計劃是指根據(jù)預期的目標和時間安排，對未來行動提前做出周密安排和安排的過程。制定計劃時，要時刻保持靈活性和適應(yīng)性，根據(jù)實際變化進行調(diào)整和優(yōu)化。在制定計劃之前，我們可以先參考下面這些范文，了解一些常見的問題和解決方法。

債權(quán)融資計劃書模板范文簡短篇一

乙方：_________。

鑒于甲方正在就_________項目（以下簡稱“目標項目”）進行（股權(quán)/債權(quán)）融資，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下全程融資合作協(xié)議：

第一條合作事項：甲方委托乙方就目標項目進行全程融資。

第二條甲方對項目融資的最低要求和承諾：

1.融資額度：_________萬元。

2.融資期限：_________年。

3.投資方可控股（是/否），可占股權(quán)比例_________%。

4.若是固定回報（或貸款）融資方式，甲方愿意支付的年回報利率最高_________％。

5.甲方承諾并保證可用自己或他人的如下資產(chǎn)或權(quán)證對本次融資做抵押或質(zhì)押。

（1）_________。

（2）_________。

（3）_________。

6.按照甲方公司章程的規(guī)定，甲方應(yīng)召開股東會或董事會就融資一事作出同意的書面決議，并給予現(xiàn)法人代表以相應(yīng)授權(quán)，股東會或董事會決議正本應(yīng)交乙方一份留存。股東會或董事會應(yīng)在正式投資（融資或合作）協(xié)議簽訂后三日內(nèi)批準該項協(xié)議。若甲方法人代表不能親自負責與項目融資相關(guān)的事宜，請公司給有關(guān)人員授權(quán)，明確授權(quán)范圍，發(fā)給授權(quán)委托書，以方便該人士的談判和有關(guān)活動。該授權(quán)書正本給予乙方一份留存。

第三條乙方的權(quán)利與義務(wù)。

1.乙方有權(quán)在甲方的要求范圍內(nèi)自主與投資商溝通和談判；

2.乙方有權(quán)按雙方協(xié)議約定收取顧問服務(wù)報酬；

3.原則上，乙方不能逾越甲方的要求，若在融資過程中，投資商或融資對象提出了與甲方要求相違背的事項，則乙方不能擅作主張，應(yīng)書面征求甲方意見，待甲方正式回復（傳真或正式文本）后，乙方再向投資方作出相應(yīng)答復。

4.乙方的主要工作：

（1）成立項目專項融資小組，指派小組負責人，以全程負責該項目的融資；

（2）到項目方實地考察，并進行審慎調(diào)查；

（3）根據(jù)審慎調(diào)查情況，制定該項目的融資策略與融資實施進度計劃；

（4）制作項目商業(yè)計劃書；

（5）精心挑選切合的投資商；

（6）與投資商進行初步溝通和答疑；

（7）組織重點投資商到項目方實地考察；

（8）協(xié)助甲方與投資商等的談判；

（9）負責起草相關(guān)的投資協(xié)議（草案），公司章程（草案），股東會決議（草案），董事會決議（草案）。

（10）協(xié)助甲方安排簽約儀式。

（11）對新公司的組織安排提供建議。

5.乙方應(yīng)每周就目標項目融資進展書面向甲方進行匯報。

第四條甲方的權(quán)利與義務(wù)。

（1）甲方有權(quán)獲得按協(xié)議約定的相應(yīng)高質(zhì)量服務(wù)；

（2）甲方有權(quán)詢問并監(jiān)督乙方在目標項目上的工作進展，乙方應(yīng)如實詳細回答。

（3）甲方應(yīng)如實向乙方告知本協(xié)議附件事項，不得隱瞞或虛報；

（4）甲方應(yīng)按乙方要求熟練準備有關(guān)針對投資者的提問，不得有誤；

（5）甲方應(yīng)對乙方在融資過程中提出的問題和要求在2日內(nèi)作出書面正式回復；

（6）甲方應(yīng)配合乙方與投資者的談判，不得無故推遲或拒絕；

（7）甲方應(yīng)友好、周到地接待重點投資商的考察事宜，可按乙方的指示決定是否要求當?shù)卣块T有關(guān)領(lǐng)導參加接見事宜。甲方應(yīng)承擔相應(yīng)的正當考察費用（包括乙方陪同投資商的差旅費，若投資商要求承擔其來回的正當交通費，甲方也不應(yīng)拒絕）。

（8）甲方應(yīng)按協(xié)議要求向乙方支付相應(yīng)服務(wù)費用。

第五條協(xié)議期限：自雙方簽訂融資服務(wù)協(xié)議之日起至_________年_________月_________日止，因甲方原因?qū)е聲r間的耽誤則相應(yīng)期限順延。若在時間到期后，融資工作已進入實質(zhì)性關(guān)鍵階段，則經(jīng)甲方同意，期限可延長，具體由雙方簽訂補充協(xié)議進行明確。

第六條費用支付。

1.該項融資服務(wù)費用總額按實際融資額的_________%，由甲方向乙方支付。費用支付方式：

（1）首付定金，在雙方簽訂全程融資合作協(xié)議和保密協(xié)議后2日內(nèi)，甲方支付_________元前期融資服務(wù)費定金。

（2）在首筆融資資金到達有關(guān)賬戶后7日內(nèi)，甲方向乙方支付扣除首付定金后的其余款項。

2.甲方按乙方要求將費用劃至乙方指定賬戶：

賬戶名：_________，賬戶號：_________。

第七條雙方承諾。

（1）乙方應(yīng)本著誠信、專業(yè)、高效的職業(yè)精神為乙方提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；

（2）甲方為所提供的一切資料負責，并保證其真實性、完整性和合法性；

（3）甲方不應(yīng)要求乙方做出有違強國家和行業(yè)法律、法規(guī)的事情。

第八條違約條款。

（1）若乙方收了費用后，無故不履行融資相關(guān)義務(wù)，則甲方有權(quán)要求乙方按已經(jīng)支付金額的雙倍返還違約金。

（2）若在協(xié)議期限內(nèi)，融資沒有成功，甲方也提出終止協(xié)議，乙方應(yīng)無條件向甲方退回已支付定金的50％，協(xié)議終止。因甲方原因造成融資工作合理推遲，則協(xié)議期限應(yīng)相應(yīng)順延。若甲方要求推遲的時間過長，乙方有權(quán)單方終止本協(xié)議。

（3）若甲方不履行誠信義務(wù)，向乙方和投資者隱瞞、虛報相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，則乙方有權(quán)提前終止服務(wù)協(xié)議，并要求甲方支付首付定金兩倍的違約金。

（4）若因甲方原因?qū)е氯谫Y工作不能繼續(xù)進行、投資商資金不能到位，如甲方破產(chǎn)清算；因種種原因甲方中途放棄本協(xié)議（如其它資金到位，被收購等）等，則乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行本協(xié)議，若甲方拒絕繼續(xù)履行，則乙方有權(quán)單方面終止本協(xié)議，并要求乙方支付首付定金兩倍的違約金，同時保留要求賠償?shù)臋?quán)利（包括但不限于因甲方違約造成乙方在投資商領(lǐng)域失信于人的信譽損失等）。

（5）若甲方不按本協(xié)議約定支付相關(guān)款項，則自應(yīng)支付之日起，每逾期一天，按未支付金額的千分之五支付罰金。

第九條甲方和乙方的選擇權(quán)。

在簽約后的一個月時間內(nèi)：

（1）甲方的選擇權(quán)：甲方可以終止本協(xié)議，并以書面的方式通知乙方，甲方已經(jīng)向乙方支付的費用不能再要回，乙方也不能要求甲方賠償因合同終止導致的前期投入等相關(guān)損失。本協(xié)議提前終止。

（2）乙方的選擇權(quán)：若乙方通過一定時間的工作后，發(fā)現(xiàn)感興趣的投資商較少，則乙方有權(quán)終止服務(wù)，并書面通知甲方，但乙方應(yīng)全部退回甲方已經(jīng)支付的定金，甲方亦不應(yīng)向乙方索賠。本協(xié)議提前終止。

