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公司出差及差旅費管理制度篇一

根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。

四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干:

1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。

4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

公司出差及差旅費管理制度篇二

一、公出人員交通費

1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。

2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。

3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。

二、費用標準

人員：

部門經(jīng)理以上人員

副科長以上人員、高級職稱人員

其他人員

地區(qū)：

直轄市、計劃單列市：

實報實銷150100

省會城市：

實報實銷12080

其他地區(qū)：

實報實銷10060

1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。

2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。

3、歡迎您訪問公司外派的技術(shù)服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。

4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標準報銷。

5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。

6、旅途期間，在非工作地不許滯留。

7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準，否則發(fā)生費用自理。

三、報銷票據(jù)：

公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

四、報銷時間：

公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰。

五、其他

本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。

公司出差及差旅費管理制度篇三

1、為加強公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率， 結(jié)合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。

2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

二、出差審批

1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經(jīng)部門負責人或總經(jīng)理批準后執(zhí)行。出差超過核準天數(shù)時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。

2、出差審批權(quán)限：

(a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;

(b) 部門負責人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批;

(c) 其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管副總經(jīng)理審批。

三、差旅費支出內(nèi)容及標準

(一)差旅費報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

(二)往返出差地點交通費標準

1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經(jīng)批準后方可乘坐。未經(jīng)批準，乘坐者超出部分由自己負擔。

2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。

工作人員出差，事先經(jīng)領導批準就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼。

注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。

(三)住宿及補貼標準

1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發(fā)或往返時間為準。出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。出發(fā)時間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的(以票面時間為準)，第二天照常上班;出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。

2、住宿費：住宿費參照地區(qū)標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準。

3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。

餐費計算方法為:

一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。

早晨8：00前出差補貼早餐;

中午13:00以后回單位補貼午餐;

下午19：00后回單位補貼晚餐(以車票、機票載明的時間為準)。

出差補貼、住宿費標準參見下表：

差旅費標準 住宿費 伙食補助

市內(nèi)交通補助 中層 員工 中層 員工 中層 員工

四、報銷程序

1、報銷人把與差旅費相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在差旅費報銷單的后面，所有票據(jù)應整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內(nèi)容填寫正確。

2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負責人審核后，到財務部由財務人員按公司有關(guān)規(guī)定進行復核，《出差審批單》粘貼于報銷單后面，作為報銷的附件。

3、持財務人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批;

4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。

五、其他情況

1、外出 學習 統(tǒng)一安排食宿的，據(jù)實報銷，不再領取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。

2、本制度解釋權(quán)在財務部。

公司出差及差旅費管理制度篇四

為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節(jié)約的原則,特制定本規(guī)定。

本規(guī)定差旅費是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(機)票、交通費、住宿費、途中應酬費和伙食補助等相關(guān)費用。

差旅費一律納入各部門預算管理,各部門應根據(jù)本部門工作計劃分別就本部門的.差旅費編制標準預算。

1、審批權(quán)限:出差借款與報銷審批權(quán)限按公司制度規(guī)定的借款/報銷審批權(quán)限執(zhí)行(見《審批權(quán)限表》)。

2、乘車標準:

行政級別交通工具

飛機火車輪船長途汽車

副總裁以上級別(含)商務艙/經(jīng)濟艙軟臥頭等艙據(jù)實報銷

部門總監(jiān)經(jīng)濟艙軟硬臥、硬座二等艙據(jù)實報銷

其它人員特批硬臥、硬座三等艙據(jù)實報銷

備注:表中所述'特批'系指由其主管上級(即直接審批領導)批準。

3、住宿標準:

a、員工出差地區(qū)有公司簽約酒店的,應通過行政部在簽約酒店預定住房,如無簽約酒店的地區(qū),需經(jīng)行政部協(xié)調(diào)辦理酒店住宿。

b、部門總監(jiān)以下級員工原則上需選擇連鎖商務型酒店入住,如:如家快捷酒店。

c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的,應安排一同住宿,兩人住宿費按一人標準報銷。

4、交通費標準:(另行通知)

5、伙食補助標準:(另行通知)

1、出差期間的招待費規(guī)定

a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。

b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應扣減當日補助。

c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應附購買禮品的小票。

2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規(guī)定

a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報銷市內(nèi)交通費。

b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。

c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報銷;因業(yè)務需要架私人車輛出差的由直接領導審批可據(jù)實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復印件據(jù)實報銷。

