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會計出納崗位職責(zé)篇一
3、按照客戶簽訂的合同約定條款辦理財務(wù)手續(xù)和收付款項目,合同的整理歸檔;。
4、發(fā)票的開具及勾選認證等相關(guān)工作;。
5、協(xié)助進行資金、稅務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、內(nèi)控制度的管理;。
6、負責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計出納崗位職責(zé)篇二
1、處理日常應(yīng)收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
2、審查原始憑證,保證其合法性和準確性。
3、按公司《財務(wù)報銷制度》處理好報銷事項。
4、負責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。
5、控制現(xiàn)金庫存與使用,注意現(xiàn)金保管工作。
6、負責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。
7、拒絕受理各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟行為。
8、嚴格執(zhí)行公司《財務(wù)管理制度》,監(jiān)督各種不合理費用的支出。
9、積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計出納崗位職責(zé)篇三
一、加強學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,練好基本功。嚴格執(zhí)行學(xué)校財務(wù)管理規(guī)章制度,嚴禁私設(shè)“小金庫”,對于違反財經(jīng)紀律的行為,必須堅決抵制,并向上級財務(wù)部門報告。
二、負責(zé)學(xué)校日常經(jīng)費報銷工作。按規(guī)定程序要求,對原始票據(jù)進行審核,確保各項支出手續(xù)完整性、合法性。
三、管理好單位庫存現(xiàn)金、出納員名章及各種票據(jù)。庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。嚴格管理好空白支票和收據(jù),專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù),確保各種票據(jù)的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
四、負責(zé)整理原始憑證,協(xié)助總賬會計做好單據(jù)裝訂工作。
五、按規(guī)定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符,票據(jù)真實可靠,手續(xù)嚴格清楚。登記有關(guān)經(jīng)費備查賬本,銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),不超日做賬。
六、協(xié)助總賬會計做好預(yù)、決算編制,年度各項統(tǒng)計工作。
七、積極主動地完成上級交辦的其它任務(wù)。
會計出納崗位職責(zé)篇四
卡費的同時要及時給客戶開具刷卡費的收據(jù)。對于收房款的業(yè)務(wù),需要將定金及排號時交的費用抵在房款里的,一定要將收據(jù)收回,以免出現(xiàn)錯誤,辦理業(yè)務(wù)的時候,要清楚的將客戶的各項金額,(如現(xiàn)金,刷卡,退票)等記錄在會簽單上,為每天的結(jié)賬做準備。再收取完費用之后,要正確的給客戶開具收據(jù),由客戶簽字之后,還要正確的核對一下票據(jù),避免錯誤,同時也要在會簽單上簽字,配合客服的工作。
2 辦理入?。河捎谌胱r開具的收據(jù)比較多,都是需要提前將收據(jù)寫好,收取各項費用之后,要正確的核對各項費用的收據(jù),有時還需要為客戶解釋費用收取的由來,同時要在入住流程單上簽字。有時還需要配合客服完成退稅工作(限香語收銀工作)。
3結(jié)賬:將開出金額的數(shù)據(jù)進行匯總,記錄到到賬本上,做到收到的現(xiàn)金及刷卡和開出的收據(jù)金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細錄入到臺賬上,保證正確后發(fā)到開發(fā)商郵箱。
4 定期將做好的入住明細、房款明細和收據(jù)匯總核實后,到開發(fā)商處將現(xiàn)金繳款單換成收據(jù),然后交給開發(fā)商核對,將開發(fā)商簽字的明細拿回留底。
5 特殊情況的處理:比如客戶需要更名、換房或是房款 不能及時全部交清的,都需要各項的特殊事故審批單,都是要都有各位經(jīng)理簽字的,需要更名|換房的客戶,要正確的給客戶開具收據(jù),配合客服的工作,同時也保證自己工作的正確性。有時還會出現(xiàn)退款的情況,當(dāng)然也要準確的退還現(xiàn)金給客戶,收回收據(jù)。
6 每月項目部都會有各項費用的支出,要正確的管理備用金,及時登記現(xiàn)金日記賬,保證備用金的準確性(限香語收銀工作)
7 每月月初把代理費結(jié)算單送去開發(fā)商的會計,并配合公司時刻關(guān)注是否簽字情況。
8 收據(jù)的領(lǐng)還:每次領(lǐng)取與退還都要作好記錄。用完的收據(jù)記錄到文檔上,將收據(jù)和打印出來的文檔一并交給開發(fā)商核對,核對無誤后,再去領(lǐng)取收據(jù),并將其蓋章。領(lǐng)取相應(yīng)本數(shù)的收據(jù)后,做記錄。
9 定期把會計的報銷單據(jù)送總公司(限啟程收銀工作)。
會計出納崗位職責(zé)篇五
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。
三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理復(fù)核,總經(jīng)理簽批,方可辦理款項收支。收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
五、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。
六、負責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
七、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
八、負責(zé)做好工資、獎金、提成等的造冊發(fā)放工作。
九、負責(zé)編制每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
十、按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。
十一、及時與會計核對現(xiàn)金、應(yīng)收(付)帳款憑證、應(yīng)收(付)票據(jù),做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。
十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,做好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
會計出納崗位職責(zé)篇六
崗位職責(zé):
1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;
2.負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理;