第十條合同爭議的解決方式：

債權(quán)融資計劃書模板范文簡短篇二

7.1.1?甲乙雙方一致確認，第7.2條約定的交割條件全部成就后的第10個工作日為交割日，但若在交割日前，甲方未能足額收到乙方按照第八條約定的過渡期服務(wù)費的，則交割日自動順延至甲方足額收到過渡期服務(wù)費之日。甲方依據(jù)本條另行指定或雙方另有約定的，從其指定或約定。

7.1.2?甲方有權(quán)在第7.2條規(guī)定的交割條件成就后，單方指定一個早于第7.1（1）條約定日期的交割日，但應(yīng)當至少提前5工作日書面通知乙方。

7.1.3?經(jīng)雙方協(xié)商一致，交割日可推遲至雙方一致同意的其他較晚日期。

7.2?交割條件?。

7.2.1?甲方已經(jīng)足額收到乙方按照本協(xié)議第五條約定的全部買價、第?10.3條約定的違約金、處置費用、過渡期服務(wù)費等全部款項。

7.2.2?甲、乙雙方已經(jīng)在所有重要方面履行并遵守其各自在本協(xié)議項下約定的交割前的全部承諾或約定。

7.2.3?甲、乙雙方在本協(xié)議項下所作的聲明和保證在交割日在所有重要方面是真實準確的，如同該等聲明和保證系于交割日作出的一樣。

7.3?交割前的準備。

7.3.1?交割日前的3個工作日，甲方應(yīng)向乙方提交一份《回收及費用結(jié)算明細表》，列明基準日后對本次交割的貸款債權(quán)進行處置實現(xiàn)的現(xiàn)金及非現(xiàn)金回收、發(fā)生的處置費用、應(yīng)收取的過渡期服務(wù)費并附相關(guān)的證明材料。

7.3.2?乙方應(yīng)在交割日前，向甲方支付第八條約定的全部過渡期服務(wù)費。?若在過渡期內(nèi)，甲方對貸款債權(quán)進行處置實現(xiàn)了現(xiàn)金及非現(xiàn)金回收的，則甲方應(yīng)于交割日在收到全額過渡期服務(wù)費后將回收的現(xiàn)金及非現(xiàn)金扣除已發(fā)生的處置費用后的款項移交給乙方。

7.4?貸款債權(quán)的交割及資產(chǎn)文件的移交。

7.4.1?雙方確認，在交割日，貸款債權(quán)按照交割時點的現(xiàn)狀一次性地從甲方轉(zhuǎn)移至乙方。即乙方應(yīng)無條件接受基準日至交割日間貸款債權(quán)發(fā)生的任何變化。

7.4.2?交割日，甲方應(yīng)在其住所或其另行指定的其他地點將《資產(chǎn)文件清單》中所列的、與本次轉(zhuǎn)移的貸款債權(quán)有關(guān)的全部文件、資料以及相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議（《服務(wù)協(xié)議清單》見本協(xié)議附件三）交付乙方。

7.4.3?乙方在確認收到移交的資產(chǎn)文件后，應(yīng)向甲方出具資產(chǎn)文件收據(jù)，?確認其已收到相應(yīng)的資產(chǎn)文件及服務(wù)協(xié)議。該收據(jù)一經(jīng)簽署并交付，即無條件地證明甲方在本協(xié)議項下的文件（包括但不限于資產(chǎn)文件）交付義務(wù)已履行完畢。盡管有上述約定，乙方延遲簽發(fā)或不予簽發(fā)資產(chǎn)文件收據(jù)不能成為甲方未履行文件（包括但不限于資產(chǎn)文件）交付義務(wù)的抗辯事由。

7.4.4?交割后，乙方可依照法律、行政法規(guī)規(guī)定對貸款債權(quán)涉及的債務(wù)人、擔保人行使債權(quán)人的一切權(quán)利，并自行承擔貸款債權(quán)處置過程中可能發(fā)生的任何費用、責任、風險和損失。

7.5?交割后的合作。

7.5.1?貸款債權(quán)交割后，由甲方出具貸款債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書，由乙方送達債務(wù)人、擔保人及其他相關(guān)方；甲、乙雙方亦可在當?shù)赜杏绊懙拿襟w上刊登貸款債權(quán)轉(zhuǎn)讓公告。

乙方進一步確認，甲方的通知義務(wù)只限于進行上述適當?shù)耐ㄖ袨?，無論債務(wù)人、擔保人及其他相關(guān)方對貸款債權(quán)轉(zhuǎn)讓的通知是否簽收和確認，不影響甲、乙雙方之間就貸款債權(quán)進行轉(zhuǎn)讓的效力。

7.5.2?貸款債權(quán)項下涉及的抵債資產(chǎn)，如為不動產(chǎn)、土地使用權(quán)或知識產(chǎn)權(quán)等無形資產(chǎn)，自交割日起，甲方就該等抵債資產(chǎn)依法享有的權(quán)益轉(zhuǎn)移至乙方，應(yīng)乙方之合理要求，甲方可在交割日后提供必要的文件，以協(xié)助乙方實現(xiàn)對該等抵債資產(chǎn)的占有或控制，并配合其辦理權(quán)屬變更手續(xù)，因此而發(fā)生的費用由乙方承擔；如屬動產(chǎn)且為甲方實際占有或控制，甲方應(yīng)于交割日后盡可能短的時間內(nèi)書面通知乙方領(lǐng)取該等資產(chǎn)的時間和地點，并按照該書面通知的規(guī)定向乙方交付該等抵債動產(chǎn)，乙方逾期受領(lǐng)的，需自行承擔相應(yīng)動產(chǎn)在規(guī)定期限后毀損、滅失的風險。應(yīng)乙方之合理要求，甲方可在交割日后提供必要的文件，以配合乙方辦理機動車、船舶、航空器等動產(chǎn)的權(quán)屬變更手續(xù)。

雖有上述約定，乙方在此進一步確認，鑒于甲方受讓或承繼的抵債資產(chǎn)存在或可能存在權(quán)屬證書缺失、第三人享有優(yōu)先權(quán)、不為甲方實際控制、欠繳土地出讓金或其他稅費及抵債資產(chǎn)性能低下、質(zhì)量殘次等情形，乙方特此承諾，任何情況下，其將獨立承擔對該等抵債資產(chǎn)實施占有、控制、處分或辦理過戶登記時可能出現(xiàn)的風險和責任，放棄就抵債資產(chǎn)提出任何異議或瑕疵的權(quán)利（無論基于何種理由），并自主負擔抵債資產(chǎn)項下存在或可能存在的任何應(yīng)付未付的稅費（包括但不限于劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)移時應(yīng)繳納的土地出讓金等）。

7.5.3?交割日后，甲方將根據(jù)相關(guān)規(guī)定，出具必要的債權(quán)轉(zhuǎn)移證明文件，配合和協(xié)助乙方辦理已轉(zhuǎn)讓的貸款債權(quán)所涉及的訴訟（含執(zhí)行）主體變更手續(xù)。

7.5.4?如貸款債權(quán)證明文件中缺失部分對于乙方主張和行使貸款債權(quán)具有重大影響的借款合同、借據(jù)、債務(wù)重組協(xié)議、催收證明、物權(quán)擔保登記憑證或法院生效判決和裁定原件，甲方在交割日后應(yīng)盡最大努力協(xié)助乙方降低因該等件原件缺失為由拒絕付款或進行交割，甲方不承擔提供上述貸款債權(quán)證明文件原件的責任。

7.5.5?除本條另有約定外，甲方在任何時間均無須為履行本條所述協(xié)助義務(wù)承擔任何費用。

7.6?服務(wù)協(xié)議權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)移。

7.6.1?對于本協(xié)議附件三所列明的甲方或其前手在基準日前與相關(guān)中介機構(gòu)簽署的服務(wù)協(xié)議，乙方同意，一經(jīng)交割，其將承繼甲方自基準日起在該等服務(wù)協(xié)議項下的權(quán)利和義務(wù)并接受該等服務(wù)協(xié)議條款的約束。

