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資金部工作職責(zé)篇一

為了加強(qiáng)財務(wù)管理、規(guī)范財務(wù)工作，根據(jù)國家財務(wù)管理法規(guī)、制度和公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定財務(wù)各崗位工作職責(zé)。1、《財務(wù)資金部經(jīng)理職責(zé)》

（1）組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益。

（2）主持制訂公司的財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。

（3）主持財務(wù)部日常工作，做好部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。

（4）掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報工作情況。

（5）負(fù)責(zé)財務(wù)專用章的保管與使用，加強(qiáng)公司資金管理，隨時掌握資金動態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行。

（6）負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

（7）按照國家《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。

（8）負(fù)責(zé)審核公司對內(nèi)、對外報送的各項財務(wù)報表、統(tǒng)計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。

（9）審核公司財務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

（10）負(fù)責(zé)審核每月、每季度編制的財務(wù)分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考。

（11）負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護(hù)好公司的資金安全和金融信譽(yù)度，保障公司項目貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。

（12）組織完善財務(wù)人員崗位職責(zé)，做到職責(zé)明確、分工合理，并制訂財務(wù)考核指標(biāo)。并且主持財務(wù)部績效考核工作，定期將考核結(jié)果報總經(jīng)理、綜合管理部。

（14）定期召開財務(wù)工作會議，并組織做好財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，提高財務(wù)人員綜合技能和能力。

（15）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。

（16）負(fù)責(zé)對各項經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件進(jìn)行財務(wù)審核及合同匯簽。

（17）每月及時了解子公司相關(guān)經(jīng)營情況，將相關(guān)經(jīng)營情況每月定期上報公司總經(jīng)理。

（18）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。2、《總賬崗位職責(zé)》

（1）在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司的各項財務(wù)規(guī)定進(jìn)行工作，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理抓好公司財務(wù)工作。

（2）嚴(yán)格遵守有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī)，提出制定和完善公司財務(wù)管理制度的合理化建議。

（3）嚴(yán)格審核費用報銷原始單據(jù)、發(fā)票等憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。（4）全面負(fù)責(zé)、指導(dǎo)、檢查核算會計的各項工作。（5）組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。（6）負(fù)責(zé)編制公司對內(nèi)、對外報送的各項財務(wù)報表、統(tǒng)計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務(wù)所、國資委等相關(guān)部門或機(jī)構(gòu)報送。

（7）每月按時準(zhǔn)確進(jìn)行納稅申報工作，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險，依法納稅；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門進(jìn)行日常工作聯(lián)系，及時傳達(dá)稅務(wù)部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務(wù)部門溝通；協(xié)助稅務(wù)部門對公司的稅務(wù)檢查。

（8）定期檢查、分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，每月編制簡要財務(wù)報告，每季編制詳細(xì)財務(wù)分析，及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。（9）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《固定資產(chǎn)管理制度》，準(zhǔn)確進(jìn)行固定資產(chǎn)的明細(xì)核算，及時進(jìn)行增加和減少固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。定期督促并參與固定資產(chǎn)的清查盤點，與資產(chǎn)管理部門進(jìn)行帳目核對，做到賬實相符。對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規(guī)定的審批程序辦理報批手續(xù)，根據(jù)批準(zhǔn)文件進(jìn)行賬務(wù)處理。

（10）編制公司財務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)匯總公司的財務(wù)預(yù)算，按時為公司決策層提供預(yù)算報告。

（11）負(fù)責(zé)審核有關(guān)貿(mào)易收入及成本核算工作，保證核算正確。

（12）負(fù)責(zé)發(fā)票專用章的保管與使用。審核有關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)所開具的結(jié)算資料，并在審核無誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章。（13）負(fù)責(zé)公司往來賬目的核對和清理，定期與業(yè)務(wù)部進(jìn)行往來賬核對，對往來款項進(jìn)行賬齡分析，協(xié)助業(yè)務(wù)部及時進(jìn)行應(yīng)收款的催收工作，規(guī)避應(yīng)收款風(fēng)險。

