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2023年應(yīng)收應(yīng)付抵賬協(xié)議書模板(推薦)一

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本合同簽約各方本著平等、真實、自愿的原則，依照《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，特制訂本合同，以昭信守。

第一條 定義：除非本合同文義要求另作解釋，否則本合同中的下列術(shù)語含義為：

1.1 應(yīng)收賬款：指甲方因提供一定的貨物、服務(wù)或設(shè)施以及因受讓而獲得的要求債務(wù)人付款的權(quán)利，包括現(xiàn)有的和未來的金錢債權(quán)及其產(chǎn)生的收益，但不包括因票據(jù)或其他有價證券而產(chǎn)生的付款請求權(quán)。

1.2 基礎(chǔ)合同：指產(chǎn)生本合同第二條所述應(yīng)收賬款的合同之統(tǒng)稱。

1.3 應(yīng)收賬款債務(wù)人：指依據(jù)基礎(chǔ)合同向甲方負(fù)有付款義務(wù)的債務(wù)人及其法律上的繼承人或受讓人。

第二條 甲方自愿以《應(yīng)收賬款質(zhì)押清單》(本合同附件1)描述的應(yīng)收賬款質(zhì)押給乙方，以擔(dān)保________ 號(以下簡稱“主合同”)項下的貸款本息和其他應(yīng)付款項。

本合同項下的質(zhì)押財產(chǎn)在質(zhì)押存續(xù)期間內(nèi)所產(chǎn)生的孳息仍屬于本合同項下的質(zhì)押財產(chǎn)。

第三條 甲方保證自己是應(yīng)收賬款的合法債權(quán)人，本合同項下質(zhì)押財產(chǎn)如為共有，共有權(quán)人同意將本合同項下的質(zhì)押財產(chǎn)質(zhì)押給質(zhì)權(quán)人，并同意接受本合同條款。

第四條 質(zhì)押財產(chǎn)的交付和提存

4.1 本合同項下已經(jīng)簽訂的基礎(chǔ)合同原件及其他應(yīng)收賬款的相關(guān)權(quán)利憑證原件(如有)，甲方應(yīng)在本合同簽訂時交付乙方;

4.2 如應(yīng)收賬款債務(wù)人履行付款義務(wù)的到期日先于主合同項下債務(wù)履行期屆滿之日的，乙方有權(quán)要求甲方將應(yīng)收賬款債務(wù)人支付的款項用于提前清償本合同項下被擔(dān)保的主債權(quán)或者存入甲方在乙方開立的應(yīng)收賬款回款專用賬戶，繼續(xù)用作本合同項下被擔(dān)保的主債權(quán)的質(zhì)押擔(dān)保，也可以向第三方提存，甲方作為委托人的，提存費用按照“誰委托、誰付費” 的原則由甲方承擔(dān);

4.3 乙方同意甲方轉(zhuǎn)讓本合同項下質(zhì)押財產(chǎn)的，甲方應(yīng)在取得轉(zhuǎn)讓所得的價款后10個工作日內(nèi)向乙方提前清償本合同項下被擔(dān)保的主債權(quán)或者存入甲方在乙方開立的應(yīng)收賬款質(zhì)押回款專用賬戶，也可向第三方提存。

第五條 質(zhì)押擔(dān)保的范圍：

甲方應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保的范圍為本合同約定的被擔(dān)保之主合同本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)和質(zhì)權(quán)的費用(包括但不限于處分質(zhì)押財產(chǎn)的費用、律師費、差旅費)。

第六條 乙方有權(quán)采取如下方式對質(zhì)押財產(chǎn)行使質(zhì)權(quán)：

6.1 對質(zhì)押的應(yīng)收賬款進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，以取得的轉(zhuǎn)讓收入優(yōu)先受償;

6.2 就應(yīng)收賬款債務(wù)人所支付的款項優(yōu)先受償;

6.3 與甲方協(xié)商將本合同項下應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給乙方，由乙方對其進(jìn)行處置;

6.4 直接向應(yīng)收帳款債務(wù)人主張付款權(quán)利;

6.5. 依法通過拍賣變賣或司法程序行使質(zhì)權(quán);

6.6 其他法律法規(guī)規(guī)定或乙方認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞健?/p>

乙方依據(jù)本合同處分質(zhì)押財產(chǎn)時，甲方應(yīng)給予配合，不得設(shè)置任何障礙，否則應(yīng)承擔(dān)本合同項下的違約責(zé)任。

第七條 一旦甲方發(fā)生了主合同項下任何違約行為，或甲方未遵守或履行其在本合同項下的任何聲明、承諾或義務(wù)，或發(fā)生了針對質(zhì)押物的查封、扣押、重大訴訟、仲裁或其他任何可能導(dǎo)致質(zhì)押物價值減少的事件，或甲方發(fā)生了主合同界定的違約事件(以上統(tǒng)稱為“違約事件”),乙方有權(quán)處分質(zhì)押物并提前清償貸款。

乙方處分本合同項下的質(zhì)押物所得的款項，除相關(guān)政府部門另有規(guī)定外，按以下順序處理：(一)用以支付乙方在行使其權(quán)利或其處分質(zhì)押物所產(chǎn)生的或引起的一切費用和開支;(二)用以支付乙方因處分質(zhì)押物而需交納的稅款;(三)用以實現(xiàn)本合同項下的質(zhì)押所擔(dān)保的債權(quán)。

如乙方處分質(zhì)押物所得的款項不足以實現(xiàn)乙方在本合同項下的擔(dān)保債權(quán)，乙方仍有權(quán)向甲方追索;如有余額，乙方應(yīng)將余額交付給甲方。

第八條 本合同項下所設(shè)立的質(zhì)押擔(dān)保獨立于主合同所取得的任何其他擔(dān)保，并不受任何其他擔(dān)保的影響。并且，甲方在本合同項下的義務(wù)不應(yīng)受到乙方與應(yīng)收帳款債務(wù)人之間可能或已經(jīng)發(fā)生的任何爭議的影響。

第九條 本合同簽訂后，甲方同意由乙方或乙方委托的他人通過應(yīng)收賬款質(zhì)押登記公示系統(tǒng)辦理質(zhì)押登記手續(xù)，甲方對此應(yīng)給予積極地配合協(xié)助。質(zhì)押登記的內(nèi)容存在遺漏、錯誤等情形或者登記內(nèi)容發(fā)生變化的，甲方同意繼續(xù)由乙方或乙方委托的他人按照實際情形和變化后的狀況辦理變更登記手續(xù)。

甲方的法定注冊名稱或有效身份證件號碼變更的，應(yīng)在取得變更后的正式文件和/或證照之日起5日內(nèi)書面告知乙方，并提交變更后的文件/證照正本及復(fù)印件予乙方驗查。甲方未按本款約定及時將變更事項告知乙方，致使乙方不能按照登記機關(guān)的要求在該等變更事項之日起4個月內(nèi)通過公示系統(tǒng)辦理變更登記手續(xù)，造成質(zhì)押登記失效的，甲方應(yīng)承擔(dān)由此造成的全部責(zé)任，并賠償乙方因此而遭受的全部損失。