7.6.2?乙方承諾，如果相關(guān)中介機構(gòu)不同意甲方將其在相應(yīng)服務(wù)協(xié)議中的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙方，而終止服務(wù)協(xié)議并導致甲方發(fā)生費用、損失的，則乙方應(yīng)補償甲方因此而發(fā)生的費用、損失，并保證不聘用該中介機構(gòu)代理與貸款債權(quán)有關(guān)的任何事宜。

債權(quán)融資計劃書模板范文簡短篇三

9.1.1?簽約和履約資格保證：甲方保證具有簽署本協(xié)議的主體資格，并已獲得簽署和履行本協(xié)議的相應(yīng)授權(quán)。

9.2?乙方的聲明和保證。

9.2.1?簽約和履約資格保證：乙方保證具有簽署本協(xié)議的主體資格，有權(quán)受讓貸款債權(quán)，并已獲得簽署和履行本協(xié)議的相應(yīng)授權(quán)或批準。乙方承諾不屬?于《財政部關(guān)于進一步規(guī)范金融資產(chǎn)管理公司不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)問題的通知》（財金【20__】74?號）所明示的不得購買或變相購買不良資產(chǎn)的國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、原債務(wù)企業(yè)管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師等中介機構(gòu)人員及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件中規(guī)定的不得購買或變相購買不良資產(chǎn)的主體，亦不屬于前述主體控制的企業(yè)或其他實體，并進一步保證不向前述主體或其控制的實體轉(zhuǎn)讓貸款債權(quán)。

9.2.2?非欺騙保證：乙方保證其為簽署、履行本協(xié)議而向甲方提供的所有證明、文件、資料和信息，均在提供資料的當日和適用/使用期內(nèi)是真實、準確?和完整的，不存在故意隱瞞和欺騙的情況。

9.2.3?審慎調(diào)查和獨立判斷保證：乙方確認在簽署本協(xié)議前已經(jīng)認真審閱了資產(chǎn)文件，對貸款債權(quán)的現(xiàn)狀進行了審慎的調(diào)查，完全知悉并自愿接受貸款債權(quán)的所有風險、瑕疵。乙方進一步確認并保證，基于貸款債權(quán)的特殊性及現(xiàn)狀出售的性質(zhì)，甲方未就本協(xié)議項下貸款債權(quán)的訴訟時效、擔保效力、可回收性或乙方受讓貸款債權(quán)后的預期收益等向乙方作出任何明示或暗示的聲明和保證，乙方是在獨立判斷貸款債權(quán)法律上的有效性和商業(yè)價值后自主作出報價，并獨自承擔因其判斷失誤而可能遭受的一切風險。

9.2.4?乙方特別承諾：

（1）鑒于甲方在受讓貸款債權(quán)時，已承諾不向貸款債權(quán)的前手權(quán)利人追究任何法律責任，為此，乙方同意并保證，如果貸款債權(quán)項下存在該等能夠追究甲方的前手權(quán)利人及甲方任何法律責任的權(quán)利，乙方承諾自交割日起自動全部放棄該等權(quán)利，乙方及其后手不以任何方式向前手權(quán)利人及甲方主張本條項下已放棄的全部權(quán)利，或要求前手權(quán)利人或甲方承擔與此有關(guān)的任何法律責任。

（2）乙方確認，本協(xié)議一經(jīng)簽署，乙方即放棄以重大誤解、顯失公平或其他任何理由主張變更、撤銷、解除本協(xié)議或減損本協(xié)議效力的其他任何權(quán)利。主張救濟或要求甲方承擔任何法律責任。

9.2.5?依法行使權(quán)利保證：乙方保證在貸款債權(quán)交割后，嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)、政策的規(guī)定，主張和行使貸款債權(quán)項下的任何權(quán)利。

債權(quán)融資計劃書模板范文簡短篇四

股權(quán)融資就是投資商投入一定的資金，換取其在被投資公司的股份(share)。股權(quán)安排既要適合被投資企業(yè)將來的發(fā)展，又要盡量降低投資商的資金風險。根據(jù)其對風險與收益的不同偏好，投資者可以選擇以下幾類股權(quán)形式：

1.1普通股(ordinaryshares)。

普通股對被投資企業(yè)的資產(chǎn)索取優(yōu)先權(quán)排在債權(quán)人和其他種類的股權(quán)擁有人的權(quán)利之后。一般這種股票為公司創(chuàng)辦人股東和管理人員擁有，投資公司不會刻意要求擁有這種股權(quán)。

1.2優(yōu)先普通股(preferredordinaryshares)。

優(yōu)先普通股也稱為“a類”普通股。這種股權(quán)有投票權(quán)(votingright)，而且相對于普通股在收益和資產(chǎn)方面有優(yōu)先權(quán)。當被投資企業(yè)支付了優(yōu)先普通股后又支付了普通股的權(quán)益之后，優(yōu)先普通股與普通股對剩余資產(chǎn)有同等(按比例)的分配權(quán)。

優(yōu)先普通股的收益享有權(quán)可以事先約定，例如固定的年回報率或公司利潤的一個固定的百分比。投資商往往還會要求優(yōu)先普通股在企業(yè)上市初次公開招股(ipo)時有跟隨股票登記權(quán)(piggybackregistrationright)，即轉(zhuǎn)成流通股。

1.3優(yōu)先股(preferenceshares)。

這是一種非權(quán)益性的股份(non-equityshares)。相對于其他的普通股，優(yōu)先股保證投資者有固定的年度分紅并參加利潤分成，在企業(yè)破產(chǎn)時對企業(yè)資產(chǎn)和技術(shù)享有優(yōu)先索取權(quán)。

優(yōu)先股可分為可收回的和不可收回的兩種，而可收回的那一種可以是以約定的價格收回。有些優(yōu)先股是可以轉(zhuǎn)換成普通股的，而出于對自身利益的考慮，投資商一般都會在投資合同里要求優(yōu)先股有轉(zhuǎn)換成普通股的選擇權(quán)。

2.1貸款(loancapital)。

貸款一般除了到期償還本金外，還要定期支付利息。在申請貸款時企業(yè)可能需要用一定的資產(chǎn)作抵押。總的來說，貸款會優(yōu)先于股權(quán)獲得收益和企業(yè)清償?shù)馁Y產(chǎn)。其中有抵押的貸款優(yōu)先于沒有抵押的貸款和企業(yè)的其他負債獲得補償。

相對而言，企業(yè)申請貸款的速度快、較為靈活，但是在企業(yè)缺乏信用記錄或抵押物時，貸款申請很難獲得批準，另外貸款使用用途往往會受到限制。

2.2債券(debenture)。

債券是一種需要付息還本的企業(yè)借款票據(jù)，屬于長期債務(wù)，它是一種從屬債務(wù)(subordinateddebt)，也就是清算支付優(yōu)先順序在普通貸款(seniordebt)之后的一種債務(wù)，所以銀行有時候會將其當成貸款人的資產(chǎn)看待，也就是在計算資產(chǎn)負債比時不把它劃為債務(wù)，從而可以為企業(yè)提供高一些的貸款授信額度。當然這種情況的前提是債券的償付期還沒那么快到期。

有一些投資商會在提供債券時附帶股票認購權(quán)(warrant)，這樣在企業(yè)經(jīng)營不好時投資者可以優(yōu)先收回本金，而企業(yè)經(jīng)營好的話他們就以商定價格認購股票分享企業(yè)增值的收益。很多mbo投資基金用債券加股票的方式來投資mbo企業(yè)。有時候投資基金公司也會要求債券持有者擁有投票權(quán)。

企業(yè)債券由于國家法規(guī)對發(fā)行主體的嚴格規(guī)定，實際運用受限較多。

2.3可轉(zhuǎn)換債券(convertibledebenture)。

可轉(zhuǎn)換債券就是在一定條件下或規(guī)定時間內(nèi)可以轉(zhuǎn)換成普通股股權(quán)的債券。可轉(zhuǎn)換債券使得投資商既可以坐收本息，又可以在企業(yè)經(jīng)營成功的情況下分享企業(yè)的增值。