（14）負(fù)責(zé)對會計憑證、帳冊、報表等財務(wù)會計檔案資料保管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號；每年收集各貿(mào)易業(yè)務(wù)、財務(wù)管理制度類等相關(guān)檔案歸檔。定期分類整理會計資料檔案、匯編、裝訂等，年度按合同檢索統(tǒng)一歸檔。對非本部門人員借閱會計檔案，按照規(guī)定進(jìn)行借閱登記。（15）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)各項被審計的工作。

（16）做好績效考核的核算工作，每月及時反映業(yè)務(wù)考核利潤情況。

（17）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。（18）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。3、《出納崗位職責(zé)》

（1）在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，及時辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時根據(jù)銀行存款對賬單，清理未達(dá)賬項，保證資金安全。

（2）審核公司人事部編制的薪金、福利支付憑據(jù)，及時發(fā)放或支付職工工資、薪金及各項福利（包括職工的社會統(tǒng)籌保險、醫(yī)療保險、住房公積金等）。

（3）負(fù)責(zé)及時準(zhǔn)確了解銀行存款的進(jìn)賬、支出情況，以便及時控制和掌握資金存量，確保公司資金周轉(zhuǎn)順暢，定期向財務(wù)經(jīng)理報送資金日報表。

（4）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行管理制度,庫存?zhèn)溆矛F(xiàn)金不超過限額貳萬元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得開具空白支票、空頭支票。

（5）負(fù)責(zé)妥善保管好現(xiàn)金、各種有價證券、印章、空白票據(jù)、保險箱鑰匙等，要確保其安全和完整無缺。（6）負(fù)責(zé)每月進(jìn)行 ic 卡抄稅和發(fā)票管理工作，負(fù)責(zé)發(fā)票購買、使用和保管，防止發(fā)票的丟失損壞造成公司損失。根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供手續(xù)完備的開票通知，核對無誤后進(jìn)行發(fā)票開具。對增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)、運(yùn)費發(fā)票抵扣聯(lián)在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行認(rèn)證，每月將抵扣聯(lián)整理裝訂成冊，年底歸檔。（7）負(fù)責(zé)對會計憑證整理裝訂編號以及每月各銀行對賬單裝訂成冊，做到每月 10 日前全部歸檔；

（8）負(fù)責(zé)做好每月資金計劃編制。根據(jù)各部門需求編制月度資金計劃表，并根據(jù)審批確定的資金計劃監(jiān)督執(zhí)行，確保資金計劃內(nèi)合理安排；月末及時編制資金計劃執(zhí)行情況表，真實反映資金運(yùn)營信息。

（9）正確編制月度費用匯總表，反映各部門費用情況，做為業(yè)務(wù)績效考核的計算依據(jù)，并定期進(jìn)行同期對比分析，對異動數(shù)據(jù)及時分析查找原因，報告財務(wù)經(jīng)理。（10）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。4、《核算會計崗位職責(zé)》

（1）在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核賬、報賬，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報賬。

（2）編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。（3）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、成本計劃和利潤執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向財務(wù)經(jīng)理提出合理化建議。

（4）依照會計檔案管理辦法建議和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。

（5）每月按時準(zhǔn)確進(jìn)行納稅申報工作，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險，依法納稅；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門進(jìn)行日常工作聯(lián)系，及時傳達(dá)稅務(wù)部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務(wù)部門溝通；協(xié)助稅務(wù)部門對公司的稅務(wù)檢查。

（6）協(xié)助編制公司對內(nèi)、對外報送的各項財務(wù)報表、統(tǒng)計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務(wù)所、國資委等相關(guān)部門或機(jī)構(gòu)報送。

（7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。5、《融資會計崗位職責(zé)》

（1）在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司年度融資計劃方案并組織實施；根據(jù)融資需求控制融資進(jìn)度，降低融資成本，防范融資風(fēng)險。

