且付款前必須提供發(fā)票，發(fā)票單位名稱必須與付款單位名稱一致。

2.股份制項目必須在簽完股份制協(xié)議后預(yù)先估計前期至少一個月內(nèi)需先墊資的金額并在協(xié)議后的一個星期內(nèi)所有股東按比例把資金存入公司賬戶，項目上所有用款（包括備用金、工資、材料款等等）都應(yīng)向公司申請并支付給項目部或相應(yīng)的單位。

3.股份制項目部人員應(yīng)記現(xiàn)金流水帳（包括所有現(xiàn)金支出）和項目總資金流水賬。以便于各股東及時了解資金動向等。

4.項目上的工資由項目提出計劃然后報至公司，有各相關(guān)部門簽字后公司統(tǒng)一發(fā)放。發(fā)放前各班組準備好工資單及借條！

5.項目上小額備用金應(yīng)該先提出申請，然后有項目上專人保管。單據(jù)應(yīng)該有相關(guān)經(jīng)辦人，項目經(jīng)理，各在現(xiàn)場的股東簽名才能支付！每月上報公司。

6.項目上的收入（押金、罰款以及廢品買賣）應(yīng)開具收據(jù)，收據(jù)有公司提供并蓋公司章，辦理收入收據(jù)時至少有3人簽字（經(jīng)辦人、材料經(jīng)理、項目負責(zé)人），并且每月上繳公司并入賬。

7.股份制項目部現(xiàn)金支出必須整理歸類一下，具體先分為兩大類，可報銷可入公司帳{辦公用品類、車費、電話費、汽車所有費用（除保險）、差旅費（住宿費）、辦公費（電腦維修、資料、日用品）、水電費、工資單、培訓(xùn)費、零星有發(fā)票材料費、班組借款等}和不可報銷入項目成本帳（餐費、煙、酒及白條等）。各小類應(yīng)該分開粘貼。

8.材料款不能付現(xiàn)金，特殊情況除外！

項目資金管理制度篇八

責(zé)任單位：黑河學(xué)院財務(wù)處。

責(zé)任人：承辦人（a角、b角）、分管副處長、處長、分管副校長、校長、校長辦公會成員。

經(jīng)費支出審批按黑河學(xué)院專項資金管理辦法（試行）（黑院政發(fā)〔20xx〕91號）執(zhí)行。

（一）第四條"各類專項資金在學(xué)院統(tǒng)一安排下，由財務(wù)處負責(zé)資金管理和日常核算工作，項目資金必須按來源渠道和建設(shè)項目分別設(shè)賬，單獨核算，?？顚Ｓ茫瑢W(xué)校任何部門和單位不得截留、挪用和擠占。"。

（二）黑河學(xué)院專項資金管理辦法（試行）第六條"學(xué)院專項資金主要用于重點學(xué)科建設(shè)（包括平臺建設(shè)）、人才隊伍建設(shè)、公共服務(wù)體系建設(shè)（包括網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、圖書信息建設(shè)）、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。"。

（三）黑河學(xué)院專項資金管理辦法（試行）第七條"專項資金主要用于為完成該建設(shè)項目在實施過程中所發(fā)生的各項費用，包括業(yè)務(wù)費、設(shè)備購置費、修繕費等支出。"。

（四）黑河學(xué)院專項資金管理辦法（試行）第九條"專項資金不得用于各種罰款、還貸、捐贈贊助、對外投資、發(fā)放各種勞務(wù)獎金以及與建設(shè)項目無關(guān)的其他開支。"。

（一）項目申請書；

（三）黑河學(xué)院預(yù)算分配方案；

（四）可行性研究報告。

專項資金支出受理時間按專項資金管理辦法發(fā)布時間確定。承辦人（a角、b角）對各部門申報材料進行形式審查，符合相關(guān)規(guī)定，予以受理，要求經(jīng)辦人現(xiàn)場登記。材料不齊全的，當場一次性告知申請單位需要補正的內(nèi)容。不符合專項資金管理辦法要求或弄虛作假的，不予受理，并說明理由。

（二）承辦人（a角、b角）根據(jù)處長意見，確定專項經(jīng)費支出日程，由分管副處長審核，處長審定，報請校長確定后，支付中心電話通知各部門經(jīng)辦人。

自受理之日起15個工作日內(nèi)作出是否核準的決定，并在7個工作日內(nèi)召開校長辦公會組織審核，在審核后的一周內(nèi)，正式通知各部門。

本管理辦法在黑河學(xué)院印發(fā)的財務(wù)處工作管理條例中長期公布，專項經(jīng)費支出將在校內(nèi)辦公網(wǎng)上長期公布。

按照《黑河學(xué)院關(guān)于執(zhí)行規(guī)范權(quán)力運行制度監(jiān)督檢查辦法（試行）》執(zhí)行。

按照《黑河學(xué)院關(guān)于違反規(guī)范權(quán)力運行制度責(zé)任追究辦法（試行）》執(zhí)行。

項目資金管理制度篇九

1.1為加強公司項目專項資金的管理，合理、有效、規(guī)范使用專項資金，根據(jù)國家有關(guān)專項資金使用管理辦法的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。