3.做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責(zé)保管;
4.負責(zé)報銷差旅費的工作;
5.員工工資的發(fā)放。
要求b
崗位職責(zé):
1、負責(zé)公司收入、費用報銷等資金收付工作;
2、保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及票據(jù)安全;
3、負責(zé)保管銀行支票、發(fā)票、收據(jù)、報銷單、借款單;
4、根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;
5、負責(zé)相關(guān)稅款的繳納工作;
6、負責(zé)填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表 。
崗位要求:
2、熟練操作電腦及辦公軟件;
3、具備財務(wù)會計從業(yè)資格證書;
4、可接受外派工作;
5、接受財務(wù)會計相關(guān)專業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生。
要求c
崗位職責(zé)
1、輔助部門主管做好日常財務(wù)工作;
2、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
5、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
6、完成上級交給的.其它事務(wù)性工作。
任職資格
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
會計出納崗位職責(zé)篇七
1、根據(jù)會計憑證,進行每日的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)?,F(xiàn)金收付當(dāng)面點清,數(shù)額較大時,一定要有人復(fù)核。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),盤庫后,做出現(xiàn)金盤庫表。
3、負責(zé)每日營業(yè)額的追繳,按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。
4、負責(zé)工資、獎金的發(fā)放,并編制有關(guān)憑證。
5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。日記帳的記錄清晰明白,字跡工整。不得跳行、隔頁、涂抹、篡改。
6、負責(zé)及時送存業(yè)務(wù)回收支票;支付款項時,支票的填寫必須準確到位;轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥善保管。
7、當(dāng)日憑證應(yīng)當(dāng)日錄入,匯總認真準確。
8、經(jīng)財務(wù)主管審核無誤后的憑證,打印、編號裝訂成冊。完成本月度會計核算。
9、歸檔整理,送交財務(wù)檔案保管.
會計出納崗位職責(zé)篇八
第一條負責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
第二條負責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
第四條認真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標(biāo)準。負責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃,費用支出不突破規(guī)定的范圍。
第五條上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時,要負責(zé)提供資料和反映情況。
第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查,書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作,分月編號,整理清楚,分類排列,以便查閱妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管,往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。
第八條協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
第九條負責(zé)掌管財務(wù)印章,嚴格控制支票的簽發(fā)。
第十條按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料。
第十一條加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問題。
第十三條定期清理往來款項,對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見,采取清理措施。
第十四條對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后,方可交給出納人員進行收付款,對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。
第十五條負責(zé)向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表,做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。
第十六條保守本公司的商業(yè)秘密,除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。
第十七條每月負責(zé)公司各項目成本費用的收集工作,認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù),保證其準確性。
第十八條認真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定,按財務(wù)制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準確、規(guī)范。
第十九條會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管,都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度,明確責(zé)任。
第二十條各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表,對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。
第二十一條加強稅務(wù)知識的學(xué)習(xí),為公司合理避稅提供可操作性方案。
會計出納崗位職責(zé)篇九
3、參加項目有關(guān)經(jīng)營管理活動的會議,提出合理化建議;
4、編制項目財務(wù)預(yù)算和決算,編制企業(yè)會計報表和統(tǒng)計報表;
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
1、本科以上學(xué)歷,財會及相關(guān)專業(yè);
2、具有5年以上財務(wù)工作經(jīng)驗;
3、具有中級會計職稱;
4、有c1或以上駕駛執(zhí)照;
5、有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守,擅于溝通與協(xié)調(diào),良好的團隊合作意識。
會計出納崗位職責(zé)篇十
3、協(xié)助提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;