（2）負(fù)責(zé)及時提供融資業(yè)務(wù)所需的財務(wù)基礎(chǔ)資料；負(fù)責(zé)辦理融資提款事務(wù)；負(fù)責(zé)辦理到期融資本金、利息償付等。（3）協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好融資償付計劃，結(jié)合公司償債能力和資金結(jié)構(gòu)等因素，保持足夠的現(xiàn)金流量，確保及時、足額償還到期本金、利息等。（4）負(fù)責(zé)相關(guān)融資文件的收集、整理、保管、歸檔等。（5）對外擔(dān)保臺賬登記。

（6）負(fù)責(zé)對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)容審核和風(fēng)險評估，制定閑置資金理財方案、辦理理財業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù)、對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理、歸檔和保管理財業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等。

（7）加強(qiáng)理對理財業(yè)務(wù)的監(jiān)測，建立理財業(yè)務(wù)臺賬，定期測算分析理財業(yè)務(wù)盈虧情況。（8）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

資金部工作職責(zé)篇二

資金部人員崗位職責(zé)一: 經(jīng)理經(jīng)理崗（資金）a．資金計劃上報

1．收集資金計劃：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管線、片區(qū)資金計劃，根據(jù)各管線上報的月度資金計劃進(jìn)行審核匯總，并根據(jù)月末資金狀況進(jìn)行平衡匯總，審核無誤后初步確定上報版月度資金計劃；

2.協(xié)調(diào)資金計劃會：協(xié)調(diào)公司領(lǐng)導(dǎo)、各管線領(lǐng)導(dǎo)及負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人召開資金會，根據(jù)經(jīng)營節(jié)點、現(xiàn)有資金情況等討論并平衡地區(qū)上報的月度資金計劃； 5.上報資金計劃：根據(jù)資金會各領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整意見，進(jìn)行資金計劃表的最終修改，經(jīng)地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)簽字確定后報送集團(tuán)（同時上報資金系統(tǒng)）；

b．付款安排及支付

根據(jù)集團(tuán)批復(fù)的月度資金計劃及節(jié)點上報計劃內(nèi)需求，并在付款前上報支付清單；

1.監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行：對每一筆管線上報的付款，依據(jù)集團(tuán)批復(fù)的資金計劃表進(jìn)行逐筆審核，核對是否在資金計劃內(nèi)，金額是否超出計劃，統(tǒng)籌了解重要資金付款節(jié)點；

2.編制支付清單：根據(jù)請款急緩程度、管線領(lǐng)導(dǎo)簽字意見及當(dāng)前資金狀況，編制支付清單，并以oa形式上報地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，同時跟蹤支付清單進(jìn)度； 3.收集付款手續(xù)：支付清單批復(fù)后，收集每筆付款的付款審批表/驗收付款表，以及各類附件（產(chǎn)值驗收表等），核對付款手續(xù)上領(lǐng)導(dǎo)簽字是否齊全、附件是否完整、領(lǐng)導(dǎo)意見是否得到后續(xù)解決；

4.審核行政費用單據(jù)：審核所有行政費及報銷單據(jù)簽字是否齊全；

5.最終支付：再次與財務(wù)總監(jiān)盤點資金，進(jìn)行該付款項資金劃撥（特別是支付中心款項，需單獨填報支付單據(jù)），資金到位后逐筆通知管線經(jīng)辦前來領(lǐng)款； 6.借款支付：核對借款單/請款單簽字是否齊全，是否超過個人借款額度； 7.網(wǎng)銀審批：審批各銀行網(wǎng)銀，對外付款及內(nèi)部轉(zhuǎn)款的，仔細(xì)核對收款單位公司名稱、賬號、銀行信息、付款金額及用途等；對內(nèi)報銷的，審核報銷金額，確保出賬準(zhǔn)確；

