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往來會計工作內(nèi)容職責篇一

2.負責公司內(nèi)外部賬務(wù)處理。

3.負責對賬，做賬，報稅和開票及生產(chǎn)企業(yè)出口退稅。

4.督促應(yīng)收賬款的收款和銷賬。

5.處理稅務(wù)的申報，開票及退稅。

6.高新項目財務(wù)事項籌備。

7、制定并完善倉庫管理制度、優(yōu)化倉庫工作流程，并督促執(zhí)行;。

9、負責到貨產(chǎn)品的數(shù)量清點和登記入庫，以及對倉庫產(chǎn)品的保管、盤點、對賬等工作;。

10、倉庫庫存管理，定期組織盤點，保證賬實相符;。

往來會計工作內(nèi)容職責篇二

3，負責帳務(wù)處理，包括憑證錄入、會計核算、及時與準確地編制會計報表;。

4，定期編制各種財務(wù)報表、會計報表、經(jīng)營分析報告，按要求及時上報;。

5，負責對各項費用、單證、票據(jù)進行審核和辦理日常的會計業(yè)務(wù);。

6，領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

往來會計工作內(nèi)容職責篇三

3.組織月末盤庫，并編制月末盤點表;。

4.月末結(jié)轉(zhuǎn)成本，調(diào)賬，結(jié)賬;。

5.特殊原料的賬務(wù)處理，統(tǒng)計成品銷售以及供應(yīng)商的往來;。

6.追蹤反饋原材料差異表以及整理成本分析表;。

7.對會計憑證按月進行整理，裝訂;。

8.審核財務(wù)章的使用以及領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時性工作。

往來會計工作內(nèi)容職責篇四

1、公司日常賬務(wù)處理，獨立完成公司每月成本核算。

2、每月按時出具會計報表。

3、每月按時完成納稅申報工作。

4、完成公司年度所得稅納稅申報，工商信息公示申報工作。

5、公司內(nèi)部管理報表出具。

6、領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作。

往來會計工作內(nèi)容職責篇五

1.負責制訂公司成本控制計劃，向管理層提供成本信息和改進意見。

2.在各種預(yù)算基礎(chǔ)上提出成本控制計劃。

3.進行項目清算。

4.根據(jù)月度、季度、年度財務(wù)狀況主持各項財務(wù)分析，并對所得分析結(jié)果作出解釋。

5.向上級提出有關(guān)改進財務(wù)系統(tǒng)和財務(wù)運轉(zhuǎn)的建議。

6.向上級提交財務(wù)報告。

往來會計工作內(nèi)容職責篇六

1、負責與各單位的款項結(jié)算與對賬工作，并定期進行往來分析。

2、負責對公司往來賬務(wù)的建設(shè)跟完善。

3、負責供應(yīng)商管理、合同臺賬登記、維護業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

4、根據(jù)工作流程，負責與商務(wù)助理、出納核實收付款。

5、負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時。

6、負責開具稅票，進項成本管理。

7、其他臨時性工作。

往來會計工作內(nèi)容職責篇七

1、建賬立賬，負責會計收入費用的賬務(wù)核算：定期對賬，處理結(jié)賬時有關(guān)賬務(wù)的調(diào)整事宜。

2、做好稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)的登記領(lǐng)用存管理及稅金的結(jié)付及清算。

3、固定資產(chǎn)的建賬與管理。

4、保證資金的安全性，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

5、定期不定期進行現(xiàn)金盤點監(jiān)盤。

6、負責合同臺賬的管理。

7、保管財務(wù)檔案。

8、向有關(guān)政府、社會部門編制報送報表。

9、負責公司借、貸款方面的手續(xù)，提供前期融資準備。

10、負責財務(wù)部有關(guān)資料的年檢、辦證工作。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他各項事務(wù)。

往來會計工作內(nèi)容職責篇八

3.完成酒店各項會計憑證的編制，定期上報各類財務(wù)報表;。

4.完成審核和規(guī)范店內(nèi)各類憑證、票單、文件、賬冊等;。

5.完成對庫存物資的清查、盤點工作、做到賬物、帳表相符;。

6.完成店內(nèi)的成本分析、盈利分析、監(jiān)督和規(guī)范店內(nèi)的財務(wù)管理和成本控制工作;。

7.按時完成公司的各項報稅及年檢工作;。

8.按時登記現(xiàn)金日記賬、進銷庫存帳、流水帳等;。

9.協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)的其他財務(wù)工作。

往來會計工作內(nèi)容職責篇九

1、按照國家會計法，在公司財務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好全盤賬務(wù)處理。

2、按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務(wù)憑證，做到手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚。