創(chuàng)業(yè)投資公司很喜歡可轉(zhuǎn)換債券這種投資工具，往往以優(yōu)先股加可轉(zhuǎn)換債券的形式投資于創(chuàng)業(yè)企業(yè)，因為在投資項目都不那么成功或者是失敗的情況下，采用這種投資工具可以令投資損失降至最低，獲得債權(quán)的利益;而在投資企業(yè)大獲成功時，投資商有機會把債券變成股權(quán)，以增加投資收益。

但可轉(zhuǎn)換債券有時候并不受融資企業(yè)的歡迎，因為融資企業(yè)必須為這種安排支付本息，從而加重了企業(yè)的財務(wù)負擔，減少了現(xiàn)金流。如果投資商以可轉(zhuǎn)換債券的形式投資，融資企業(yè)還要審核一下，投資商擁有直接購買的股份加上轉(zhuǎn)換后的股份可能超出了企業(yè)家愿意出讓的股份比例。

2.4從屬可轉(zhuǎn)換債券(subordinatedconvertibledebenture)。

比可轉(zhuǎn)換債券更低級的還有從屬可轉(zhuǎn)換債券。這種債券沒有投票權(quán)，但根據(jù)合同可以有權(quán)獲得財務(wù)。

報告。

而且在一定條件下也可以轉(zhuǎn)換成股權(quán)并且有權(quán)限制有優(yōu)先權(quán)的債務(wù)(seniordebt)的數(shù)額。在公司清算時從屬可轉(zhuǎn)換債券比普通股和優(yōu)先股優(yōu)先獲得支付。

2.5過橋貸款(bridgeloan)。

過橋貸款是一種短期貸款，是在企業(yè)急需資金、尚未完成長期融資安排之前的一種權(quán)宜之計。在杠桿收購(lbo)和企業(yè)上市前往往需要一筆過橋貸款來實現(xiàn)交易的操作。

過橋貸款的風險性很高，不管是企業(yè)的原股東還是外部資金提供者，他們都可能要求借款人以企業(yè)的資產(chǎn)或股權(quán)作抵押，所以借款人都會全力在過橋貸款到期之前做好長期融資的安排，甚至為此向長期資金提供者作出很大讓步。正是因為如此，融資人對過橋貸款的條款要認真斟酌，把期限盡量安排的長一些，乃至預先設(shè)定把過橋貸款轉(zhuǎn)成長期貸款的條件。

股權(quán)融資的優(yōu)點是沒有還貸壓力，有利于企業(yè)將來的現(xiàn)金流狀況，但是在企業(yè)盈利狀況比較好的情況下，股權(quán)融資相對于債券融資會降低資產(chǎn)收益率。而債權(quán)融資在一定條件下可以提高資產(chǎn)回報率，但對債務(wù)期內(nèi)企業(yè)現(xiàn)金流的壓力比較大。夾層融資在某些情況下是一種理想的融資方式，特別是在大型收購案、ipo前的融資、mbo融資以及企業(yè)高速發(fā)展期融資。創(chuàng)業(yè)投資基金有時會采取股權(quán)投資和夾層投資結(jié)合的。

方法。

對于創(chuàng)業(yè)企業(yè)家來說這樣做的好處之一是可以少出讓一些股權(quán)。

3.1以普通股的形式融資。

投資商選擇股權(quán)投資是因為他們希望分享企業(yè)成功所帶來的資本增值，對于企業(yè)家來說，要盡量要求投資商與你共擔風險，要求投資商以普通股的形式投資;但如果你面對的是一家成熟的海外創(chuàng)業(yè)投資公司，除非你的談判籌碼很高，一般不大可能達到這種目的。

3.2債務(wù)融資。

創(chuàng)業(yè)投資公司有時也選用債權(quán)投資是因為債權(quán)有固定的利息，而且債權(quán)比股權(quán)優(yōu)先償還，因此風險較小。如果投資商同意以債權(quán)形式投資，有必要在合同條款中清楚地說明各種債權(quán)的優(yōu)先權(quán)，任何含糊不清的語言都可能導致以后的爭執(zhí)。

3.3以優(yōu)先股形式融資。

創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)一般通過享有表決權(quán)的優(yōu)先股形式進行投資。創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)除了參與股東會的一般表決外還要求對企業(yè)的重大事務(wù)，如企業(yè)再度融資、債務(wù)安排等享有所謂的一票否決權(quán)。

3.4以可轉(zhuǎn)換債券的形式融資。

以可轉(zhuǎn)換債券的形式融資的情況下，投資以借貸的方式給予，但債權(quán)可以在商定的時候轉(zhuǎn)換為股權(quán)，這樣投資商既可以減小風險、鎖定最低回報，又可以通過行使轉(zhuǎn)股權(quán)分享企業(yè)的成長。

3.5創(chuàng)業(yè)投資公司最喜歡用的投資工具。

通常海外的創(chuàng)業(yè)投資公司一般會以可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股或可轉(zhuǎn)換債券的形式進行投資，這樣一方面在企業(yè)形勢明朗時可以轉(zhuǎn)成普通股，另一方面如果形勢不好投資商可以獲得優(yōu)先償付。

?

債權(quán)融資計劃書模板范文簡短篇五

債權(quán)融資計劃是企業(yè)獲取資金的一種常見方式，通過發(fā)行債券等金融工具，募集資金用于企業(yè)的運營與發(fā)展。這種融資方式在市場中非常常見，尤其在大型企業(yè)和金融機構(gòu)中更為流行。在進行債權(quán)融資計劃的過程中，我有幸參與并積累了一些心得體會。

首先，債權(quán)融資計劃需要充分的籌備工作。在籌辦債權(quán)融資計劃之前，企業(yè)應(yīng)當清晰地明確自身的目標和需求。同時，還應(yīng)當詳細了解市場狀況以及與債權(quán)融資相關(guān)的法律法規(guī)，以便做出明智的決策。在籌辦階段，除了明確目標和需求，還要制定詳細的策劃方案，包括募資規(guī)模、募資期限、還款方式等重要指標。只有進行充分的籌備工作，才能確保債權(quán)融資計劃的順利進行。

其次，債權(quán)融資計劃需要與投資者保持良好的溝通與合作。作為債權(quán)融資的一方，企業(yè)需要積極與潛在投資者進行溝通，讓投資者充分了解企業(yè)的發(fā)展前景和債權(quán)融資計劃的具體安排。在溝通的過程中，企業(yè)需要展現(xiàn)出自身的實力和信用，贏得投資者的信任。同時，企業(yè)還應(yīng)當傾聽投資者的建議和意見，以便根據(jù)市場需求做出相應(yīng)的調(diào)整。只有與投資者保持良好的溝通和合作，才能在債權(quán)融資計劃中取得良好的效果。

再次，債權(quán)融資計劃需要合理制定利息和還款計劃。利息是債權(quán)融資計劃中的重要部分，它直接關(guān)系到投資者的收益和企業(yè)的債務(wù)負擔。企業(yè)應(yīng)當合理評估自身的還款能力，制定出符合市場規(guī)律和企業(yè)實際的利息水平。同時，企業(yè)還應(yīng)當制定詳細的還款計劃，確保能夠按時足額地償還債務(wù)。合理制定利息和還款計劃不僅有助于提升企業(yè)的信用，還能夠維護企業(yè)與投資者的良好合作關(guān)系。

最后，債權(quán)融資計劃需要風險控制與監(jiān)管。債權(quán)融資計劃涉及較大的資金量和較長的期限，因此風險控制是至關(guān)重要的。企業(yè)應(yīng)當全面評估債權(quán)融資計劃的風險，采取相應(yīng)的措施進行控制。例如，企業(yè)可以通過多元化融資來源、穩(wěn)定現(xiàn)金流等方式降低風險。與此同時，監(jiān)管機構(gòu)也應(yīng)當加強對債權(quán)融資活動的監(jiān)管，確保市場秩序和投資者權(quán)益的受到保護。