1.2項目專項資金是指公司在科技研發(fā)、環(huán)境保護、節(jié)能減排、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面符合國家和省市地產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要納入重點支持類產(chǎn)品和項目而獲得國家和省市地有關(guān)主管部門指定特定用途撥付的資金。

1.3專項資金管理和使用堅持科學(xué)安排、合理配置、?？顚Ｓ?、專賬核算、嚴格監(jiān)管原則。

2.1項目專項資金歸口管理單位為公司經(jīng)濟運行管理部門，分口管理單位為公司經(jīng)濟運行管理部門、財務(wù)部門、科技管理部門、產(chǎn)品營銷管理部門等單位。

2.1.1歸口管理單位負責(zé)公司專項資金工作的分工安排、組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌管理。

2.1.2分口管理單位負責(zé)密切關(guān)注、研究符合國家和省市地各主管部門有關(guān)專項資金管理規(guī)定或政策，負責(zé)組織完成專項資金項目的可行性分析和可研報告的編制，負責(zé)組織完成專項資金項目的備案、申報、答辯及審批落實工作，負責(zé)向財務(wù)部門、歸口管理單位及時移交項目專項資金申報方案及批準的資金撥付文件，負責(zé)對項目實施單位專項資金的使用范圍進行指導(dǎo)，負責(zé)向?qū)ｍ椯Y金主管部門上報項目實施進度、專項資金使用情況等資料和報告，負責(zé)組織完成專項資金項目的檢查、驗收和評價工作。

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料和項目總結(jié)，負責(zé)提請審計部門組織對項目各工程進行結(jié)算審核，負責(zé)提請分口管理單位組織對項目各工程進行內(nèi)部竣工驗收和評價，負責(zé)配合分口管理單位接受主管部門的檢查、驗收和評價工作。

2.3財務(wù)部門負責(zé)專項資金指定收款賬戶的提供，負責(zé)根據(jù)專項資金撥付文件跟蹤落實專項資金到位，負責(zé)審查項目實施單位按照專項資金預(yù)算范圍申報的專項資金使用計劃，負責(zé)按照公司《資金使用審批辦法》規(guī)定權(quán)限報批后支付專項資金，負責(zé)設(shè)立專項資金的專用科目進行專賬單獨核算，負責(zé)建立專項資金使用臺賬，負責(zé)編制專項資金項目的資金預(yù)算、財務(wù)決算，負責(zé)配合審計機構(gòu)對專項資金項目的竣工決算審計工作，負責(zé)配合分口管理單位接受主管部門的檢查、驗收和評價工作。

2.4審計部門負責(zé)在專項資金項目各工程交付驗收前聘請中介機構(gòu)對各工程進行結(jié)算審核、出具結(jié)算審核報告，負責(zé)根據(jù)專項資金主管部門要求在專項資金項目交付驗收前聘請中介機構(gòu)對項目財務(wù)決算進行審計、出具財務(wù)決算審計報告。

2.5紀檢監(jiān)察部門負責(zé)項目專項資金的效能監(jiān)察工作。

3.1項目資金來源包括專項資金和企業(yè)自有資金，其中專項資金包括專項借款、貸款貼息、資本金注入、專項補助。

3.2公司收到的項目專項資金要納入公司資金預(yù)算統(tǒng)一管控，以提高專項資金使用的整體效益。

3.3項目專項資金的使用審批按照公司《資金使用審批辦法》規(guī)定執(zhí)行。

3.4項目專項資金的使用范圍和標準嚴格按照申報方案中項目專項資金預(yù)算執(zhí)行，各項支出原則上不得超出申報方案專項資金預(yù)算的開支范圍和開支標準。

3.5項目實施過程中，專項資金和企業(yè)自有資金要匹配使用，不得優(yōu)先全額使用專項資金。

3.6為確保項目的順利實施，項目專項資金未撥付到賬前，可先由企業(yè)自有資金墊付，待專項資金到賬后再將墊付的企業(yè)自有資金調(diào)整為專項資金支付。企業(yè)自有資金墊付可以用銀行存款墊付，也可以用票據(jù)墊付。墊付的票據(jù)包括支票、銀行匯票、銀行本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、信用證。