4、每月按時購領(lǐng)發(fā)票、開具發(fā)票，清卡，計提各類應(yīng)交稅金，辦理報稅工作;申報社保并扣繳社保。

5、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算。

6、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款。

7、妥善保管財務(wù)帳簿，會計報表和會計資料，保守財務(wù)秘密。

往來會計工作內(nèi)容職責篇十

4、從財務(wù)角度嚴守公司利益，包括不但限于與客戶的資金交易，票據(jù)往來、職員報銷;。

6、不斷優(yōu)化公司財務(wù)管理流程，杜絕可能存在的風(fēng)險漏洞;。

7、以合法、合規(guī)為前提，合理籌劃公司的稅負指標;。

9、完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

往來會計工作內(nèi)容職責篇十一

2、審核銷售統(tǒng)計員填寫的《批發(fā)銷售計劃表》與分銷價格是否相符，對價格無異議且足額打款的才能開具《分銷出庫單》；對批發(fā)商沒打款的或打款不足的，不得辦理發(fā)貨處理，特殊情況按公司的相關(guān)規(guī)定流程審批的除外。

3、對各批發(fā)老板預(yù)先打的批發(fā)款，及時通知出納核對到賬情況后填開《收款收據(jù)》，憑《收款收據(jù)》在系統(tǒng)中作預(yù)收款單的賬務(wù)處理，確保批發(fā)銷售先打款后發(fā)貨，不允許賒銷欠款。

4、對各分店開出的內(nèi)銷單據(jù)進行審核并通知庫房；

6、及時與應(yīng)付會計做好交接工作。

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。

往來會計工作內(nèi)容職責篇十二

三是擬定本單位辦理會計事務(wù)的具體辦法;。

四是參與擬訂經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預(yù)算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況;。

五是辦理其它會計事務(wù)。

1、與有關(guān)部門擬訂固定資產(chǎn)的核算與管理辦法;。

2、參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃;。

3、負責固定資產(chǎn)的明細核算和有關(guān)報表的編制;。

4、計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金;。

5、參與固定資產(chǎn)的清查盤點。

往來會計工作內(nèi)容職責篇十三

1、按要求粘貼業(yè)務(wù)單據(jù)、制作業(yè)務(wù)憑證、裝訂企業(yè)會計憑證。

2、編制、錄入記賬憑證、匯總，賬簿登記。

3、負責稅務(wù)、工商、銀行等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

4、協(xié)助財務(wù)文件資料的準備、整理、歸檔。

5、外勤工作。

6、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。

往來會計工作內(nèi)容職責篇十四

5.店鋪資金預(yù)算的使用、控制，提供財務(wù)分析數(shù)據(jù);。

6.核算店鋪及個人的業(yè)績，計算月利潤表年利潤表，每月往來賬單財務(wù)核算，賬單核對;。

8.獨立處理全盤賬務(wù)程序，實施業(yè)財融合，提升公司效益;。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

往來會計工作內(nèi)容職責篇十五

1.在項目經(jīng)理和分公司總會計師領(lǐng)導(dǎo)下，負責項目部財務(wù)會計工作。

2.按照《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、政策、制度的規(guī)定，負責項目的會計事項，進行會計核算，實施會計監(jiān)督，嚴格維護財經(jīng)紀律，并協(xié)調(diào)好同生產(chǎn)、經(jīng)營、供應(yīng)等部門之間的經(jīng)濟關(guān)系。

3.對違反國家經(jīng)濟法律、法規(guī)、政策、制度的有可能在經(jīng)濟上給公司造成損失浪費的行為，要加以制止或糾正，制止或糾正無效時，應(yīng)按《會計法》第十九條的規(guī)定處理。

4.負責組織實施月、季、年度財力收支計劃，層層落實與分解，負責對執(zhí)行情況的檢查和分析，并提出合理的建議。

5.編制財務(wù)收支計劃，有效的使用資金，提高資金的使用效率;建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。

6.負責協(xié)調(diào)供應(yīng)部門做好動力設(shè)備和工具、儀器及生產(chǎn)用具的清查、盤點和對賬工作，提高資產(chǎn)利用效率。