4、審核公司對外提供的會計資料;
5、負責(zé)審核公司的會計報表,編制財務(wù)綜合分析報告,精通稅法;
6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。
1、財務(wù)、審計、會計等相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷,有生產(chǎn)型企業(yè)會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
2、熟悉國家金融政策、精通稅法、企業(yè)財務(wù)制度以及流程。
3、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團隊協(xié)作精神。
會計出納崗位職責(zé)篇十一
9、能獨立建立財務(wù)賬套。
1、大專以上學(xué)歷,會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、1年以上電商會計經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、工作積極、主動,責(zé)任心強、主觀能動性強;
4、熟悉電商財務(wù)流程,具有高度的責(zé)任心和優(yōu)秀的職業(yè)道德者優(yōu)先;
5、使用過網(wǎng)店管家者優(yōu)先。
會計出納崗位職責(zé)篇十二
以下就是紙箱業(yè)務(wù)成本會計崗位職責(zé)等等的介紹,希望為您帶來幫助。
1、建立開票信息檔案,做好發(fā)票的領(lǐng)購、保管、登記工作;
2、開具銷售發(fā)票并及時對賬追回款;
3、完成涉稅業(yè)務(wù)的核算工作,整理好附件、進銷存臺賬及出入庫單據(jù);
4、審核費用單據(jù)的真實性、合法性,防范風(fēng)險,合理規(guī)劃稅負;
5、編制各種報表并及時申報,規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險;
6、憑證裝訂成冊,稅務(wù)資料裝訂存檔;
7、月末對稅負情況進行合理分析。
會計出納崗位職責(zé)篇十三
1、協(xié)助完成公司財務(wù)制度、流程,健全財務(wù)管理工作。
2、核算員工工資、分成、利潤分紅;
3、審批業(yè)務(wù)類單據(jù)及業(yè)務(wù)類報表;
4、日常成交報告相關(guān)管理工作;
5、檢查、注銷、清理合同收據(jù);
6、租單、售單、撤單結(jié)單工作;
7、其他與業(yè)務(wù)類相關(guān)的工作處理。
會計出納崗位職責(zé)篇十四
1、 每月做好公司各部門費用計提,確保所有費用按照權(quán)責(zé)發(fā)生制記入當(dāng)期成本。
2、 根據(jù)油價的變動,及時做記錄,在計提和報銷時進行核對,確保運價無誤。
3、 每月清帳一次,準確了解賬面余額的原因。
4、 每月做總部賬單和財付通、速付通,確保賬務(wù)與總部及網(wǎng)點相符。
5、 處理日常工作,如審批流程 處理imo相關(guān)問題,及相關(guān)文件的歸集。
6、 每月及時處理月底賬務(wù)及報表并裝訂憑證。
1、大專以上學(xué)歷,會計財務(wù)相關(guān)專業(yè),會計從業(yè)資格證初級。
2、1-3年財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗,優(yōu)秀畢業(yè)生亦可,有穩(wěn)定的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃,同行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
3、熟悉會計制度,熟悉財務(wù)軟件(金蝶、用友),遵守職業(yè)道德和良好的職業(yè)操守。
4、辦公軟件熟練,工作認真仔細有原則,對數(shù)據(jù)敏感,有良好的執(zhí)行力。
會計出納崗位職責(zé)篇十五
四、審核并按公司要求及時完成各類費用的申請及支付工作;。
六、負責(zé)各類增值稅發(fā)票的認證、歸集及申報工作,以及其他相關(guān)業(yè)務(wù);。
七、負責(zé)月報、季報的申報及抄報稅工作;。
八、負責(zé)年度外高橋各項財政補貼申請工作;。
九、公司要求的其他相關(guān)工作。
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會計出納崗位職責(zé)篇十六
1.負責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;。
3.月末與會計核對現(xiàn)金記賬的發(fā)生額與余額。
4.每月配合人事發(fā)放工資。
5.審核訂單出運,有外匯結(jié)算經(jīng)驗優(yōu)先。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
會計出納崗位職責(zé)篇十七
3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;。
4、記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;。
5、開具各項票據(jù);。
6、固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理;。
7、員工出勤、辦公用品保管、發(fā)放及管理;。
會計出納崗位職責(zé)篇十八
2、每月認真造冊按時發(fā)放工資及清單,做到準確無誤、收支平衡。
3、按時收取門面房租和水電費。
4、妥善保管現(xiàn)金支票、財務(wù)印章,積極主動與主辦會計核對帳目,做到日清月結(jié)。
5、嚴格執(zhí)行學(xué)校和上級主管部門制定的財經(jīng)保管制度,合理使用計劃開支。
6、每月按時與主辦會計做好交接工作。
7、熱情為師生服務(wù),按報銷手續(xù)及時報銷有關(guān)費用。
8、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,每天結(jié)帳?,F(xiàn)金收入要及時存人銀行,不得坐收坐人。
1據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定,結(jié)合本單位特點,負責(zé)擬訂本單位會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定,報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。
2.參與擬訂財務(wù)計劃,審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。
3.準確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發(fā)、增減和使用,資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。
4準確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務(wù)成果,具體負責(zé)編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5負責(zé)本公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
6負責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。
7負責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