第十條 陳述和保證：甲方為簽訂及履行本合同，在此向乙方做出陳述和保證如下：

10.1 甲方保證其是應(yīng)收賬款的合法債權(quán)人，本合同項下質(zhì)押財產(chǎn)如為共有的，已取得共有人同意;甲方保證設(shè)立本合同的應(yīng)收賬款質(zhì)押不會受到任何限制，或造成不合法的情形;

10.2 基礎(chǔ)合同不違反法律法規(guī)規(guī)定，不存在無效、效力待定或被撤銷的情形;

10.3 忠實、完全地履行基礎(chǔ)合同約定的義務(wù);

10.4 依本合同約定解除質(zhì)押前，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不對質(zhì)押財產(chǎn)饋贈、轉(zhuǎn)讓或放棄或以任何其他方式處置質(zhì)押財產(chǎn);

10.5 不存在應(yīng)收賬款債務(wù)人有權(quán)抵銷的情形;

10.6 質(zhì)押給乙方的所有應(yīng)收賬款均處于法定的訴訟時效期限內(nèi);

10.7 在本合同簽訂前未對本合同項下的質(zhì)押財產(chǎn)設(shè)立過任何質(zhì)押，該質(zhì)押財產(chǎn)之上亦不存在任何其他第三方權(quán)利;

10.8 甲方保證不以與任何第三方發(fā)生糾紛為理由拒絕履行擔(dān)保義務(wù);

10.9 甲方保證向乙方提供的基本信息、應(yīng)收賬款描述準(zhǔn)確、真實;及其向乙方提供的有關(guān)質(zhì)押財產(chǎn)的全部產(chǎn)權(quán)或使用權(quán)憑證及其他有效證明文件真實、合法、有效;

10.10 甲方保證其沒有亦不進(jìn)行任何有可能使乙方受到損失和使質(zhì)押財產(chǎn)減值的行為。

第十一條 乙方的權(quán)利和義務(wù)

11.1 乙方有權(quán)檢查本合同項下借款的使用情況，有權(quán)根據(jù)本合同項下借款的具體用途要求甲方提供賬戶信息、支付憑證等相關(guān)資料并進(jìn)行現(xiàn)場核查，有權(quán)按照本合同的約定要求甲方提交書面報告;

11.2 乙方有權(quán)依據(jù)本合同的約定處分質(zhì)押財產(chǎn)，收取質(zhì)押財產(chǎn)所產(chǎn)生的孳息，乙方處分本合同項下質(zhì)押財產(chǎn)所取得的款項，償還全部債權(quán)后還有剩余的，乙方應(yīng)將剩余部分退還給甲方;

11.3 乙方有權(quán)對甲方履行其在基礎(chǔ)合同項下義務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督;

11.4 在本合同質(zhì)押擔(dān)保范圍內(nèi)的全部債權(quán)得到清償后，乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理注銷質(zhì)押登記。乙方保管的基礎(chǔ)合同、其他債權(quán)憑證等文件，應(yīng)退還甲方;

11.5 乙方有權(quán)根據(jù)本合同的約定追究甲方的違約責(zé)任并要求甲方賠償乙方因此而蒙受的損失。

第十二條 甲方的權(quán)利和義務(wù)

12.1 甲方應(yīng)如實提供基礎(chǔ)合同的履行情況，在完成基礎(chǔ)合同所約定的全部義務(wù)后應(yīng)立即通知乙方;

12.2 發(fā)生(或已有證據(jù)顯示即將發(fā)生)任何將對應(yīng)收賬款之金額、支付方式、支付期限等產(chǎn)生不利影響的情形時，甲方應(yīng)立即將該等情形告知乙方;或者甲方與應(yīng)收賬款債務(wù)人就應(yīng)收賬款發(fā)生爭議，應(yīng)收賬款債務(wù)人決定/可能決定對應(yīng)收賬款之基礎(chǔ)性文件行使解除權(quán)、撤銷權(quán)，或決定/可能決定拒絕支付、遲延支付、減額支付甲方之應(yīng)收賬款，甲方應(yīng)在爭議發(fā)生后立即通知乙方并隨時通報新情況;或者應(yīng)收賬款債務(wù)人決定轉(zhuǎn)讓其在應(yīng)收賬款之基礎(chǔ)性文件項下的主要權(quán)利義務(wù)時，甲方應(yīng)在收到其決定后五日內(nèi)通知乙方;

12.3 在質(zhì)權(quán)受到或可能受到來自任何第三方侵害時，甲方應(yīng)及時告知乙方，并立即采取措施防止損失擴大;

12.4 在本合同有效期內(nèi)，若甲方變更地址、名稱、法定代表人，應(yīng)在變更后五日內(nèi)通知乙方;

12.5 在本合同簽署時，甲方應(yīng)簽署并向應(yīng)收賬款債務(wù)人發(fā)出《付款通知書》(格式見附件2);

12.6 甲方對已簽署的或已履行的基礎(chǔ)合同的任何修改、變更或補充，必須取得乙方的書面同意，甲方應(yīng)在上述基礎(chǔ)合同有效修改、變更或補充等行為完成后的五日內(nèi)向乙方送交有關(guān)文本原件，并且甲方保證配合乙方對修改、變更或補充后的上述基礎(chǔ)合同辦理相應(yīng)的應(yīng)收賬款質(zhì)押變更登記手續(xù);

12.7 甲方應(yīng)在乙方辦理應(yīng)收賬款質(zhì)押登記之前與乙方簽署應(yīng)收賬款質(zhì)押登記協(xié)議;

12.8 甲方應(yīng)在乙方辦理應(yīng)收賬款質(zhì)押登記的展期、變更登記時，與乙方就上述事項簽署協(xié)議;

12.9 在債務(wù)人清償了全部債務(wù)后，甲方有權(quán)要求乙方解除本合同項下的質(zhì)押。

第十三條 甲方為履行本合同項下責(zé)任而向乙方支付的任何款項，按下列順序清償乙方的債權(quán)：

(1)實現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利之費用;

(2) 違約金;

(3) 損害賠償金;

(4)復(fù)利;

(5)罰息;

(6)利息;

(7)本金。乙方有權(quán)變更其順序。

第十四條 本合同適用中華人民共和國法律并按照中華人民共和國法律解釋。雙方在履行本合同過程中所發(fā)生的爭議，首先應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，則在乙方所在地法院以訴訟方式解決。

第十五條 乙方已提請甲方特別注意有關(guān)其權(quán)利義務(wù)的全部條款，并對其作全面、準(zhǔn)確的理解。乙方已經(jīng)應(yīng)甲方的要求對上述條款做了相應(yīng)的說明。簽約各方對本合同條款的理解完全一致。