8.領(lǐng)款督促：對已經(jīng)安排的付款進(jìn)行領(lǐng)款督促，對仍長時間不來領(lǐng)款的管線進(jìn)行警告；

c.賬戶管理

1.賬戶情況掌握：完全了解華北地區(qū)所有賬戶資金情況（每日收付情況）、賬戶性質(zhì)，尤其是保證金、貸款等重點資金；了解每個公司的法人信息、網(wǎng)銀信息、印鑒信息等；

2.開戶銷戶：依據(jù)融資要求以及賬戶實際需求進(jìn)行賬戶統(tǒng)一開戶、銷戶和變更，oa填報‘開戶、銷戶及變更賬戶申請表’，待集團(tuán)批復(fù)后進(jìn)行統(tǒng)一辦理；

d.資金調(diào)撥

1.與集團(tuán)往來：接收集團(tuán)下發(fā)調(diào)令，送簽地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審批，同時與集團(tuán)對接收付款賬號，按地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)簽字意見進(jìn)行款項劃撥；

2.與總包往來：針對貸后轉(zhuǎn)款以及其他需通過總承包轉(zhuǎn)款事項制定合理轉(zhuǎn)款路線，填報‘資金調(diào)撥單’并送簽地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審批，與各方對接時點、賬號、金額、路線等，及時劃撥資金；

3.其他資金周轉(zhuǎn)：按照公司實際需求，進(jìn)行與關(guān)聯(lián)方資金往來、賬戶間存款余額調(diào)轉(zhuǎn)等保證公司正常資金運(yùn)轉(zhuǎn)；所有調(diào)轉(zhuǎn)之前進(jìn)行路線制定以及賬號對接，保證資金調(diào)轉(zhuǎn)安全；

e．臺賬及報表

1.臺賬管理：根據(jù)實時工作進(jìn)度登記各類臺賬，基本包括賬號臺賬、集團(tuán)往來臺賬、外部往來臺賬、其他重要支出臺賬、融資臺賬、貸后轉(zhuǎn)款臺賬等； 2.報表填制：每日上報銀行存款余額表及營運(yùn)表，每月初填報上月計劃與實際發(fā)生對比分析、投入產(chǎn)出分析以及集團(tuán)批復(fù)月度資金計劃后的上報與審批對比表；每周四上報集團(tuán)已驗收未付款的表；

f．出納管理

1.工作分配：合理分配出納工作，安排每人工作量適量；

2.檢查出納工作：每日審核銀行出納日報表并進(jìn)行匯總，抽查出納工作狀況，降低出錯率，提高工作效率； 3.人員安排：針對大額轉(zhuǎn)款、事務(wù)所審計等事項合理安排去銀行及辦公室人員，交代工作先后順序；針對交樓、開盤等集中性工作，對出納及收款人員統(tǒng)籌管理，合理排班；

4.績效考勤：月末針對出納本月工作進(jìn)行公平評估并打分；

g．印章管理

1.維護(hù)管理：對北京地區(qū)所有財務(wù)章及部門騎縫章進(jìn)行管理，制作印模，粘貼清晰標(biāo)簽，保證印章干凈整潔；

2.使用管理：用章登記使用臺賬，外借填寫借印申請，每天核對印章數(shù)量，保證印章能夠進(jìn)行正常使用；

h系統(tǒng)管理

1.審核單據(jù)：每日審核nc系統(tǒng)中所有單據(jù)，檢查金額、收支項是否正確，匯總核對nc中集團(tuán)及關(guān)聯(lián)公司往來是否正確，日清月結(jié)，每日編制未達(dá)賬項明細(xì)，做到賬賬相符，賬實相符；