4.1根據(jù)集團公司資金集中管理要求，公司不為專項資金單獨開立存款賬戶，公司基本存款賬戶作為公司專項資金的指定收款賬戶。

4.2公司收到專項資金撥付文件及后期收到撥付的專項資金時通過“其他應(yīng)收款——**專項資金”科目單獨核算。

4.3鑒于公司銀行存款納入了集團公司資金集中管理，項目專項資金中的材料款、設(shè)備款、工程款等采購類款項支付通過公司在財務(wù)公司開立的一般存款賬戶支付或票據(jù)支付，費用類款項支付通過現(xiàn)金支付或pos機刷卡支付。項目專項資金支付時通過“其他應(yīng)付款——**專項資金”科目單獨核算。

4.4項目專項資金的賬務(wù)處理按照20xx年2月財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則》規(guī)定執(zhí)行。

4.5公司從縣級以上各級人民政府主管部門取得的應(yīng)計入收入總額的財政性專項資金，財務(wù)部門應(yīng)在專項資金同時符合以下條件時作為不征稅收入從納稅所得額中減除。

4.5.1能夠提供規(guī)定資金專項用途的資金撥付文件。

4.5.2政府主管部門對該專項資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求。

4.5.3專項資金的支出進行了單獨核算。

4.6專項資金項目因不可抗力或無法預(yù)測的情況導(dǎo)致出現(xiàn)重大調(diào)整或無法實施，分口管理單位應(yīng)上報專項資金主管部門，按主管部門有關(guān)專項資金管理規(guī)定退回未使用專項資金或按主管部門意見執(zhí)行。

4.7專項資金項目驗收工作完成后，專項資金如有結(jié)余，或項目驗收不合格，或項目績效評價結(jié)果差的，分口管理單位按主管部門有關(guān)專項資金管理規(guī)定退回結(jié)余專項資金或按主管部門意見執(zhí)行。

4.8專項資金項目實施過程中，紀檢監(jiān)察部門等單位或個人發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定管理和使用專項資金，存在弄虛作假、截留、挪用、擠占專項資金等違反財經(jīng)紀律行為的，一經(jīng)查實，按公司有關(guān)規(guī)定對涉嫌人員進行處理，情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的移交司法機關(guān)處理。

5.1本辦法由資產(chǎn)財務(wù)部起草并解釋。

5.2本辦法經(jīng)公司批準后發(fā)布，自發(fā)布之日起執(zhí)行。

項目資金管理制度篇十

1、項目資金管理，嚴格執(zhí)行請、撥款制度，實行項目資金?？顚Ｓ?，專戶管理，專帳核算制度。

2、建立項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和會計核算制，并自覺接受財政、審計紀檢和上級財務(wù)主管部門的監(jiān)督檢查，強化項目資金的管理和監(jiān)督。對擅自變更項目預(yù)算、截留、挪用和坐支項目資金的，按法律法規(guī)的規(guī)定嚴肅查處。

3、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的要求，建立健全項目資金跟蹤檢查制度和重大問題上的上報制度，定期不定期地開展項目資金專項檢查，全程跟蹤檢查各項項目資金的撥付、使用情況，對發(fā)現(xiàn)的資金管理方面的重大問題及時上報。

資金管理組參與項目工程資金階段審計和年終審計，對項目資金撥付、使用情況定期進行審核，全程進行監(jiān)督，保證資金正常運行。

每年年初和每季度初，由資金管理組分別填制項目請款書和季度項目分月用款計劃表、季度項目申請書，逐級上報國土資源部土地整理中心，申請年度和季度項目資金。

工程施工費采取分期付款的方式撥付。即工程開工前預(yù)付款xx%；工程施工中，根據(jù)工程進度和質(zhì)量，撥付xx%；工程竣工后，根據(jù)驗收結(jié)果和工程竣工決算，撥付xx%。

項目資金管理制度篇十一

1、項目資金管理，嚴格執(zhí)行請、撥款制度，實行項目資金專款專用，專戶管理，專帳核算制度。

2、建立項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和會計核算制，并自覺接受財政、審計紀檢和上級財務(wù)主管部門的監(jiān)督檢查，強化項目資金的管理和監(jiān)督。對擅自變更項目預(yù)算、截留、挪用和坐支項目資金的，按法律法規(guī)的規(guī)定嚴肅查處。

3、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的要求，建立健全項目資金跟蹤檢查制度和重大問題上的上報制度，定期不定期地開展項目資金專項檢查，全程跟蹤檢查各項項目資金的撥付、使用情況，對發(fā)現(xiàn)的資金管理方面的重大問題及時上報。

參與項目工程資金階段審計和年終審計，對項目資金管理組。

資金撥付、使用情況定期進行審核，全程進行監(jiān)督，保證資金正常運行。

每年年初和每季度初，由分別填制項目請款書和資金管理組季度項目分月用款計劃表、季度項目申請書，逐級上報國土資源部土地整理中心，申請年度和季度項目資金。

工程施工費采取分期付款的方式撥付。即工程開工前預(yù)付款%；工程施工中，根據(jù)工程進度和質(zhì)量，撥付%；工程竣工后，根據(jù)驗收結(jié)果和工程竣工決算，撥付%。