第十六條 本合同自雙方在本合同上簽字、蓋章之日起生效，質(zhì)權(quán)自信貸征信機構(gòu)辦理出質(zhì)登記時設(shè)立。

第十七條 本合同未盡事宜，按照有關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行或由雙方簽訂書面補充協(xié)議解決?！堆a充協(xié)議》與《應(yīng)收帳款質(zhì)押清單》等均為本合同的附件，共同構(gòu)成本合同不可分割的組成部分，與合同正文具有同等法律效力。

第十八條 本合同正本一式_______份，□甲方、□乙方、□公證機關(guān)各執(zhí)一份，各份具有同等法律效力。

第十九條 合同雙方當(dāng)事人同意對本合同進(jìn)行公證，承諾賦予本合同強制執(zhí)行效力。當(dāng)債務(wù)人、擔(dān)保人不履行、不完全履行債務(wù)或出現(xiàn)法律法規(guī)規(guī)定、本合同約定的債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)、擔(dān)保權(quán)的情形時,債權(quán)人有權(quán)向具有管轄權(quán)的人民法院直接申請強制執(zhí)行。擔(dān)保人對債權(quán)人根據(jù)本合同提出的強制執(zhí)行申請沒有任何異議。(本條為可選條款，雙方當(dāng)事人選擇在本合同中【 】。1、適用;2、不適用。)

第二十條 本合同于________年______月______日于________簽訂。

出質(zhì)人(甲方)(法人)：

法定代表人(或委托代理人)

出質(zhì)人(自然人)：

質(zhì)權(quán)人(乙方)：中國光大銀行 分行 支行

法定代表人/負(fù)責(zé)人(或委托代理人)

2023年應(yīng)收應(yīng)付抵賬協(xié)議書模板(推薦)二

甲方：_______________________

地址：_______________________

聯(lián)系電話：___________________

傳真：_______________________

編碼：___________________

乙方：_______________________

地址：_______________________

聯(lián)系電話：___________________

傳真：_______________________

編碼：___________________

網(wǎng)站名稱：___________________

域名：_______________________

（每一方稱“一方”，合稱“雙方”。）

甲乙雙方本著互惠互利、共同發(fā)展的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方向乙方提供貨款代收代付服務(wù)，共同開拓電子商務(wù)業(yè)務(wù)事宜簽訂本協(xié)議。

第一條 定義

_________支付服務(wù)：甲方向乙方所提供的“_________”軟件系統(tǒng)及其附隨提供的貨款代收代付服務(wù)。

“_________”軟件系統(tǒng)支付帳號：指在使用本協(xié)議項下的“_________”服務(wù)時，甲方將為乙方提供一個唯一的編號，即帳號，并由乙方自行設(shè)置密碼，以此查詢或計量乙方的預(yù)付、或應(yīng)收應(yīng)付款。

乙方用戶：在乙方網(wǎng)站（_________）完成會員注冊的用戶。

第二條 服務(wù)內(nèi)容

甲方為乙方提供以下服務(wù)：

2.1 安全加密

為乙方使用甲方的服務(wù)提供高質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò)傳輸加密通道，包括為乙方提供信息傳輸?shù)慕涌谝?guī)范、配置安全傳輸協(xié)議、后臺管理權(quán)限設(shè)定等。

2.2 支付服務(wù)

為乙方提供“_________”軟件系統(tǒng)，以及乙方與乙方用戶間等各種形式的貨款代收代付的服務(wù)。甲方向乙方提供“_________”軟件系統(tǒng)支付帳號，用于后者即時查詢雙方項目合作中乙方的預(yù)付、應(yīng)收和應(yīng)付款的余額。乙方可不定期申請將由甲方保管的錢款或乙方的應(yīng)收款“退返”乙方，由甲方在收到申請且確認(rèn)金額后二個工作日內(nèi)完成向乙方銀行賬戶的匯款。

2.3 提供在線查詢系統(tǒng)

為乙方設(shè)立網(wǎng)上交易查詢功能，為乙方提供信息管理和信息查詢服務(wù)系統(tǒng)，用于二十四小時即時在線查詢。

第三條 雙方權(quán)利和義務(wù)

3.1 甲方權(quán)利和義務(wù)

3.1.1 甲方負(fù)責(zé)“_________”軟件系統(tǒng)的建設(shè)、運行和管理，保證向乙方提供第二條所述的各項服務(wù)。

3.1.2 甲方負(fù)責(zé)受理涉及“_________”軟件系統(tǒng)出現(xiàn)問題的投訴并解決相應(yīng)的糾紛，甲方只為乙方提供支付服務(wù)，不介入乙方與乙方用戶之間因網(wǎng)上交易可能發(fā)生的非甲方原因產(chǎn)生的相應(yīng)糾紛。

3.1.3 甲方設(shè)立業(yè)務(wù)咨詢和聯(lián)系電話，負(fù)責(zé)解答乙方在使用甲方支付平臺中的遇到的各種疑問，并及時解決雙方在數(shù)據(jù)對賬、資金流轉(zhuǎn)過程中的有關(guān)問題。

3.2 乙方權(quán)利和義務(wù)

3.2.2 乙方可以通過甲方提供的_________支付服務(wù)系統(tǒng)，在互聯(lián)網(wǎng)上開展第三方交易平臺業(yè)務(wù)，并提供各項服務(wù)。乙方不可以將甲方的服務(wù)電話或者電子郵箱作為乙方的客服電話或者電子郵箱刊登在乙方的網(wǎng)站上以致誤導(dǎo)消費者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方將有權(quán)隨時終止為乙方提供的各項業(yè)務(wù)。

3.2.3 乙方承諾甲方無需承擔(dān)因其網(wǎng)站的交易信息違法、虛假、陳舊或不詳實造成的投訴、退貨、糾紛等的責(zé)任。

3.2.4 在未得到甲方書面授權(quán)情況下，乙方不能擅自轉(zhuǎn)載、復(fù)制、截娶再造甲方網(wǎng)站上內(nèi)容。

3.2.5 乙方須使用甲方提供的服務(wù)管理系統(tǒng)，按照系統(tǒng)及服務(wù)流程，制定出相應(yīng)的訂單處理、發(fā)貨或提供服務(wù)的計算機軟件程序和服務(wù)程序，并經(jīng)甲方書面確認(rèn)。

3.2.6 乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)和處理因非甲方原因造成的相應(yīng)客戶投訴或相關(guān)法律責(zé)任。

3.2.7 乙方應(yīng)在網(wǎng)站頁面上如實描述甲方的軟件系統(tǒng)及服務(wù)內(nèi)容，乙方不得采用技術(shù)手段或其它非法手段截獲甲方或甲方用戶的任何信息，或以乙方名義為他人提交各類申請。乙方需要通過乙方網(wǎng)站引導(dǎo)乙方用戶進(jìn)入甲方軟件系統(tǒng)提交申請。

3.2.8 乙方終止某項服務(wù)或某項業(yè)務(wù)發(fā)生變更時，應(yīng)提前一個月以書面方式通知甲方，否則須承擔(dān)由此給甲方造成的相應(yīng)損失。