總之，債權(quán)融資計劃作為一種常見的融資手段，在實際操作中需要注意多個方面的問題。首先是充分籌備工作；其次是與投資者保持良好的溝通與合作；再次是合理制定利息和還款計劃；最后是風險控制與監(jiān)管。只有在這些方面都做到恰當和周密，才能在債權(quán)融資計劃中取得成功。希望這些心得體會能為參與債權(quán)融資計劃的企業(yè)提供一定的參考和借鑒。

債權(quán)融資計劃書模板范文簡短篇六

甲方：

法定代表人：

乙方：

法定代表人：

鑒于：

3.甲方已向乙方充分披露了貸款債權(quán)存在或可能存在的瑕疵和/或風險，并在確定買價時，充分考慮了上述因素，乙方確認其已于本協(xié)議簽訂前對該貸款債權(quán)作了必要的調(diào)查，自主決定參加該貸款債權(quán)的招標/競價/協(xié)議轉(zhuǎn)讓活動，?并自愿承擔因該等瑕疵和/或風險而造成一切后果，乙方承諾不因該等瑕疵和/?或風險向甲方主張任何權(quán)利。

4.乙方憑借其承諾的價格等交易條件，被甲方確認為本次貸款債權(quán)轉(zhuǎn)讓的受讓人；?為進一步明確各方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，甲乙雙方在平等自愿、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，就債權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的事宜達成如下協(xié)議，供各方共同遵守：

債權(quán)融資計劃書模板范文簡短篇七

鑒于甲方希望通過乙方推薦投資商，使甲方獲得融資(包括但不限于股權(quán)融資、債權(quán)融資、可轉(zhuǎn)債等)機會，乙方愿為甲方提供相關(guān)服務(wù)。經(jīng)雙方商定，就甲方委托乙方提供融資服務(wù)有關(guān)事宜達成如下協(xié)議：

(一)甲乙雙方同意，由乙方按照本協(xié)議的約定，為甲方推薦投資商，并提供相關(guān)融資服務(wù)。

(二)甲方同意，甲方確認乙方所推薦的投資商后，甲方或其股東或其他關(guān)聯(lián)機構(gòu)或人員與該投資商達成各種投融資協(xié)議(包括但不限于股權(quán)融資、債權(quán)融資、可轉(zhuǎn)債融資等)并獲得融資的，均視為甲方在乙方服務(wù)下融資成功。甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向乙方支付融資服務(wù)費。

第二條融資服務(wù)費及支付方式。

(一)甲方自乙方所推薦的投資商處獲得融資的，應(yīng)按本協(xié)議的約定向乙方支付融資服務(wù)費。

(二)甲乙雙方確認，甲方自乙方所推薦的投資商處獲得的每筆融資款項到賬之日起10(拾)個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)將到賬金額的%(百分之)作為融資服務(wù)費支付給乙方。如甲方逾期支付融資服務(wù)費，每逾期一日應(yīng)支付應(yīng)付未付款總額的千分之五的逾期付款違約金。

第三條雙方的義務(wù)。

(一)甲方的義務(wù)：

1、甲方須按照乙方的要求提供該融資項目(企業(yè))的詳細資料，包括但不限于該項目(企業(yè))的基本資料(營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)機構(gòu)代碼證，稅務(wù)登記證)、商業(yè)計劃書等資料，并如實填報有關(guān)表格內(nèi)容等。

2、在本協(xié)議執(zhí)行過程中，甲方須盡可能為乙方工作提供必要的支持和便利。

3、甲方應(yīng)當按照乙方的要求，向乙方出具經(jīng)有效簽章的確認函，確認乙方對投資商的推薦。甲方出具確認函后，方可與乙方推薦的投資商進行接觸。

4、甲方應(yīng)當向乙方及時通報投資接洽、談判及合作情況，特別是重要協(xié)議的簽署、投資款項的到位情況等。

5、按照本協(xié)議約定保守商業(yè)秘密。

6、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定向乙方支付各項費用，包括但不限于融資服務(wù)費等。

(二)乙方的義務(wù)：

1、就甲方編寫的融資信息等提供初步建議和指導。

2、就甲方提供的資料進行整理，制作簡易商業(yè)計劃書。

3、根據(jù)甲方項目信息對照投資商資料信息進行投資商篩選。

4、向國內(nèi)外投資商定向推薦甲方項目。

5、在甲方向乙方出具對乙方所推薦投資商的確認函后，向甲方提供投資商信息，協(xié)助甲方與投資商取得聯(lián)系。

6、投(融)資協(xié)議簽署后，盡乙方所能，協(xié)助甲方督促投資商資金到位。

7、按照本協(xié)議的約定保守商業(yè)秘密。

第四條聲明與保證。

(一)甲方的聲明與保證。

1、甲方具備合法的資格和權(quán)利簽署本合同，并已采取一切必要的行動以獲得授權(quán)，接受本合同的條款和條件，簽署及履行本合同。

2、甲方向乙方提供的所有信息、資料等均真實、準確、完整。

(二)乙方的聲明與保證。

1、乙方具備合法的資格和權(quán)利簽署本合同，并已采取一切必要的行動以獲得授權(quán)，接受本合同的條款和條件，簽署及履行本合同。

第五條保密。

(一)甲方提供的資料和信息中，如需保密或要求不完全向投資方公開的內(nèi)容的，應(yīng)以書面形式向乙方另行出具說明。

(二)甲方有義務(wù)對從乙方處獲得的投資商的各種材料進行保密，并保證不用于本協(xié)議項下融資以外的其它用途。

(三)乙方有權(quán)向投資商提供甲方所提供的資料(甲方明確要求保密或不得對外提供的除外)，乙方對于投資商在占有、使用相關(guān)資料過程中可能給甲方造成損害等不承擔任何責任。

第六條其他約定。

(一)乙方僅負責向甲方推薦投資商。甲方與乙方推薦的投資商接洽過程中發(fā)生的一切費用、產(chǎn)生的糾紛以及責任等，均由甲方與投資商自行承擔，乙方不承擔任何責任。

(二)雙方辦理乙方所推薦投資商確認函手續(xù)時發(fā)生異地差旅費由甲方承擔。

(三)如甲方要求乙方提供制作商業(yè)計劃書、參加談判、進行調(diào)查、進行路演推介等的，由雙方另行協(xié)商，相關(guān)費用由甲方承擔。

(四)應(yīng)甲方的要求，乙方可向其推薦與融資活動相關(guān)的會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機構(gòu)。甲方與乙方推薦的中介機構(gòu)接觸過程中發(fā)生的一切費用、產(chǎn)生的糾紛以及責任等，均由甲方與中介機構(gòu)自行承擔，乙方不承擔任何責任。

第七條協(xié)議的變更、解除和終止。

(一)非經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議，任何一方不得擅自變更本協(xié)議及其附件的任何內(nèi)容。

(二)本協(xié)議生效后，甲乙雙方不得以其他任何理由單方面解除合同。

(三)本協(xié)議的權(quán)利義務(wù)終止后，雙方應(yīng)當遵守誠實信用原則，根據(jù)交易習慣履行通知、協(xié)助、保密義務(wù)。本協(xié)議的保密條款在協(xié)議終止后仍對雙方具有法律約束力。

第八條爭議的解決。

(一)本協(xié)議受中華人民共和國法律法規(guī)的管轄。

(二)凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或者與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，首先應(yīng)爭取各方之間友好協(xié)商解決，協(xié)調(diào)不能達成一致意見的，爭議雙方可向乙方住所地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

(一)本協(xié)議有效期為兩年。如甲方確認乙方向甲方推薦的投資商的，本協(xié)議有效期將自甲方確認之日起自動順延兩年。

(二)本協(xié)議的附件、補充協(xié)議均為本協(xié)議的有效組成部分，對甲乙雙方均有法律約束力。

(三)本協(xié)議書一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議由雙方法定代表人(或授權(quán)代表)簽署并加蓋公章后生效。