2.系統(tǒng)維護(hù)：根據(jù)實際情況在nc系統(tǒng)中及時增加刪減公司及賬號，及時反饋系統(tǒng)錯誤；

3.權(quán)限管理：發(fā)生人員崗位變動，及時報批集團(tuán)，調(diào)整人員權(quán)限。

二: 出納崗（銀行）a.付款

1.審核付款流程：審核付款手續(xù)是否完整、各類驗收付款表是否齊全，是否有資金主管最終簽字確認(rèn)，錄入資金管理系統(tǒng)經(jīng)過審核后支付各類款項；

2.實際支付：外單位領(lǐng)款時，需見到財務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)的發(fā)票，法人的委托授權(quán)書以及經(jīng)辦人的身份證復(fù)印件；如需電匯，必須提供加蓋公章的賬戶信息；內(nèi)部領(lǐng)款時，需見到員工佩戴公司胸牌方可支付；

3.各類稅款的繳納：核對付款銀行賬號的信息，核對金額大小寫是否一致，加蓋財務(wù)章和人名章，及時交付銀行；

4.員工借款：個人借支需再次核對簽字是否齊全，是否超出個人借款上限； b.資金調(diào)撥

1、根據(jù)資金經(jīng)理要求歸集及調(diào)撥各帳戶間的資金；

2、根據(jù)資金調(diào)撥路線調(diào)撥與集團(tuán)、總包、關(guān)聯(lián)公司之間工程款、往來款； 4、貸款發(fā)放后及時根據(jù)資金調(diào)撥路線進(jìn)行轉(zhuǎn)款（與各關(guān)系公司之間往來），按計劃及時劃撥公司各類轉(zhuǎn)款，保證各付款方式安全有效進(jìn)行，確保資金運(yùn)行安全流暢。

c.收支復(fù)核

1、每日核對及跟蹤按揭放款、公積金放款、房款收支、刷卡收入等情況； 2、及時辦理并跟蹤各項目客戶退定金及房款，及時查收各類收退款并及時上報，配合資金的統(tǒng)籌安排；

3、核對收款人員招投標(biāo)中心保證金收退情況；

d.賬務(wù)處理

1、每日編制銀行日記賬、地區(qū)資金余額表和資金營運(yùn)表；

2、核對銀行、營運(yùn)及nc系統(tǒng)當(dāng)日收付,核對地區(qū)公司往來資金情況； 3、根據(jù)銀行回單按項目開往來收據(jù)并轉(zhuǎn)單確保會計入賬；

4、每月末錄制銀行對賬單、出具本月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對會計帳、報賬中心及銀行對賬單，根據(jù)調(diào)節(jié)表進(jìn)行差異調(diào)整；保證資金系統(tǒng)、銀行發(fā)生與會計帳的一致，完成所有賬戶余額調(diào)整，明晰所有未達(dá)賬項及異常發(fā)生，方便及時作出相應(yīng)調(diào)整。

e.銀行工作

1、根據(jù)實際情況存（?。┈F(xiàn)金、支票，辦理匯款，領(lǐng)取回單、對賬單等； 2、根據(jù)實際需求辦理開戶、銷戶、賬戶信息變更、網(wǎng)上銀行、電話費、水電費等的托收、增銷pos機(jī)等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)；

3、配合公司各部門開立存款證明，配合會計師事務(wù)所開立詢證函等；

f.其他工作

1、實時關(guān)注網(wǎng)銀交易情況，付款出賬情況，確保每個賬戶不透支； 2、辦理新項目新公司收購的銀行賬戶交接；

3、及時清理借支（原則上借支不過月），向經(jīng)辦人催收發(fā)票； 4、進(jìn)行各項目開盤、交樓等收款工作；

5、配合各項審計工作，進(jìn)行存款、貸款、擔(dān)保余額詢證工作等； 6.隨時關(guān)注各公司法人、注冊資本、注冊地址等工商信息的變更

三：出納崗（現(xiàn)金）

1.按公司規(guī)定審核報銷單據(jù)，辦理公司現(xiàn)金報銷支出；

2.隨時編制公司本部涉及現(xiàn)金收付的報賬系統(tǒng)單據(jù)及nc會計憑證，確保賬賬相符，賬實相符；

3.每日作好現(xiàn)金盤點，確保帳實相符；

4.每日與客服收款人員核對各項目公司房款及保證金現(xiàn)金，作到帳實相符； 5.作好備用金的借支和報銷工作，督促借款人員按時還款； 6.及時進(jìn)行轉(zhuǎn)單以便與各板塊財務(wù)人員及時核對往來款；