3.2.9 乙方應(yīng)妥善保管甲方提供的“_________”軟件系統(tǒng)帳號及密碼，并承擔(dān)因其帳號和密碼保管及使用不當(dāng)而造成的相應(yīng)損失的責(zé)任。未經(jīng)甲方書面授權(quán)，乙方不得在多個一級域名不同的網(wǎng)站上使用同一支付接口。

3.2.10 乙方不得把甲方提供的接口技術(shù)、安全協(xié)議及證書等泄露、轉(zhuǎn)讓或無償讓其它網(wǎng)站和企業(yè)使用。

3.2.11 乙方不得使用甲方提供的支付接口為其他網(wǎng)站或企業(yè)提供有償或無償?shù)纳虡I(yè)_____。

3.2.13 在合作期內(nèi)，乙方需在其網(wǎng)站頁面下方放置_________支付服務(wù)圖標(biāo)，并通過鏈接指向支付服務(wù)網(wǎng)站（_________）。

3.2.14 乙方將在其網(wǎng)站的合適位置增加“_________支付服務(wù)介紹和如何使用支付軟件系統(tǒng)”的頁面，指導(dǎo)用戶使用_________支付服務(wù)購買乙方商品或服務(wù)。

3.2.15 乙方在登錄交易商品頁面須嵌入“_________支付服務(wù)”使用功能。

3.2.16 乙方應(yīng)保證使用_________支付服務(wù)符合中國相關(guān)法律。

3.2.17 乙方應(yīng)保證使用_________支付服務(wù)不會損害甲方之形象及品牌。

3.3 無保證、責(zé)任、限制及賠償

3.3.1 甲方提供予乙方之支付系統(tǒng)及服務(wù)不構(gòu)成任何明示、暗示或法定之保證，包括但不限于對乙方網(wǎng)站上交易信息的合法性、有效性、真實性之保證。甲方亦不對違反《_________交易服務(wù)條款》、《_________支付服務(wù)協(xié)議》及其他_________支付服務(wù)正確使用說明之使用及其使用結(jié)果之正確性、準(zhǔn)確性、可靠性作出任何保證、擔(dān)?；蚵暶鳌Ｒ曳綄τ谝蕾嘷________支付服務(wù)及其結(jié)果獨自承擔(dān)風(fēng)險，惟乙方有證據(jù)證明_________支付服務(wù)出現(xiàn)錯誤或故障，甲方應(yīng)賠償乙方因此而遭受的直接損失除外。

3.3.2 除本合同條款另有約定外，在任何情況下，任何一方均不應(yīng)對因財產(chǎn)損失、人身傷害、利潤損失、收入損失、營業(yè)中斷，或任何直接的、間接的、特殊的、間接或偶然性損失負(fù)責(zé)，無論其如何因本協(xié)議或與本協(xié)議相關(guān)而產(chǎn)生，或如何導(dǎo)致，無論是違反保證、合同、侵權(quán)行為（包括過失）、嚴(yán)格責(zé)任或其他原因。

3.3.3 特殊條款：乙方在本協(xié)議有效期內(nèi)不得以相同或類似的方式（包括但不限于安裝插件、分發(fā)宣傳資料等方式）向乙方的會員或者其他網(wǎng)站推介其它的網(wǎng)上支付服務(wù)及相關(guān)網(wǎng)站（包括但不限于_________及其相關(guān)網(wǎng)站等）。

第四條 服務(wù)費用

如雙方對_____標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致，則可另訂立_____協(xié)議作為本協(xié)議的補充條款后實施，也可另立合同后實施。

第五條 結(jié)算和退款

5.1 甲、乙方結(jié)算的依據(jù)是“_________”軟件系統(tǒng)支付帳號提供給乙方的查詢系統(tǒng)和乙方自有的查詢系統(tǒng)，乙方可將查詢結(jié)果進(jìn)行打印備案，雙方以人民幣為結(jié)算貨幣。

5.2 結(jié)算方式

乙方可通過甲方提供的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行申請，要求甲方將其保管或受托管理的乙方預(yù)付或應(yīng)收款匯入乙方的指定帳號。該賬戶信息應(yīng)準(zhǔn)確且限合法的銀行賬戶，乙方將承擔(dān)因賬戶信息不正確而造成的相應(yīng)損失。

5.3 結(jié)算周期

甲方在接到乙方申請后兩個工作日內(nèi)完成支付。乙方如未收到轉(zhuǎn)帳款，可根據(jù)銀行對帳單要求甲方向銀行查詢并保證乙方在此后的10個工作日內(nèi)得到款項。

5.4 關(guān)于退款

對于網(wǎng)上交易流程中由于乙方原因造成乙方不能為乙方用戶提供服務(wù)而需做退款處理的情況，甲方將根據(jù)乙方指示將相關(guān)交易資金從乙方的預(yù)付或應(yīng)收款中扣減，若乙方在甲方處的預(yù)付或應(yīng)收款資金不足支付退款的，甲方可要求乙方及時支付資金，以使雙方合作能正常延續(xù)，如因乙方不能及時提供資金所造成的相應(yīng)后果由乙方獨自承擔(dān)。

甲方從乙方的預(yù)付或應(yīng)收款中扣減退款不向乙方收取服務(wù)費，但如乙方向甲方以其他方式提供資金而產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。

5.5 其它

5.5.1 乙方（乙方用戶）的交易數(shù)據(jù)在_________支付服務(wù)系統(tǒng)內(nèi)保留一年，一年以上的數(shù)據(jù)查詢可與甲方結(jié)算人員聯(lián)系，但甲方無保存義務(wù)。

5.5.2 當(dāng)一方以傳真方式向另一方確認(rèn)有關(guān)業(yè)務(wù)時，一方需在傳真后電話通知另一方對應(yīng)工作人員，另一方應(yīng)在收到傳真后3個工作日內(nèi)簽字確認(rèn)并傳真回復(fù)。如逾期回傳或不回傳均視為另一方確認(rèn)該傳真的內(nèi)容。傳真件作為甲乙雙方聯(lián)系業(yè)務(wù)的主要方式和依據(jù)，具有法律效力。

5.5.3 如果協(xié)議中止，甲方應(yīng)在10個工作日內(nèi)向乙方（乙方用戶）支付乙方（乙方用戶）在甲方處的剩余款項。

第六條 知識產(chǎn)權(quán)

甲方擁有本次合作中自有網(wǎng)絡(luò)服務(wù)內(nèi)容的一切權(quán)利。該網(wǎng)絡(luò)服務(wù)內(nèi)容包括：文字、軟件、聲音、_____、錄像、圖表、廣告等內(nèi)容；電子郵件的全部內(nèi)容；甲方網(wǎng)站為用戶提供的其他信息等。所有這些內(nèi)容均受版權(quán)、_____、標(biāo)簽和其它財產(chǎn)所有權(quán)等有關(guān)法律的保護(hù)。

第七條 保密義務(wù)