甲方：___________。

乙方：___________。

____年_____月_____日。

債權(quán)融資計劃書模板范文簡短篇八

項目企業(yè)簡介：1500平方綜超（店名使用我華聯(lián)萬家的商標logo，并由我華聯(lián)萬家直接經(jīng)營）。

項目運營者福建省龍巖市達信食品商行，xx年注冊，是福建紫山飲料、北京牛欄山二鍋頭經(jīng)銷商。

（達信商行于xx年12月31日全資投入約10萬元人民幣，運營華聯(lián)萬家大洋佳慶店，并在xx年1月底實現(xiàn)了量銷費用平衡。）。

項目在福建省龍巖市新羅區(qū)市區(qū)一個小區(qū)內(nèi)，整幢的底層，1500平方，場外面積有近500平方，是這個小區(qū)的“行政中心位置”，位置絕佳。租金不貴，還不到15元/平方，租期可達xx年。此房為xx年建成，目前還沒交房，是福煤集團的小區(qū)。這個小區(qū)原有33幢，每幢6層*12戶/層?，F(xiàn)小區(qū)內(nèi)由我福建省龍巖市政府指定的經(jīng)濟適用房已由xx年建成正在交付使用的有30幢，每幢6層*12戶/層，目前已經(jīng)動工并已在建（目前已在建達第三層）的別墅達30幢。

小區(qū)外的原當?shù)卮迩f住戶有100戶，租用戶有500戶，另向當?shù)卮迩f租用的辦公用的企業(yè)有20多戶，都是食品、建材類的經(jīng)銷商，合計總輻射人口可以達5000戶，約15000到16000人。按每戶月消費300元計，此超市的月消費容量就能達到150萬。我們保守些一個月做到80萬應(yīng)問題不大。

項目利潤率：前臺毛利就正?？梢赃_10%，后臺毛利在于堆垛、進場費用、其他各項費用，這對一家零售企業(yè)來說是相當可觀的收入，現(xiàn)在國內(nèi)的零售商都有案例的。

管理團隊介紹：

開業(yè)策劃由福建省陳晶名營銷管理團隊進行全程策劃。他們這個團隊在我們國內(nèi)已經(jīng)有十多年的營銷經(jīng)驗及成功案例。開業(yè)以后由達信商行鄧先生自行組建團隊進行管理。

融資資金使用預算：

融資歷資金200萬元人民幣。使用安排明細如下：

1、進貨60萬。2、安保貨架、裝修等硬件設(shè)備約45萬。3、租金約10萬。

4、人員周轉(zhuǎn)用約10萬元5、其他費用使用約5萬。

6、后續(xù)備用資金20萬7、二期備用資金約50萬。

其他：

鄧先生是福建省龍巖市上杭縣人，來自著名的將軍之鄉(xiāng)--福建省龍巖市上杭縣才溪鎮(zhèn)，在龍巖市有相當?shù)娜嗣}。同時鄧先生本人在xx年獲得了國際勞工組織頒發(fā)的創(chuàng)業(yè)者合格證書（siyb證書），目前在龍巖市區(qū)的siyb學員成員已達xx多人。且很多精英都創(chuàng)業(yè)成功并擁有了價值不菲的企業(yè)。這些siyb資源是鄧先生相當不錯的人力、社會資源。

鄧先生在食品零售行業(yè)有8年的成功經(jīng)驗。與華潤集團、家樂福、上海樂購、沃爾瑪、上海大潤發(fā)、上海華聯(lián)、上海聯(lián)華、歐尚等等國內(nèi)國際零售企業(yè)巨頭有多年的業(yè)務(wù)交流、合作。曾在蘇州成功組建業(yè)務(wù)團隊，參與并主導了伊利牛奶液態(tài)奶的銷售，實現(xiàn)了8個人的業(yè)務(wù)員團隊年銷售伊利牛奶達3個多億的業(yè)績。

在蘇州全程組建公司營銷隊伍，成功實現(xiàn)了口子窖在蘇州市場的銷售，一年內(nèi)將口子窖的市場份額從0達到了90%多，并實現(xiàn)當年的銷售業(yè)績達200萬。

鄧先生原在蘇州的業(yè)務(wù)團隊成員現(xiàn)在近十來個都自己開公司并代理各類品牌并實現(xiàn)年銷在數(shù)百萬。利潤都相當可觀。

此次融資方式：

方案一：資金方列為新店的股東，享受5年的股利分紅。鄧先生在頭三年須全額向資金方支付完資金方的投資。5年后鄧先生將完全擁有新店全部的股權(quán)。但資金方仍享受每年5%的分紅。

方案二：資金方列為新店的股東，指定專人參與管理，但以鄧先生為新店的管理負責人。資金方享受約定的股息分紅。鄧先生按十年期每年支付資金方的投入（200萬）的年本金，也就是20萬/年。資金方的股份也按這樣的計算方式逐年遞減。直到鄧先生全額持有此店的全部股份。

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。

債權(quán)融資計劃書模板范文簡短篇九

乙方(受讓人)：

甲、乙雙方為妥善解決債務(wù)問題，經(jīng)友好協(xié)商，依法達成如下債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以資信守：

一、甲、乙雙方一致確認：截至本協(xié)議簽署之日，甲方拖欠乙方借款共計人民幣元________________(小寫____)。

二、甲、乙雙方一致同意，甲方將對_____的債權(quán)共計_________元人民幣全部轉(zhuǎn)讓給乙方行使，乙方按照本協(xié)議直接向_______主張債權(quán)。

三、陳述、保證和承諾：

1、甲方承諾并保證：

(1)其依法設(shè)立并有效存續(xù)，有權(quán)實施本協(xié)議項下的債權(quán)轉(zhuǎn)讓并能夠獨立承擔民事責任；

(2)其轉(zhuǎn)讓的債權(quán)系合法、有效的債權(quán)。

2、乙方承諾并保證：

(1)其依法設(shè)立并有效存續(xù)，有權(quán)受讓本協(xié)議項下的債權(quán)并能獨立承擔民事責任；

(2)其受讓本協(xié)議項下的債權(quán)已經(jīng)獲得其內(nèi)部相關(guān)權(quán)力機構(gòu)的授權(quán)或批準。

四、本協(xié)議生效后，乙方不得再向甲方主張債權(quán)。

五、如本協(xié)議無效或被撤銷，則甲方仍繼續(xù)按原合同及其他法律文件履行義務(wù)。

六、各方同意，如果一方違反其在本協(xié)議中所作的陳述、保證、承諾或任何其他義務(wù)，致使其他方遭受或發(fā)生損害、損失、索賠等責任，違約方須向另一方做出全面賠償。

七、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方加蓋公章并由雙方法定代表人或由法定代表人授權(quán)的代理人簽字后生效。

八、本協(xié)議未盡事宜，遵照國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章辦理。

九、本協(xié)議一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。

甲方(簽字)：

乙方(簽字)：

簽訂時間：

債權(quán)融資計劃書模板范文簡短篇十

乙方：______________________。

簽訂地點：__________________。

簽訂方式：__________________。

簽訂時間：____年____月____日。

鑒于甲方正在就__________項目進行(股權(quán)/債權(quán))融資，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下合作協(xié)議：

第一條合作事項：由乙方根據(jù)甲方項目特點從乙方投資商情況資料庫中精選出適量的特定投資商資料給甲方，甲方在乙方指導下，進行融資操作和實施，融資成功后，甲方支付相應(yīng)融資費用。

第二條甲方需提供或明確如下具體資料或事項。

1.正規(guī)的商業(yè)計劃書，沒有商業(yè)計劃書或商業(yè)計劃書嚴重不合格的客戶，我們不提供此項服務(wù);請參見我們商業(yè)計劃書頁委托協(xié)議范本中關(guān)于委托方需提供資料要點：委托協(xié)議。