8及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
9主動進行財會資訊分析和評價,向總經(jīng)理提供及時、可*的財務(wù)資訊和有關(guān)工作建議。
10協(xié)助總經(jīng)理做好公司的其他任務(wù)。
一、職責(zé)范圍。
在會計主管的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),保管現(xiàn)金、有價證券、印章、空白支票和收據(jù)。
二、工作內(nèi)容。
1、辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按國家現(xiàn)金管理條例和銀行結(jié)算辦法規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。收入現(xiàn)金及時存入銀行,不得坐支。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的金額,超過時應(yīng)及時存入銀行。不得以“白條”或借條抵沖庫存現(xiàn)金,更不準挪用現(xiàn)金。
2、嚴格控制簽發(fā)空頭支票,如應(yīng)特殊情況確需簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)帳支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途,簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限,并有領(lǐng)用支票人在專門登記簿上簽章。逾期未用的空白支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票應(yīng)加蓋“作廢”戳件,與存根一并保存。支票遺失時,要及時辦理掛失手續(xù)。
3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,
根據(jù)辦理完畢,審核無誤的`記帳憑證或原始憑讓,逐日逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并做到及時、準確、帳帳相符、帳實相符。
4、保管好庫存現(xiàn)金,有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)等。保守保險箱密碼秘密,保管好鑰匙,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準,不得轉(zhuǎn)交他人。對分管的有關(guān)印章應(yīng)妥善保管,嚴格按規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票的印章不得有出納一人保管。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金和有價證券短缺或遺失應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告查處。
5、認真做好銀行帳的鉤兌工作,每月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”使帳面余額和銀行對帳單的余額調(diào)節(jié)相符。對超過一個月以上的未達帳項,要及時查詢,盡快解決。
6、每天或定期編制收支記帳憑證,為單位的正常運轉(zhuǎn)提供保障。
7、空白支票必須嚴格管理,設(shè)置專用登記簿登記,并及時辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
三、權(quán)限。
在辦理收付款業(yè)務(wù)時,有權(quán)對收付款原始憑證進行復(fù)核,發(fā)現(xiàn)不符和規(guī)定的收支憑證有權(quán)拒絕辦理。對領(lǐng)用的空白支票有權(quán)督促當(dāng)事人及時報銷,對不及時報銷的人員有權(quán)拒絕其再次領(lǐng)用空白支票。
一、職責(zé)范圍。
在單位領(lǐng)導(dǎo)下,具體負責(zé)本單位的財務(wù)預(yù)算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務(wù)管理工作。認真執(zhí)行國家政策、法令和財經(jīng)制度,維護國有資產(chǎn)的完整。加強財務(wù)管理,正確反映學(xué)校收支情況,促進資金使用效果。
二、工作內(nèi)容。
1、照國家財務(wù)制度的規(guī)定,認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃,預(yù)算,遵守各項收入制度、費用的開支范圍的開支標(biāo)準,分清資金渠道,合理使用資金。
2、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算帳、報帳。做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)據(jù)準確,帳目清楚,日清月結(jié),按時報帳。
3、按照銀行制度規(guī)定,合理使用貨幣資金,加強現(xiàn)金管理,督促出納人員按規(guī)定存入收入款,支領(lǐng)備用金。
4、按照經(jīng)濟核算的原則,定期檢查,分析財務(wù)計劃預(yù)算的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支的潛力,提高資金使用效果。發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理中存在的問題,及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
5、按照國家會計制度的規(guī)定,及時整理,妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。
6、按照勞動人事部門的要求,制定勞動工資計劃,編制工資表和勞動工資報表。嚴格按規(guī)定計算、扣繳各種保險基金和公積金,并及時與有關(guān)部門進行核對工作。
三、權(quán)限。
1、有權(quán)要求本單位有關(guān)部門、人員認真執(zhí)行國家批準的計劃、預(yù)算。遵守國家財政紀律和財務(wù)會計制度,如有違反,會計人員有權(quán)拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為,會計人員必須堅決拒絕執(zhí)行,并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān)、財政部門報告。
會計人員對于違反制度、法規(guī)的事項,不拒絕執(zhí)行,又不向領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān)、財政部門報告的,應(yīng)同有關(guān)人員負連帶責(zé)任。
2、有權(quán)參與本單位編制計劃,指定定額,簽定經(jīng)濟合同,參加與財務(wù)會計工作有關(guān)的會議。對單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提出的涉及有關(guān)財務(wù)開支的經(jīng)濟效果方面的問題和意見,要認真考慮,合理的意見要加以采納。
3、有權(quán)監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用的財產(chǎn)管理、收發(fā)、計量、檢驗等情況,有關(guān)部門要提供真實資料,如實反映實際情況。
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