甲乙雙方在履行本協(xié)議期間對于所獲知的另一方的商業(yè)和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，任何一方不得將已獲知的另一方的商業(yè)和技術(shù)秘密泄露給任何第三方。

第八條 違約責(zé)任

8.1 甲乙雙方中的任何一方違反在本協(xié)議中所做的保證、承諾或其他條款，均構(gòu)成違約。因違約而給另一方造成損失，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，乙方應(yīng)為其用戶給甲方造成的損失承擔(dān)連帶賠償責(zé)任；

8.2 因甲方過錯致使_________支付服務(wù)系統(tǒng)不能為乙方提供及時有效的支付服務(wù)時，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，并對因此給乙方造成的直接經(jīng)濟損失進(jìn)行賠償。

8.3 因非本協(xié)議雙方過錯所造成的損失，雙方應(yīng)按照公平的原則分擔(dān)損失并共同向過錯方尋求賠償。

8.4 如乙方違反了3.2.18款，甲方有權(quán)要求乙方賠償人民幣_________萬元。

第九條 協(xié)議終止

9.1 發(fā)生下列情形，甲方可以立即終止本協(xié)議。

9.1.1 乙方違反本協(xié)議規(guī)定，未履行相關(guān)義務(wù)。

9.1.2 乙方未能就退款及時足額提供本協(xié)議第5.4條款所述的相關(guān)款項。

9.1.3 乙方在協(xié)議期間內(nèi)存在其他嚴(yán)重違反本協(xié)議規(guī)定的行為。

9.2 發(fā)生下列情形，乙方可以立即終止本協(xié)議。

9.2.1 甲方違反本協(xié)議第三條規(guī)定，未履行相關(guān)義務(wù)。

9.2.2 甲方在協(xié)議期間內(nèi)存在其他嚴(yán)重違反本協(xié)議規(guī)定的行為。

9.2.3 甲方?jīng)]有按時支付給乙方貨款，或“_________”軟件系統(tǒng)經(jīng)常性不穩(wěn)定而造成用戶投訴等問題。

9.3 甲方依法或依本協(xié)議終止向乙方提供“_________”軟件系統(tǒng)及服務(wù)后，如因此給乙方用戶造成任何損失的，則由乙方負(fù)責(zé)賠償，甲方不負(fù)任何責(zé)任。

第十條 附則

10.1 全部協(xié)議

本協(xié)議構(gòu)成雙方在主題事項方面的全部協(xié)議，取代之前的任何討論、商議和相關(guān)協(xié)議。

10.2 無棄權(quán)

除非雙方書面協(xié)議，一方行使本協(xié)議或任何相關(guān)協(xié)議下權(quán)利、權(quán)力或_____的任何失誤或延遲都不構(gòu)成一項棄權(quán)；任何權(quán)利、權(quán)力或_____的單方或部分行使亦不排除將來的權(quán)利。

10.3 可分性

本協(xié)議是可分的，本協(xié)議任一具體條款的無效性不應(yīng)影響本協(xié)議的其他條款的效力或可執(zhí)行性。

10.4 轉(zhuǎn)讓

未經(jīng)另一方的事先書面同意，任何一方不得將其在本協(xié)議項下的權(quán)利或義務(wù)予以轉(zhuǎn)讓。

第十一條 適用法律及爭議解決

由本協(xié)議產(chǎn)生的任何爭議應(yīng)首先由雙方嘗試通過友好協(xié)商或調(diào)解的方式予以解決。經(jīng)協(xié)商無法解決爭議時，以甲方所在地法院為一審管轄法院。

第十二條 有效期

本協(xié)議有效期為一年，自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：_____________

授權(quán)代表（簽字）：_________

_________年________月____日

乙方（蓋章）：_____________

授權(quán)代表（簽字）：_________

_________年________月____日

2023年應(yīng)收應(yīng)付抵賬協(xié)議書模板(推薦)三

眨眼的功夫，我進(jìn)入工作已經(jīng)有一年了。現(xiàn)特對我的工作內(nèi)容進(jìn)行一下歸納總結(jié)。

1）銷售專用發(fā)票的審核與簽章。審核包含專用發(fā)票在內(nèi)的累計欠款金額是否有超信用，是否有超期，若客戶沒有信用額度的情況下，注明其擔(dān)保次數(shù)，上述情況均需要其部門經(jīng)理給予簽名后才能發(fā)貨，反之，直接簽名，確認(rèn)此筆銷售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性，同時也能對業(yè)務(wù)員的銷售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關(guān)銷售都成為有效銷售。

2）各外辦調(diào)撥單的的審核與簽章。通過查看crm調(diào)撥單查詢列表，關(guān)注各辦事處庫存量、應(yīng)收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴(yán)重不協(xié)調(diào)的話，則會采取相應(yīng)控制措施。例如：若沒有應(yīng)收款收回的話，那么就不給予相應(yīng)的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務(wù)員的收款進(jìn)行施壓，讓應(yīng)收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來，從而更好保持公司流動資金的運轉(zhuǎn)。

3）每周一定期發(fā)送超期應(yīng)收款周報表給相關(guān)部門經(jīng)理以及董事會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時也會將信息傳遞給各外辦經(jīng)理，對于不合理的超期應(yīng)收款，讓其督促業(yè)務(wù)員加快收款步伐，確?；乜畹难杆傩浴?/p>

4）每月定期（x日）對銷售人員的超期應(yīng)收款項進(jìn)行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準(zhǔn)呆賬”情況下的罰款類別，其罰款比率為x%和x%（回收后返還），此類情況同樣會對部門經(jīng)理處以相應(yīng)x%和x%（回收后返還）的罰款。此為應(yīng)收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。

5）季度提成，獎金的核算。會在季度終了的次月x號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據(jù)產(chǎn)品類別（是否為特價產(chǎn)品等）、產(chǎn)品銷售價格（是否低于最低銷售價格或是否按照特價進(jìn)銷售等）、是否超期、季度完成比率以及相關(guān)的文件規(guī)定進(jìn)行核算提成。

6）每月不定期的對u8財務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進(jìn)行對比。確保相關(guān)相關(guān)數(shù)量金額保持一致性，以達(dá)到收入和成本在同一會計期間進(jìn)行合理的配比。不虛增（減）收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用。

7）對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進(jìn)行歸檔整理，日后對業(yè)務(wù)員進(jìn)行考核時備用。

1）對賬單的核對與回簽。每月初x號左右會對各供應(yīng)商的貨款金額進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會及時與采購部門相關(guān)經(jīng)辦人員進(jìn)行溝通，以確保貨款的準(zhǔn)確無誤，盡量不多付給供應(yīng)商一分錢。

2）周付款申請書的審核。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關(guān)金額，在x供應(yīng)商明細(xì)賬里面查看該供應(yīng)商的歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的準(zhǔn)確無誤性，嚴(yán)格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。

3）每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表，以保證相關(guān)記錄的一致性。務(wù)必使入庫日期和結(jié)算日期在同一會計期間完成。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進(jìn)行監(jiān)督，并跟進(jìn)讓其改正。