2.甲方已經(jīng)與哪些客戶進行了融資洽談，以避免我們提供資料的重復，同時我們也從中了解甲方在融資過程中存在的問題，利于今后指導改進。

3.甲方應(yīng)及時與乙方溝通項目融資合作進展情況，以便及時調(diào)整融資策略，提高成功性。

4.及時提供其它乙方認為非常重要的相關(guān)資料。

第三條乙方義務(wù)。

2.乙方應(yīng)對甲方的融資提供適當?shù)闹笇?，包括融資策略、談判策略等的溝通;。

3.乙方應(yīng)對甲方與投資方的合作協(xié)議進行指導。

4.出于時間考慮，原則上，乙方不到甲方現(xiàn)場進行工作指導，若確需到現(xiàn)場，在雙方商定后再特別對待。

第四條費用支付。

1.在雙方簽定融資合作協(xié)議和保密協(xié)議后__________日內(nèi)，甲方支付__________元前期融資服務(wù)費定金和提供項目相關(guān)資料，乙方應(yīng)在接到項目相關(guān)資料后__________小時內(nèi)將選定的特定投資商情況資料發(fā)送給甲方。若甲方所提供項目資料不符合乙方要求，乙方有權(quán)拒絕或推遲后續(xù)服務(wù)，同時，乙方將在__________日內(nèi)將甲方所支付款項退還給甲方，直到甲方完善資料。從長遠利益角度考慮，我們必須維護自身形象。

2.在甲方第一筆融資資金到位之日起__________日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定賬戶支付__________元融資服務(wù)費(不含前期融資服務(wù)費定金)。

第五條委托期限自_______年________月________日至____年____月____日止。

第六條違約責任：若乙方收了費用后，無故不履行相關(guān)義務(wù)，則甲方有權(quán)要求乙方按已經(jīng)支付金額的雙倍返還違約金。若甲方不按本合同約定支付相關(guān)款項，則自應(yīng)支付之日起，每逾期一天，按未支付金額的千分之五支付罰金。

第七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成，可申請__________市仲裁委員會仲裁，或直接向__________市東城區(qū)人民法院起訴。

第八條本合同一式兩份，由雙方簽字生效，若距離較遠，也可傳真簽字，但需附上簽字人的身份證或法人的營業(yè)熱照傳真件。

第九條本協(xié)議自雙方簽字蓋章程之日起生效。

甲方(章)：__________________。

住所：________________________。

法定代表人(簽字)：_________。

電話：________________________。

開戶銀行：____________________。

賬號：________________________。

郵政編碼：____________________。

簽字時間：_____年_____月____日。

乙方：________________________。

居民身份證號：________________。

電話：________________________。

開戶銀行：____________________。

戶名：________________________。

賬號：________________________。

郵政編碼：____________________。

簽字時間：______年____月____日。

債權(quán)融資計劃書模板范文簡短篇十一

鑒于甲方希望通過乙方推薦投資商，使甲方獲得融資(包括但不限于股權(quán)融資、債權(quán)融資、可轉(zhuǎn)債等)機會，乙方愿為甲方提供相關(guān)服務(wù)。經(jīng)雙方商定，就甲方委托乙方提供融資服務(wù)有關(guān)事宜達成如下協(xié)議：

(一)甲乙雙方同意，由乙方按照本協(xié)議的約定，為甲方推薦投資商，并提供相關(guān)融資服務(wù)。

(二)甲方同意，甲方確認乙方所推薦的投資商后，甲方或其股東或其他關(guān)聯(lián)機構(gòu)或人員與該投資商達成各種投融資協(xié)議(包括但不限于股權(quán)融資、債權(quán)融資、可轉(zhuǎn)債融資等)并獲得融資的，均視為甲方在乙方服務(wù)下融資成功。甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向乙方支付融資服務(wù)費。

(一)甲方自乙方所推薦的投資商處獲得融資的，應(yīng)按本協(xié)議的約定向乙方支付融資服務(wù)費。

(二)甲乙雙方確認，甲方自乙方所推薦的投資商處獲得的每筆融資款項到賬之日起10(拾)個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)將到賬金額的%(百分之)作為融資服務(wù)費支付給乙方。如甲方逾期支付融資服務(wù)費，每逾期一日應(yīng)支付應(yīng)付未付款總額的千分之五的逾期付款違約金。

第三條雙方的義務(wù)。

(一)甲方的義務(wù)：

1、甲方須按照乙方的要求提供該融資項目(企業(yè))的詳細資料，包括但不限于該項目(企業(yè))的基本資料(營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)機構(gòu)代碼證，稅務(wù)登記證)、商業(yè)計劃書等資料，并如實填報有關(guān)表格內(nèi)容等。

2、在本協(xié)議執(zhí)行過程中，甲方須盡可能為乙方工作提供必要的支持和便利。

3、甲方應(yīng)當按照乙方的要求，向乙方出具經(jīng)有效簽章的確認函，確認乙方對投資商的推薦。甲方出具確認函后，方可與乙方推薦的投資商進行接觸。

4、甲方應(yīng)當向乙方及時通報投資接洽、談判及合作情況，特別是重要協(xié)議的簽署、投資款項的到位情況等。

5、按照本協(xié)議約定保守商業(yè)秘密。

6、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定向乙方支付各項費用，包括但不限于融資服務(wù)費等。

(二)乙方的義務(wù)：

1、就甲方編寫的融資信息等提供初步建議和指導。

2、就甲方提供的資料進行整理，制作簡易商業(yè)計劃書。

3、根據(jù)甲方項目信息對照投資商資料信息進行投資商篩選。

4、向國內(nèi)外投資商定向推薦甲方項目。

5、在甲方向乙方出具對乙方所推薦投資商的確認函后，向甲方提供投資商信息，協(xié)助甲方與投資商取得聯(lián)系。

6、投(融)資協(xié)議簽署后，盡乙方所能，協(xié)助甲方督促投資商資金到位。

7、按照本協(xié)議的約定保守商業(yè)秘密。

第四條聲明與保證。

(一)甲方的聲明與保證。

1、甲方具備合法的資格和權(quán)利簽署本合同，并已采取一切必要的行動以獲得授權(quán)，接受本合同的條款和條件，簽署及履行本合同。

2、甲方向乙方提供的所有信息、資料等均真實、準確、完整。

(二)乙方的聲明與保證。

1、乙方具備合法的資格和權(quán)利簽署本合同，并已采取一切必要的行動以獲得授權(quán)，接受本合同的條款和條件，簽署及履行本合同。

第五條保密。

(一)甲方提供的資料和信息中，如需保密或要求不完全向投資方公開的內(nèi)容的，應(yīng)以書面形式向乙方另行出具說明。

(二)甲方有義務(wù)對從乙方處獲得的投資商的各種材料進行保密，并保證不用于本協(xié)議項下融資以外的其它用途。

(三)乙方有權(quán)向投資商提供甲方所提供的資料(甲方明確要求保密或不得對外提供的除外)，乙方對于投資商在占有、使用相關(guān)資料過程中可能給甲方造成損害等不承擔任何責任。

第六條其他約定。

(一)乙方僅負責向甲方推薦投資商。甲方與乙方推薦的投資商接洽過程中發(fā)生的一切費用、產(chǎn)生的糾紛以及責任等，均由甲方與投資商自行承擔，乙方不承擔任何責任。

(二)雙方辦理乙方所推薦投資商確認函手續(xù)時發(fā)生異地差旅費由甲方承擔。

(三)如甲方要求乙方提供制作商業(yè)計劃書、參加談判、進行調(diào)查、進行路演推介等的，由雙方另行協(xié)商，相關(guān)費用由甲方承擔。

(四)應(yīng)甲方的要求，乙方可向其推薦與融資活動相關(guān)的會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機構(gòu)。甲方與乙方推薦的中介機構(gòu)接觸過程中發(fā)生的一切費用、產(chǎn)生的糾紛以及責任等，均由甲方與中介機構(gòu)自行承擔，乙方不承擔任何責任。

第七條協(xié)議的變更、解除和終止。

(一)非經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議，任何一方不得擅自變更本協(xié)議及其附件的任何內(nèi)容。

(二)本協(xié)議生效后，甲乙雙方不得以其他任何理由單方面解除合同。

(三)本協(xié)議的權(quán)利義務(wù)終止后，雙方應(yīng)當遵守誠實信用原則，根據(jù)交易習慣履行通知、協(xié)助、保密義務(wù)。本協(xié)議的保密條款在協(xié)議終止后仍對雙方具有法律約束力。

