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專項(xiàng)資金會(huì)計(jì)科目篇一

2、協(xié)助上級(jí)編制年度資金預(yù)算、資金實(shí)施計(jì)劃以及年度審計(jì);

3、負(fù)責(zé)往來賬款的追蹤、回收及支付，匯票管理相關(guān);

4、負(fù)責(zé)發(fā)票真?zhèn)蔚膶徍艘约皹I(yè)務(wù)真實(shí)性初級(jí)審核;

5、進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選，外幣收付及核銷;

6、會(huì)計(jì)檔案的日常管理以及部門的其他事務(wù)性工作。

專項(xiàng)資金會(huì)計(jì)科目篇二

負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支及記錄。

管理、維護(hù)銀行賬戶的開立、關(guān)閉及信息變更。

處理網(wǎng)銀付款單據(jù)制單。

定期核對(duì)銀行余額。

根據(jù)國家外匯管理規(guī)定，辦理外匯付款業(yè)務(wù)。

根據(jù)公司政策，制定遠(yuǎn)期外匯合約計(jì)劃。

記錄管理遠(yuǎn)期外匯合約。執(zhí)行遠(yuǎn)期外匯合約交割。

銷售收款信息查詢及通知。

根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)。費(fèi)用報(bào)銷賬務(wù)處理。

專項(xiàng)資金會(huì)計(jì)科目篇三

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票、承兌匯票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

專項(xiàng)資金會(huì)計(jì)科目篇四

1、負(fù)責(zé)編制各公司《資金日?qǐng)?bào)表》，并匯總后上報(bào)給集團(tuán)資金部 ;

2、負(fù)責(zé)所屬公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的日常收付及日記賬的登記工作 ;

3、 負(fù)責(zé)當(dāng)日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金、銀行存款余額，做到日清月結(jié);

4、負(fù)責(zé)所屬公司銀行回單打印及領(lǐng)取 ;

5、負(fù)責(zé)每月與各銀行進(jìn)行銀行存款余額的核對(duì)，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;月末與會(huì)計(jì)核對(duì)庫存現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,并編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)結(jié)算票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整登記，以及銀行印鑒的安全管理 ;

7、負(fù)責(zé)開立銀行賬戶及賬戶年檢， 銀行u盾的使用及保管;在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，配合集團(tuán)資金部實(shí)施資金統(tǒng)一調(diào)撥 ;

8、負(fù)責(zé)配合其它部門開具匯票、保函等資金支付相關(guān)工作;協(xié)助部門同事開展與財(cái)務(wù)相關(guān)的其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù);完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他事宜。

專項(xiàng)資金會(huì)計(jì)科目篇五

1負(fù)責(zé)資金相關(guān)sop的建立和完善;

2、負(fù)責(zé)與各家銀行溝通貸款事宜，及時(shí)提供貸前、貸后資料。

3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各部門資金計(jì)劃、30天內(nèi)還款、利息支付，及時(shí)更新貸款表;

4、關(guān)注月底資金規(guī)模，降低賬面貨幣資金規(guī)模與實(shí)際差異;

5、每月進(jìn)行利息的測(cè)算，并下發(fā)給各城市分公司;

6、負(fù)責(zé)組內(nèi)人員的督導(dǎo)和憑證的審核;

7、負(fù)責(zé)資金相關(guān)系統(tǒng)的改進(jìn)和財(cái)務(wù)實(shí)施;

8、解答和指導(dǎo)外埠相關(guān)的問題;

9、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

專項(xiàng)資金會(huì)計(jì)科目篇六

1 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：包括借支、報(bào)銷、貨款等支付，相關(guān)票據(jù)的轉(zhuǎn)付及進(jìn)賬等工作,根據(jù)現(xiàn)金及銀行收付情況，登記現(xiàn)金及銀行日記賬;

2 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理：辦理公司賬戶開戶、銷戶;辦理現(xiàn)金存現(xiàn)、相關(guān)票據(jù)的進(jìn)賬及單據(jù)提交;打印銀行對(duì)賬單及回單等;

3提供有關(guān)資金狀況的信息：編制資金日?qǐng)?bào)表、查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的合理調(diào)度;收支信息的提供，包括及時(shí)向業(yè)務(wù)部門報(bào)送回款信息、向采購部門及時(shí)提供支付信息、向員工提供報(bào)銷信息;

4現(xiàn)金、票據(jù)及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據(jù)，并做好領(lǐng)用登記工作;現(xiàn)金、票據(jù)定期盤點(diǎn)核對(duì)，保證資金安全;保管空白結(jié)算憑證和印章;

5銀行賬戶的管理及維護(hù)：妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預(yù)留印鑒卡等重要資料;及時(shí)核對(duì)銀行賬，有差額時(shí)需編制銀行余額調(diào)節(jié)表;將銀行對(duì)賬單裝訂成冊(cè)，存檔保管;

6 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。