3、員工到外地培訓、到公司所屬分公司出差的規(guī)定

a、員工到外地參加公司規(guī)定的培訓,若公司與培訓單位簽訂食宿協(xié)議,由公司或培訓單位負責食宿支出的,員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出,則按公司標準發(fā)給伙食補助。

b、員工到公司所屬公司出差,當?shù)靥峁┯貌蜅l件的,免除伙食補助。

1、報銷人員應在出差回來的當月持整理好的單據(jù)就此次出差發(fā)生的相關(guān)費用到財務部進行報銷,同時沖減出差發(fā)生的借款,報銷時間同員工日常費用報銷時間,如在規(guī)定的報銷期間內(nèi)沒有報銷應提出說明,否則財務部有權(quán)對此次出差發(fā)生的借款在該員工當月的工資中扣回。

2、申請伙食補助的規(guī)定

出差人員申請伙食補助,應是一個完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷人員不能提供一個完整行程的原始單據(jù),空缺行程所對應的伙食補貼應經(jīng)部門主管副總裁或總經(jīng)理特批方可發(fā)放,否則不予發(fā)放。

3、報銷憑證的要求

a、原始憑證的要求:報銷人員應提供真實、合法、完整的原始憑證,往返的車票(機票)應與出差期間相對應。出差期間的其他票據(jù)都應在出差時間段之內(nèi)。例如從北京到上海出差,出差時間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結(jié)束,這次出差所報銷的票據(jù)不能超出開始和結(jié)束時間。否則財務部有權(quán)拒收。

b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據(jù)應按照類別的不同分別進行粘貼,粘貼時請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發(fā)生機票、交通費、住宿費、業(yè)務招待費等,應按照機票和交通費為一類、住宿為一類、業(yè)務招待費為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。

c、對于出差期間給予的差旅費補助,需要提供相應金額的發(fā)票方可進行報銷(提供發(fā)票不限出差當?shù)氐陌l(fā)票,可以提供本地的發(fā)票)。

七、本辦法由公司財務部負責解釋。

八、本辦法自自公布之日起開始執(zhí)行,原公司有關(guān)差旅費的管理規(guī)定廢止。

公司出差及差旅費管理制度篇五

第一條 為了保證出差人員工作與生活的實際需要，本著勤儉節(jié)約的原則，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行物價水平，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。

第二章 差旅費借款規(guī)定

第二條 公司工作人員因工作需要確需出差，應持有關(guān)會議通知或申請，注明出差人數(shù)、事由、地點、預計天數(shù)，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后方可出差。

第三條 出差人員借款須填寫《現(xiàn)金借款單》(一式兩聯(lián))，附主管副總經(jīng)理同意出差的批件，按《西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團)有限公司財務支出管理辦法》中關(guān)于“借款程序”的規(guī)定辦理借款。

第四條 出差人員返回后，應于返回后5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，清理借款。

第三章 差旅費報銷標準及辦法

第五條 差旅費報銷標準：

1.出差人員差旅費報銷辦法實行：住宿費限額內(nèi)實報實銷，伙食補助、市內(nèi)交通費補助按出差自然天數(shù)總額包干。

1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及到外地參加包食宿的會議或各種培訓班、學習班的人員不實行此辦法。

1.2公司副總經(jīng)理以上職務的人員出差，因工作需要，隨行人員可以隨副總經(jīng)理級別以上職務人員享有相同報銷規(guī)定和標準。

注：特殊地區(qū)指北京、上海、廣州、深圳市，海南省等地區(qū)。

第六條 住宿費報銷辦法：

出差期間住宿費實行按住宿費標準憑票限額內(nèi)報銷，超額部分不予報銷。

第七條 交通費報銷辦法：

1.乘坐交通工具憑票實報實銷，具體標準為：

1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥席、輪船頭等艙。

1.2中層管理人員出差可乘坐飛機普通艙、火車硬臥席、輪船二等艙。

1.3其他人員出差可乘坐火車硬臥席、輪船三等艙。如遇特殊情況確需乘坐飛機、火車軟臥席、輪船二等艙的，必須經(jīng)部門負責人審核，由主管副總經(jīng)理特批后方可報銷。