7.負責各項收入、成本(如生產(chǎn)成本、制造費用)、費用(如財務(wù)費用)的核算，掌握目標成本，考核成本指標。

8.建立財務(wù)成本控制體系，對成本和資金進行控制;進行的控制、核算和分析，督促項目有關(guān)部門降低消耗，節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益，保證生產(chǎn)經(jīng)營目標和利潤目標的完成。

9.負責審核記帳憑證(含所附原始憑證)的合法性、合規(guī)性、準確性。

10.承辦上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

往來會計工作內(nèi)容職責篇十六

1.協(xié)助財務(wù)主管制定應(yīng)收賬款管理制度、賬款催收辦法等規(guī)章制度。

2.根據(jù)銷售內(nèi)勤提供的訂單和配置表，結(jié)合付款情況審核銷售訂單。。

3.根據(jù)銷售、售后內(nèi)勤提供的開票通知，在erp中對賬，核對無誤開具___，___領(lǐng)購繳銷、保管。

4.抵扣進項發(fā)票保管、認證，并核對進項稅明細賬、銷項稅明細賬、金稅系統(tǒng)，___匯總表整理和打印裝訂務(wù)。

5.根據(jù)貨款的付款原始憑證制作付款單勾稽采購訂單，收款的流水制作收款單勾稽銷售訂單，并生成憑證。

6.監(jiān)督銷售業(yè)務(wù)人員的貨款回收情況，監(jiān)督應(yīng)收款項賬戶及其明細賬目余額變化情況。

7.應(yīng)收賬款賬齡分析，并查找原因。

8.核對往來，并發(fā)詢證函。

9、協(xié)助外部機構(gòu)對應(yīng)收賬款的審核，并向其提供相關(guān)信息。

10.配合成本會計倉庫盤點。

11.負責往來原始憑證、記賬憑證、收料通知單等會計資料的整理和打印裝訂。

往來會計工作內(nèi)容職責篇十七

企業(yè)往來業(yè)務(wù)涉及應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等，是會計核算業(yè)務(wù)中核算量大，要求較高的一個會計核算崗位。

1.會同有關(guān)部門制定本企業(yè)的信用政策，建立、健全往來款項結(jié)算與核對的程序和制度，明確應(yīng)收款項管理責任，積極了解客戶資信情況，防止壞賬損失。

2.按照債權(quán)債務(wù)種類，應(yīng)收應(yīng)付對象的具體單位和個人分類設(shè)置總分類賬和明細分類賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記明細賬并結(jié)出余額。

3.督促有關(guān)方面及時進行往來款項的結(jié)算。當托收款項被對方單位部分或者拒付時，應(yīng)積極協(xié)同有關(guān)部門查明原因，及時處理;對于購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算;對于應(yīng)付、暫收款項，要約定清償;對于確實無法收回的應(yīng)收賬款，要及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強管理，對預(yù)借的差旅費，要及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠和挪用。

4.會同有關(guān)部門定期組織往來款項的核對。對于購銷業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收、應(yīng)付款，應(yīng)協(xié)同采購及銷售部門核對;對于購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項應(yīng)定期抄列清單，或以個別特殊方式核對;對于長期呆滯的往來款項，特別是長期未能收回的債權(quán)，應(yīng)會同有關(guān)部門及時調(diào)查并向上級報告，做好往來款項的清收及核銷工作，以提供企業(yè)資金的利用效率。

5.期末計提商業(yè)匯票利息，分配長期應(yīng)收應(yīng)付款融資收益或費用，計提壞賬準備金。

6.辦理企業(yè)應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)、應(yīng)收款項抵債權(quán)等業(yè)務(wù)。

往來會計工作內(nèi)容職責篇十八

2.負責公司員工日常報銷的單據(jù)的審核及整理。

3.負責公司養(yǎng)殖過程的資料(采購入庫/生產(chǎn)環(huán)節(jié)/出庫銷售)進行文件整理、歸集。

4.填制和審核會計憑證，編制并析財務(wù)報表;。

5.及時配合外賬提供賬務(wù)處理所需要的資料;。

6.負責銀行的變更、年檢相關(guān)事務(wù)辦理;。

7.負責公司員工薪酬審核及發(fā)放;。

8.其他領(lǐng)導(dǎo)安排的事情。