第八條爭議的解決。

(一)本協(xié)議受中華人民共和國法律法規(guī)的管轄。

(二)凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或者與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，首先應(yīng)爭取各方之間友好協(xié)商解決，協(xié)調(diào)不能達成一致意見的，爭議雙方可向乙方住所地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第九條協(xié)議生效。

(一)本協(xié)議有效期為兩年。如甲方確認乙方向甲方推薦的投資商的，本協(xié)議有效期將自甲方確認之日起自動順延兩年。

(二)本協(xié)議的附件、補充協(xié)議均為本協(xié)議的有效組成部分，對甲乙雙方均有法律約束力。

(三)本協(xié)議書一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議由雙方法定代表人(或授權(quán)代表)簽署并加蓋公章后生效。

(以下無正文)。

(本頁無正文，為《融資服務(wù)協(xié)議書》(編號：_______________)的簽署頁)。

甲方：_______________乙方：_______________。

(或授權(quán)代理人)(或授權(quán)代理人)。

聯(lián)系電話：_______________聯(lián)系電話：_______________。

公司地址：_______________公司地址：_______________。

聯(lián)系郵箱：_______________聯(lián)系郵箱：_______________。

債權(quán)融資計劃書模板范文簡短篇十二

乙方：_______________。

鑒于甲方希望通過乙方推薦投資商，使甲方獲得融資(包括但不限于股權(quán)融資、債權(quán)融資、可轉(zhuǎn)債等)機會，乙方愿為甲方提供相關(guān)服務(wù)。

經(jīng)雙方商定，就甲方委托乙方提供融資服務(wù)有關(guān)事宜達成如下協(xié)議：

第一條融資服務(wù)事項。

(一)甲乙雙方同意，由乙方按照本協(xié)議的約定，為甲方推薦投資商，并提供相關(guān)融資服務(wù)。

(二)甲方同意，甲方確認乙方所推薦的投資商后，甲方或其股東或其他關(guān)聯(lián)機構(gòu)或人員與該投資商達成各種投融資協(xié)議(包括但不限于股權(quán)融資、債權(quán)融資、可轉(zhuǎn)債融資等)并獲得融資的，均視為甲方在乙方服務(wù)下融資成功。

甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向乙方支付融資服務(wù)費。

第二條融資服務(wù)費及支付方式。

(一)甲方自乙方所推薦的投資商處獲得融資的，應(yīng)按本協(xié)議的約定向乙方支付融資服務(wù)費。

(二)甲乙雙方確認，甲方自乙方所推薦的投資商處獲得的每筆融資款項到賬之日起10(拾)個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)將到賬金額的_______________%(百分之)作為融資服務(wù)費支付給乙方。

如甲方逾期支付融資服務(wù)費，每逾期一日應(yīng)支付應(yīng)付未付款總額的千分之_______________的逾期付款違約金。

第三條雙方的義務(wù)。

(一)甲方的義務(wù)：

1、甲方須按照乙方的要求提供該融資項目(企業(yè))的詳細資料，包括但不限于該項目(企業(yè))的基本資料(營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)機構(gòu)代碼證，稅務(wù)登記證)、商業(yè)計劃書等資料，并如實填報有關(guān)表格內(nèi)容等。

2、在本協(xié)議執(zhí)行過程中，甲方須盡可能為乙方工作提供必要的支持和便利。

3、甲方應(yīng)當按照乙方的要求，向乙方出具經(jīng)有效簽章的確認函，確認乙方對投資商的推薦。

甲方出具確認函后，方可與乙方推薦的投資商進行接觸。

4、甲方應(yīng)當向乙方及時通報投資接洽、談判及合作情況，特別是重要協(xié)議的簽署、投資款項的到位情況等。

5、按照本協(xié)議約定保守商業(yè)秘密。

6、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定向乙方支付各項費用，包括但不限于融資服務(wù)費等。

(二)乙方的義務(wù)：

1、就甲方編寫的融資信息等提供初步建議和指導。

2、就甲方提供的資料進行整理，制作簡易商業(yè)計劃書。

3、根據(jù)甲方項目信息對照投資商資料信息進行投資商篩選。

4、向國內(nèi)外投資商定向推薦甲方項目。

5、在甲方向乙方出具對乙方所推薦投資商的確認函后，向甲方提供投資商信息，協(xié)助甲方與投資商取得聯(lián)系。

6、投(融)資協(xié)議簽署后，盡乙方所能，協(xié)助甲方督促投資商資金到位。

7、按照本協(xié)議的約定保守商業(yè)秘密。

第四條聲明與保證。

(一)甲方的聲明與保證。

1、甲方具備合法的資格和權(quán)利簽署本。

合同。

并已采取一切必要的行動以獲得授權(quán)接受本合同的條款和條件簽署及履行本合同。

2、甲方向乙方提供的所有信息、資料等均真實、準確、完整。

(二)乙方的聲明與保證。

1、乙方具備合法的資格和權(quán)利簽署本合同，并已采取一切必要的行動以獲得授權(quán)，接受本合同的條款和條件，簽署及履行本合同。

第五條保密。

(一)甲方提供的資料和信息中，如需保密或要求不完全向投資方公開的內(nèi)容的，應(yīng)以書面形式向乙方另行出具說明。

(二)甲方有義務(wù)對從乙方處獲得的投資商的各種材料進行保密，并保證不用于本協(xié)議項下融資以外的其它用途。

(三)乙方有權(quán)向投資商提供甲方所提供的資料(甲方明確要求保密或不得對外提供的除外)，乙方對于投資商在占有、使用相關(guān)資料過程中可能給甲方造成損害等不承擔任何責任。

第六條其他約定。

(一)乙方僅負責向甲方推薦投資商。

甲方與乙方推薦的投資商接洽過程中發(fā)生的一切費用、產(chǎn)生的糾紛以及責任等，均由甲方與投資商自行承擔，乙方不承擔任何責任。

(二)雙方辦理乙方所推薦投資商確認函手續(xù)時發(fā)生異地差旅費由甲方承擔。

(三)如甲方要求乙方提供制作商業(yè)計劃書、參加談判、進行調(diào)查、進行路演推介等的，由雙方另行協(xié)商，相關(guān)費用由甲方承擔。

(四)應(yīng)甲方的要求，乙方可向其推薦與融資活動相關(guān)的會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機構(gòu)。

甲方與乙方推薦的中介機構(gòu)接觸過程中發(fā)生的一切費用、產(chǎn)生的糾紛以及責任等，均由甲方與中介機構(gòu)自行承擔，乙方不承擔任何責任。

第七條協(xié)議的變更、解除和終止。

(一)非經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議，任何一方不得擅自變更本協(xié)議及其附件的任何內(nèi)容。

(二)本協(xié)議生效后，甲乙雙方不得以其他任何理由單方面解除合同。

(三)本協(xié)議的權(quán)利義務(wù)終止后，雙方應(yīng)當遵守誠實信用原則，根據(jù)交易習慣履行通知、協(xié)助、保密義務(wù)。

本協(xié)議的保密條款在協(xié)議終止后仍對雙方具有法律約束力。

第八條爭議的解決。

(一)本協(xié)議受中華人民共和國法律法規(guī)的管轄。

(二)凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或者與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，首先應(yīng)爭取各方之間友好協(xié)商解決，協(xié)調(diào)不能達成一致意見的，爭議雙方可向乙方住所地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第九條協(xié)議生效。

(一)本協(xié)議有效期為兩年。

如甲方確認乙方向甲方推薦的投資商的，本協(xié)議有效期將自甲方確認之日起自動順延兩年。

(二)本協(xié)議的附件、補充協(xié)議均為本協(xié)議的有效組成部分，對甲乙雙方均有法律約束力。

(三)本。

協(xié)議書。

一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

本協(xié)議由雙方法定代表人(或授權(quán)代表)簽署并加蓋公章后生效。

甲方：_______________乙方：_______________。

(或授權(quán)代理人)(或授權(quán)代理人)。

聯(lián)系電話：_______________聯(lián)系電話：_______________。

公司地址：_______________公司地址：_______________。

聯(lián)系郵箱：_______________聯(lián)系郵箱：_______________。