4）協(xié)助稅務(wù)會計核對各供應(yīng)商進(jìn)項發(fā)票事宜。

以上所列事項就是我工作的主要內(nèi)容，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎(chǔ)上盡量給予一些合理性建議，不斷充實自己，提高自己的業(yè)務(wù)能力，與同事們建立良好的人際關(guān)系，為聯(lián)視更好的服務(wù)。

2023年應(yīng)收應(yīng)付抵賬協(xié)議書模板(推薦)四

根據(jù)中央廣播電視大學(xué)會計本科畢業(yè)分配（企業(yè)應(yīng)收賬款管理調(diào)查報告）的要求，我對蘇州百盛裝飾工程有限公司的應(yīng)收賬款管理進(jìn)行了調(diào)查，認(rèn)識到管理好應(yīng)收賬款有利于加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率，防范資金風(fēng)險，維護(hù)投資者利益，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟效益的提高。

蘇州百盛裝飾工程有限公司是蘇州市工商行政管理局于20xx年3月27日注冊的私營有限責(zé)任公司，注冊資本為人民幣50萬元。經(jīng)營范圍包括：承接建筑、安裝、裝飾工程；賣建材，五金等。自開業(yè)以來，公司承接了十多個建筑安裝工程，年結(jié)算約1000萬元。

據(jù)調(diào)查，百盛賬上有大量應(yīng)收賬款，應(yīng)收賬款占營運資金的50%以上。這些應(yīng)收賬款包含大量的項目資金、質(zhì)量保證資金和材料，逾期應(yīng)收賬款在企業(yè)中居高不下，已成為公司經(jīng)濟運行中的一大頑疾。應(yīng)收賬款高的主要原因有幾個：

1.由于商業(yè)環(huán)境的影響，許多企業(yè)故意拖欠賬款，少付款，這已經(jīng)成為社會上的普遍現(xiàn)象。

2.企業(yè)自身管理的問題，缺乏應(yīng)收賬款管理的規(guī)章制度，或者不按規(guī)定辦事，都是名存實亡。財務(wù)部門沒有及時與業(yè)務(wù)部門核對，問題無法及時暴露。企業(yè)累計應(yīng)收賬款一年多，賬齡老化，卻任其發(fā)展，沒有任何顧慮。在企業(yè)中，為了調(diào)動業(yè)務(wù)人員的積極性，工資報酬往往只與業(yè)務(wù)任務(wù)掛鉤，而忽略了壞賬的可能性，應(yīng)收賬款不納入考核體系。所以業(yè)務(wù)人員為了個人利益，只關(guān)心任務(wù)完成情況，不考慮成本等各種因素，導(dǎo)致應(yīng)收賬款大幅增加。對于這部分應(yīng)收賬款，企業(yè)沒有采取有效措施要求相關(guān)部門全面負(fù)責(zé)資金的收取，大量應(yīng)收賬款被存放，給企業(yè)經(jīng)營帶來了沉重的負(fù)擔(dān)。

3.如果對賬不及時，債權(quán)債務(wù)雙方會對建設(shè)過程中經(jīng)濟往來的未了事項進(jìn)行定期對賬，可以明確雙方的權(quán)利義務(wù)。然而，百盛公司未能及時與客戶對賬，即使對賬，也只是口頭承諾，并未形成合法有效的對賬依據(jù)。

4.應(yīng)收賬款管理責(zé)任部門不明確。在企業(yè)中，業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門都知道企業(yè)中有大量的應(yīng)收賬款，無法匹配或收取，但誰負(fù)責(zé)庫存管理卻不是很清楚。由于建筑行業(yè)的外部環(huán)境復(fù)雜，建筑企業(yè)內(nèi)部管理不嚴(yán)，這些應(yīng)收賬款有的短至兩三年，有的長至公司成立。長期高額的壞賬給企業(yè)帶來了巨大的風(fēng)險。這種情況增加了不富裕公司的資金周轉(zhuǎn)負(fù)擔(dān)。

（1）目前百盛公司在承接專業(yè)施工承包的同時，不斷擴大業(yè)務(wù)范圍，將業(yè)務(wù)拓展到物資供應(yīng)、物流運輸、信息咨詢及相關(guān)業(yè)務(wù)的技術(shù)服務(wù)等。這樣，與外部單位的交易往往涉及各種業(yè)務(wù)。由于業(yè)務(wù)的擴大和采購量的增加，由于公司資金沒有系統(tǒng)地支付應(yīng)付款，供應(yīng)商只有在反復(fù)回收后才會支付。因此，供應(yīng)商非常生氣，他們沒有在下次降低產(chǎn)品價格，而是要求我們支付全額預(yù)付款。往往為了保證收回自己的錢，各利益方可能會不斷的相互拖欠，形成復(fù)雜的三角債務(wù)，很久沒有清賬了。

（2）企業(yè)內(nèi)部清欠責(zé)任不清。目前，百盛公司對債權(quán)資產(chǎn)的風(fēng)險認(rèn)識不夠。管理層認(rèn)為，企業(yè)只要從財務(wù)角度實現(xiàn)收益，就大功告成，資金回收與任何部門或個人都沒有直接利益關(guān)系。由于職責(zé)不清，獎懲不夠，各部門都有& ldquo事情不在乎& rdquo態(tài)度，長期來看，形成了大量的長期應(yīng)收賬款。

（3）應(yīng)收賬款帶來的第二個風(fēng)險是壞賬損失。壞賬損失導(dǎo)致企業(yè)盈利能力下降。應(yīng)收賬款逾期的，企業(yè)應(yīng)按一定比例計提壞賬準(zhǔn)備，計入當(dāng)期損益，沖減當(dāng)期營業(yè)利潤。一旦形成壞賬損失，企業(yè)就無法收回應(yīng)收賬款對應(yīng)的建設(shè)項目產(chǎn)生的利潤，甚至?xí)速M企業(yè)在該項目中投入的生產(chǎn)成本，嚴(yán)重影響企業(yè)的盈利能力。

（1）如果施工企業(yè)為了大幅度減少應(yīng)收賬款而增加催收和壞賬管理，雖然可以減少承包單位的資金占用，加快企業(yè)的資金流入，減少壞賬損失，但也會相應(yīng)增加應(yīng)收賬款的催收費用等管理成本，導(dǎo)致利潤下降。公司應(yīng)該給業(yè)務(wù)人員增加負(fù)擔(dān)，要求他們不僅要完成銷售目標(biāo)，還要在今年收回款項。要和工資結(jié)合，工資要分兩部分，一部分是基本工資，一部分是貨到后的提成。這樣會給業(yè)務(wù)員一點心理壓力。讓企業(yè)綜合權(quán)衡盈虧，既考慮壞賬造成的損失，又考慮應(yīng)收賬款支付的管理成本，以保證收益最大化。