7.大額現(xiàn)金的籌集，保證及時退房款和招標(biāo)保證金退款及公司其他用款； 8.協(xié)調(diào)部門用車。

四：收款崗

a、收款工作（房款、相關(guān)稅費及保證金）

1、根據(jù)統(tǒng)計員出具的相關(guān)收據(jù)，核對金額收取各項目房款及相關(guān)稅費； 2、根據(jù)招標(biāo)中心要求收取保證金、圖紙資料費并登記保證金臺賬；

b、退款工作（房款、相關(guān)稅費及保證金）

1、退房款：嚴(yán)格依據(jù)付款審批表及退款流程，查看是否有各項目及中心領(lǐng)導(dǎo)的簽字以及資金主管的簽字確認(rèn)，核對退款金額，經(jīng)統(tǒng)計核實未退無誤后為客戶辦理各種稅費、房款等退款，辦理時收回收據(jù)及發(fā)票，并填寫支付證明單，原則上退款方式與當(dāng)時客戶交款方式相同；

2、退保證金：依據(jù)招標(biāo)中心規(guī)定，見需招標(biāo)中心負(fù)責(zé)人簽字，收回對方保證金收據(jù)再進(jìn)行退款并及時更新保證金臺賬；

c、專項工作

1、根據(jù)客戶需求為客戶辦理換房款發(fā)票、契稅發(fā)票等業(yè)務(wù)； 2、幫助客戶預(yù)約退款及退保證金的時間，查詢退款進(jìn)程；

3、隨時與項目溝通收款情況并于下班前匯總，及時準(zhǔn)確的報與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

d、財務(wù)工作

1、每日登記現(xiàn)金盤點表核對各項目公司房款及保證金現(xiàn)金，作到帳實相符； 2、每日下班前整理當(dāng)天的收款憑證、對應(yīng)的支票進(jìn)賬單及存款單并核對日報； 3、每天早上將前一天的收款憑證及日報移交各項目會計及出納并簽字確認(rèn)簽收； 4、負(fù)責(zé)與各項目現(xiàn)場溝通每日收款情況，并核對項目送來的收款日報。

e、協(xié)助工作

1、支援各項目的開盤簽約收款及收樓收款工作。

2011年8月

資金部工作職責(zé)篇三

資金運(yùn)營部崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村信用社營運(yùn)資金的管理、銀行承兌匯票簽發(fā)、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)、調(diào)劑以及資金運(yùn)用合規(guī)性的檢測。

二、根據(jù)上級要求堅持合規(guī)、合法開展票據(jù)業(yè)務(wù)，采取措施積極發(fā)展票據(jù)貼現(xiàn)客戶。

三、負(fù)責(zé)同業(yè)存放、存放同業(yè)管理。

四、負(fù)責(zé)債券市場分析，做好債券業(yè)務(wù)開發(fā)。

五、負(fù)責(zé)監(jiān)控資金業(yè)務(wù)運(yùn)營情況，及時匯報運(yùn)營監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險情況。

六、負(fù)責(zé)與人民銀行、銀監(jiān)部門、國有商業(yè)銀行等金融部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，獲取業(yè)務(wù)信息，提出業(yè)務(wù)發(fā)展建議。

七、負(fù)責(zé)投資業(yè)務(wù)的開發(fā)，在風(fēng)險可控的前提下，實現(xiàn)資金運(yùn)營各項收益的最大化。

八、負(fù)責(zé)與對口上級部門和本地相關(guān)部門的溝通和聯(lián)系，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。