2. 出差乘坐火車硬座，連續(xù)12小時或夜間(20：00—6：00)連續(xù)8小時以上，或需累計換乘12小時以上者，按硬座票價的50%給予補助。

3.出差乘坐長途汽車，報銷時需提供長途汽車票，實報實銷。夜間(20：00—6：00)乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜補助30元。

4.出差期間每人每天按市內(nèi)交通費補助標準包干使用，不需提供票據(jù)。

5.以下情況不享受市內(nèi)交通費補助：

5.1公司派車出差的。

5.2參加西安市內(nèi)的會議或各種培訓班的。

第八條 出差期間每人每天按伙食補助標準包干使用，不需提供票據(jù)。

第九條 關(guān)于各種會議、培訓等差旅費報銷辦法：

1.報銷各種會議及培訓等費用時需附經(jīng)主管副總經(jīng)理批準的會議通知或邀請。

2.會議通知或邀請中注明統(tǒng)一安排食宿的，會議期間憑會議發(fā)票實報實銷，會議期外經(jīng)主管副總批準出差的，按差旅費報銷辦法執(zhí)行。

3.到外地參加會議、培訓或?qū)W習的人員，凡會議、培訓班、學習班不包食宿的，按照差旅費標準報銷住宿費、交通費和伙食補助。

第四章 附 則

第十條 本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。原《xxx差旅費報銷辦法》同時廢止。

公司出差及差旅費管理制度篇六

為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度。

2.1出差的申請、登記及報銷時限

2.1.1員工出差應填寫“出差申請表”，“出差申請表”必須詳細填寫出差任務、出差地點，公司特別委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要達到的目的。

2.1.2出差期限由派遣負責人視業(yè)務需要安排，由分管領導核定。

2.1.3出差人員憑核準的“出差申請表”向財務部借支相應數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。

2.1.4 員工出差以及返回公司，應到綜合部辦理登記。

2.1.5 員工出差返回公司后應在3個工作日內(nèi)(本市業(yè)務)及5個工作日內(nèi)(市外業(yè)務)限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。

2.2出差審批權(quán)限

2.2.1一般員工出差由分管領導審核，派遣長期駐外人員應報總經(jīng)理或董事長審批。

2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。

2.2.3銷售人員異地出差，應電話向銷售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。

2.3出差交通工具

2.3.1公司領導出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。

2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領導在事務緊急或路程較遠情況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。

3.1臨時出差

3.1.1出差紀律

3.1.1.1 臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。

3.1.1.2 員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。

3.1.1.3 出差路線的選擇以最佳路線為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔。

3.1.1.4 出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。

3.1.2差旅費補助

3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制，補助標準詳見表一《員工差旅費補助標準一覽表》(略)。

3.1.2.2 上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費，在第3條款“差旅費管理辦法”中，市內(nèi)交通費含義相同。

3.1.3差旅費報銷的有效憑證

3.1.3.1 乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。

3.1.3.2 住宿應有賓館填制的服務業(yè)發(fā)票，收據(jù)不得作為報銷憑證。

3.1.3.3 車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。

3.1.3.4 車船及住宿發(fā)票丟失，應由個人寫出書面說明，經(jīng)部門領導或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。

3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。

3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放。

3.1.4.3出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。

3.1.5誤餐費包干管理

3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。

3.1.5.2 員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。

3.1.5.3 員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除)。

3.1.5.4 外出學習、培訓，誤餐費按50%執(zhí)行。

3.1.5.5 出差期間如因業(yè)務原因需要招待業(yè)務單位，須事先電話請示有關(guān)領導。回公司后再補辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務不予報銷。

3.1.6.1 出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。

3.1.6.2 自帶公司車輛出差，不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。

3.1.6.3 員工出差繞道回家不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。

3.1.6.4 外出參觀、學習按標準的50%執(zhí)行。

3.1.7其他規(guī)定

3.1.7.1 公司領導一人單獨出差，住宿費可在規(guī)定標準的基礎上提高50%。

3.1.7.2 一般員工與公司領導隨行，有一人可按公司領導標準享受補助。

3.1.7.3 一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應標準的50%執(zhí)行。

3.1.7.4 因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準后可據(jù)實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。

本規(guī)定由綜合部制定，報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。