（2）企業(yè)不要在所有承包單位之間平均分配能源，只關(guān)注那些信譽好、可靠性高的承包單位；對于信譽差、可靠性低的承包單位，要集中力量調(diào)查分析，合理確定收款制度；對于多次清理工程資金或質(zhì)量保證金后沒有效果或效果不佳的發(fā)包單位，要果斷使用清理手段，強行催收欠款，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同信用等級的發(fā)包單位，制定不同的收款制度，確保資金無故障回收。

（3）涉及應(yīng)收賬款的會計科目應(yīng)設(shè)置財務(wù)明細(xì)核算，及時反映應(yīng)收賬款各項內(nèi)容的發(fā)生、增減、余額、賬齡等財務(wù)信息。賬齡統(tǒng)計分析：財務(wù)審計部門每月編制應(yīng)收賬款余額明細(xì)表和應(yīng)收賬款賬齡統(tǒng)計分析表，報送主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，并要求相關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)措施，避免資產(chǎn)損失。財務(wù)部每季度向債務(wù)人發(fā)送對賬確認(rèn)函，確認(rèn)各種應(yīng)收賬款的金額。及時結(jié)算：對于已完成的工程，各施工項目部應(yīng)及時與業(yè)主結(jié)清工程款，并確認(rèn)債權(quán)。

（4）建立應(yīng)收賬款催收責(zé)任制。施工企業(yè)應(yīng)收賬款發(fā)生后，企業(yè)業(yè)務(wù)部門應(yīng)采取各種措施，盡量按期收回款項，避免因時間過長而產(chǎn)生壞賬。具體如下：成立應(yīng)收賬款清理領(lǐng)導(dǎo)小組：指定一個由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)的專業(yè)部門，負(fù)責(zé)企業(yè)應(yīng)收賬款的日常清理工作。清欠領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)定期對應(yīng)收賬款進(jìn)行分析和審核，督促應(yīng)收賬款責(zé)任部門和責(zé)任人清欠，了解債務(wù)人的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況，制定應(yīng)收賬款催收措施和激勵措施，制定應(yīng)收賬款及時回收和訴訟執(zhí)行計劃。應(yīng)收賬款回收率納入項目部整體考核指標(biāo)。除產(chǎn)值、利潤、工期、質(zhì)量、安全、環(huán)保、精神文明建設(shè)外，增加應(yīng)收賬款回收率指標(biāo)，使考核內(nèi)容科學(xué)、合理、系統(tǒng)、連續(xù)。并對企業(yè)臺賬管理制度和日常盤點制度中規(guī)定的工作內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化分工，明確職責(zé)，真正落實到指定的工作組或個人。

通過以上一系列分析可以看出，由于各種因素的影響，施工企業(yè)應(yīng)收賬款帶來的風(fēng)險是巨大的，其管理也有一定的難度。因此，形成良好的應(yīng)收賬款管理模式，加強應(yīng)收賬款管理勢在必行，這對加強流動資產(chǎn)管理、協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部資金流入和流出矛盾、降低壞賬風(fēng)險、提高企業(yè)盈利能力具有重要意義。

2023年應(yīng)收應(yīng)付抵賬協(xié)議書模板(推薦)五

為進(jìn)一步規(guī)范本酒店應(yīng)收帳款管理，保證資金周轉(zhuǎn)順暢，避免呆帳、死帳的出現(xiàn)，并結(jié)合公司實際狀況，應(yīng)建立系統(tǒng)、全面、嚴(yán)密的規(guī)章制度。

這些規(guī)章制度應(yīng)包含如下資料:

應(yīng)將財務(wù)人員、營銷人員、收銀員納入職責(zé)主體范疇。

1、營銷經(jīng)理負(fù)責(zé)顧客信息調(diào)查與掌握、合同簽訂與履行、顧客管理與溝通、掛賬協(xié)議管理、簽單管理、債務(wù)追討、信息反饋與帶給。

2、財務(wù)人員負(fù)責(zé)登記賬務(wù)、管理簽單、核對賬務(wù)、分析賬務(wù)和信息反饋與帶給。

3、收銀員負(fù)責(zé)結(jié)賬時顧客的簽單核對等。

應(yīng)嚴(yán)密規(guī)定顧客信息調(diào)查與報告、合同談判與簽訂、合同履行、登記賬務(wù)、核對賬務(wù)、管理簽單、分析賬務(wù)和信息反饋與帶給、欠款催收等工作的程序。

1、簽字掛賬規(guī)定。

[1)顧客若簽字掛賬，務(wù)必有簽字協(xié)議。協(xié)議簽訂前，首先由營銷經(jīng)理負(fù)責(zé)調(diào)查單位資信狀況。若可行營銷經(jīng)理務(wù)必填制顧客掛賬申請表并上報總經(jīng)理審批后；方可簽訂消費掛賬協(xié)議。若私自掛帳造成的經(jīng)濟損失由該經(jīng)辦人全額賠償，同時給于違紀(jì)處理。

（2）簽字掛賬協(xié)議務(wù)必明確簽字人姓名、單位名稱、單位地址、聯(lián)系電話、結(jié)賬方式、結(jié)賬日期、違約處理等，并預(yù)留簽字人的簽字字樣，明確各自權(quán)利義務(wù)。

（3）小型企業(yè)、新辦企業(yè)原則上不允許簽字；如有特殊狀況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可掛賬。

（4）小型機關(guān)、行政、事業(yè)單位，資金不能保證的，原則上不允許簽字，如有特殊狀況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可掛賬。

（五）個人一律不允許簽字掛賬。原則上不允許擔(dān)保簽字，如有特殊狀況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可掛賬。

2023年應(yīng)收應(yīng)付抵賬協(xié)議書模板(推薦)六

責(zé)任范圍

第一條本公司對被保險人經(jīng)營信用卡業(yè)務(wù)因下列原因引起而無法向責(zé)任方追回的損失，按本條款規(guī)定負(fù)責(zé)賠償：

(一)持卡人使用被保險信用卡非善意透支;

(二)被保險信用卡遺失或被盜后被他人冒用;

(三)被保險人的職工單獨或與他人串通利用被保險信用卡營私舞弊，貪污或挪用公款;

(四)任何人使用偽造的被保險信用卡。

除外責(zé)任

第二條無論其他各條如何規(guī)定，本公司對下列損失不負(fù)賠償責(zé)任;

(一)任何依據(jù)法律、信用卡章程及有關(guān)協(xié)議應(yīng)由持卡人、冒用人、特約直接消費單位或其他方面承擔(dān)并實際可以追回的損失;

(二)由于被保險人的故意行為或重大過失引起的損失;

(三)由特約直接消費單位欺詐行為引起的損失;

(四)調(diào)查處理費用及法律費用;

(五)利息、手續(xù)費、因營業(yè)中斷或業(yè)務(wù)量減少造成的利潤損失以及重新發(fā)行信用卡的費用等間接損失;

(六)戰(zhàn)爭、類似戰(zhàn)爭行為、敵對行為、武裝沖突、暴動及騷亂等原因引起的損失;

(七)本條款第一條未列明的任何損失。

責(zé)任期限

第三條在其他各條限制下，本保險負(fù)責(zé)被保險人在保單附表中列明的保單有效期限內(nèi)遭受并發(fā)現(xiàn)的損失，同時擴展負(fù)責(zé)保單有效期限開始前三十天內(nèi)遭受而于保單有效期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)以及在保單有效期限內(nèi)遭受而于保單有效期限終止后六十天內(nèi)發(fā)現(xiàn)的損失。責(zé)任限額

第四條本公司在本保單項下的賠償，在任何情況下累計不超過保單附表內(nèi)列明的保單累計賠償限額。

保險費

第五條本公司以當(dāng)年總交易額為基礎(chǔ)計收保險費。當(dāng)年總交費額是指使用由被保險人簽發(fā)的被保險信用卡于保單有效期限內(nèi)提取現(xiàn)金、購買貨物和獲取服務(wù)的總發(fā)生額。本公司按被保險人在投保時預(yù)計的當(dāng)年總交易額與保單附表列明的保險費率向被保險人收取保險費。被保險人須于收到本公司保費通知書后十日內(nèi)繳付保險費。如被保險人在保單有效期限內(nèi)實際的總交易額高于或低于保單附表列明的預(yù)計當(dāng)年總交易額的10%以上，本公司按實際高于或低于的數(shù)額及原保險費率補收或退還保險費。

賠償處理

第六條被保險人在發(fā)現(xiàn)保險責(zé)任范圍內(nèi)的損失后，應(yīng)立即通知本公司，并于三十天內(nèi)提交書面損失通知。

第七條被保險人在索賠時應(yīng)提交損失清單和有關(guān)證明文件，本公司審核確認(rèn)后按條款規(guī)定及時賠付。本保險項下的索賠期限，從被保險人最初發(fā)現(xiàn)有關(guān)損失之日起計算最長不超過一年。

第八條本公司在核定賠款數(shù)額時有權(quán)從中扣除被保險人已向責(zé)任方收回的款項，但此項扣除不包括被保險人依據(jù)信用卡章程應(yīng)收的三十天以內(nèi)的透支利息。

第九條如造成被保險人損失的責(zé)任人有擔(dān)保人，本公司只在該擔(dān)保人不能或不能完全承擔(dān)其擔(dān)保責(zé)任的情況下負(fù)責(zé)賠償。

第十條在本公司支付有關(guān)賠款后，被保險人從責(zé)任方追回的任何款項或財物，應(yīng)及時移交給本公司，被保險人為此支出的合理費用可以從追回款項或財物的價值中扣除。

第十一條在本公司支付有關(guān)賠款后，被保險人應(yīng)將向有關(guān)方面追償?shù)臋?quán)利轉(zhuǎn)讓或移交給本公司，并在本公司向有關(guān)方面追償時，提供一切必要協(xié)助。

被保險人義務(wù)

第十二條被保險人應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)法律和規(guī)章制度，在信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營中履行下述第十三條、第十四條、第十五條應(yīng)盡的義務(wù)，如因未履行規(guī)定的義務(wù)而影響到本公司的利益，本公司有權(quán)拒絕賠償有關(guān)損失。

第十三條被保險人應(yīng)采取積極的預(yù)防措施防止損失發(fā)生，對本公司提出的合理的防損建議應(yīng)認(rèn)真考慮，并以自己的費用付諸實行。

第十四條被保險人在發(fā)現(xiàn)損失發(fā)生或可能發(fā)生時，應(yīng)當(dāng)：

(一)盡快通知各取現(xiàn)點和特約單位按規(guī)定程序采取行動，防止損失進(jìn)一步擴大;

(二)積極配合司法部門對案件進(jìn)行調(diào)查和審理，追查有關(guān)責(zé)任人;

(三)采取一切可以采取的措施包括運用法律手段，凍結(jié)或封存責(zé)任人的財產(chǎn)，并責(zé)令其退賠。被保險人未經(jīng)本公司同意不得單方面減免責(zé)任者的退賠數(shù)額。

第十五條被保險人的信用卡章程、業(yè)務(wù)方式、經(jīng)營方式、管理制度等影響風(fēng)險狀況的情況有重大改變時，應(yīng)及時書面通知本公司。

其他規(guī)定

第十六條本公司與被保險人在本保單項下的一切爭議，應(yīng)本著實事求是、公平合理的原則，通過協(xié)商解決。如協(xié)商不能解決，可進(jìn)行調(diào)解、仲裁或訴訟。

2023年應(yīng)收應(yīng)付抵賬協(xié)議書模板(推薦)七

1、負(fù)責(zé)審核銷售合同，并與erp核對錄入是否準(zhǔn)確;

2、負(fù)責(zé)國外客戶對賬及賬務(wù)處理;

3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;

4、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并每周編制客戶逾期賬款報表;

5、對客戶逾期賬款的催收;

6、審核銷售出庫，嚴(yán)格按照合同約定收款方式安排出機;

7、編制應(yīng)收賬款分析報告;

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

2023年應(yīng)收應(yīng)付抵賬協(xié)議書模板(推薦)八

長沙聯(lián)運物流有限公司客運分公司(以下簡稱甲方)因工作需要，委托許建家同志(以下簡稱乙方)代甲方收繳費用，經(jīng)雙方協(xié)商，現(xiàn)將有關(guān)事項達(dá)成如下協(xié)議。

一. 甲方委托乙方對甲方所屬在汽車東站營運的車輛收繳各項規(guī)費、管理費、各類代

理費用。

二. 由甲方每月支付給乙方收款提成費800元，甲方不再承擔(dān)乙方其他任何費用。

三. 乙方收費工作完成出色，全年收回款項不低于應(yīng)收款總額90%，年終甲方應(yīng)視情況給予乙方獎勵，完成總額90%獎勵 元，每增加總額的1%獎勵元。

四. 甲方應(yīng)提供收款憑證，并列表明細(xì)，雙方應(yīng)建立簽字交付制度，手續(xù)完備。

五. 乙方收回的款項應(yīng)即時交甲方財務(wù)，不得延期交款或挪用，如有違反國家有關(guān)法律規(guī)定和甲方的有關(guān)制度規(guī)定給予處罰，情節(jié)嚴(yán)重可追究乙方的法律責(zé)任。

六.此協(xié)議僅涉及收款有關(guān)事項，不涉及與收款無關(guān)的其他事項，如乙方發(fā)生其他違規(guī)違法行為或發(fā)生其他事故由乙方自負(fù)，甲方不承擔(dān)任何法律責(zé)任和經(jīng)濟責(zé)任。

七. 此協(xié)議自20__年 月 日至 年 月 日止有效。乙方表現(xiàn)良好、成績出色，甲方可與乙方續(xù)簽協(xié)議。

八.略

甲方乙方

負(fù)責(zé)人

甲方負(fù)責(zé)人和乙方雙方簽字生效。