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資金部工作職責篇一

為了加強財務管理、規(guī)范財務工作，根據國家財務管理法規(guī)、制度和公司有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定財務各崗位工作職責。1、《財務資金部經理職責》

（1）組織執(zhí)行國家有關財經法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益。

（2）主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理的規(guī)章制度和工作流程，經批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。

（3）主持財務部日常工作，做好部門工作的指導、監(jiān)督和管理。

（4）掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理匯報工作情況。

（5）負責財務專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經理審批同意并進行監(jiān)督執(zhí)行。

（6）負責會計監(jiān)督。根據規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

（7）按照國家《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數字準確，賬目清楚。

（8）負責審核公司對內、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。

（9）審核公司財務預算，并負責對公司預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

（10）負責審核每月、每季度編制的財務分析，提出合理化建議，供公司領導作決策參考。

（11）負責公司的融資業(yè)務拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。

（12）組織完善財務人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制訂財務考核指標。并且主持財務部績效考核工作，定期將考核結果報總經理、綜合管理部。

（14）定期召開財務工作會議，并組織做好財務人員內訓，提高財務人員綜合技能和能力。

（15）積極協(xié)調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護好與職能、監(jiān)管部門的關系。

（16）負責對各項經濟合同、協(xié)議及其他經濟文件進行財務審核及合同匯簽。

（17）每月及時了解子公司相關經營情況，將相關經營情況每月定期上報公司總經理。

（18）認真完成領導交辦的其它工作任務。2、《總賬崗位職責》

（1）在財務經理的領導下，按照公司的各項財務規(guī)定進行工作，協(xié)助財務經理抓好公司財務工作。

（2）嚴格遵守有關財經紀律和經濟法規(guī)，提出制定和完善公司財務管理制度的合理化建議。

（3）嚴格審核費用報銷原始單據、發(fā)票等憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。（4）全面負責、指導、檢查核算會計的各項工作。（5）組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。（6）負責編制公司對內、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務所、國資委等相關部門或機構報送。

（7）每月按時準確進行納稅申報工作，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責與稅務部門進行日常工作聯(lián)系，及時傳達稅務部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務部門溝通；協(xié)助稅務部門對公司的稅務檢查。

（8）定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，每月編制簡要財務報告，每季編制詳細財務分析，及時向財務經理匯報。（9）負責公司固定資產管理，根據《企業(yè)會計準則》、《固定資產管理制度》，準確進行固定資產的明細核算，及時進行增加和減少固定資產的賬務處理。定期督促并參與固定資產的清查盤點，與資產管理部門進行帳目核對，做到賬實相符。對盤點中發(fā)現的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規(guī)定的審批程序辦理報批手續(xù)，根據批準文件進行賬務處理。

（10）編制公司財務預算，并負責對公司預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督，負責匯總公司的財務預算，按時為公司決策層提供預算報告。

（11）負責審核有關貿易收入及成本核算工作，保證核算正確。

（12）負責發(fā)票專用章的保管與使用。審核有關貿易業(yè)務所開具的結算資料，并在審核無誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章。（13）負責公司往來賬目的核對和清理，定期與業(yè)務部進行往來賬核對，對往來款項進行賬齡分析，協(xié)助業(yè)務部及時進行應收款的催收工作，規(guī)避應收款風險。

（14）負責對會計憑證、帳冊、報表等財務會計檔案資料保管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號；每年收集各貿易業(yè)務、財務管理制度類等相關檔案歸檔。定期分類整理會計資料檔案、匯編、裝訂等，年度按合同檢索統(tǒng)一歸檔。對非本部門人員借閱會計檔案，按照規(guī)定進行借閱登記。（15）負責協(xié)調企業(yè)各項被審計的工作。

（16）做好績效考核的核算工作，每月及時反映業(yè)務考核利潤情況。

（17）積極協(xié)調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，協(xié)助財務總監(jiān)維護好與職能、監(jiān)管部門的關系。（18）認真完成領導交辦的其它工作任務。3、《出納崗位職責》

（1）在財務經理的領導下，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據審核無誤的收付款憑證，及時辦理現金收付、銀行結算業(yè)務，及時根據銀行存款對賬單，清理未達賬項，保證資金安全。

（2）審核公司人事部編制的薪金、福利支付憑據，及時發(fā)放或支付職工工資、薪金及各項福利（包括職工的社會統(tǒng)籌保險、醫(yī)療保險、住房公積金等）。

（3）負責及時準確了解銀行存款的進賬、支出情況，以便及時控制和掌握資金存量，確保公司資金周轉順暢，定期向財務經理報送資金日報表。

（4）嚴格執(zhí)行現金、銀行管理制度,庫存?zhèn)溆矛F金不超過限額貳萬元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得開具空白支票、空頭支票。

（5）負責妥善保管好現金、各種有價證券、印章、空白票據、保險箱鑰匙等，要確保其安全和完整無缺。（6）負責每月進行 ic 卡抄稅和發(fā)票管理工作，負責發(fā)票購買、使用和保管，防止發(fā)票的丟失損壞造成公司損失。根據業(yè)務部門提供手續(xù)完備的開票通知，核對無誤后進行發(fā)票開具。對增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)、運費發(fā)票抵扣聯(lián)在規(guī)定時間內進行認證，每月將抵扣聯(lián)整理裝訂成冊，年底歸檔。（7）負責對會計憑證整理裝訂編號以及每月各銀行對賬單裝訂成冊，做到每月 10 日前全部歸檔；

（8）負責做好每月資金計劃編制。根據各部門需求編制月度資金計劃表，并根據審批確定的資金計劃監(jiān)督執(zhí)行，確保資金計劃內合理安排；月末及時編制資金計劃執(zhí)行情況表，真實反映資金運營信息。

（9）正確編制月度費用匯總表，反映各部門費用情況，做為業(yè)務績效考核的計算依據，并定期進行同期對比分析，對異動數據及時分析查找原因，報告財務經理。（10）認真完成領導交辦的其他事項。4、《核算會計崗位職責》

（1）在財務經理的領導下，按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核賬、報賬，做到手續(xù)完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。

（2）編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時。（3）按照經濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務計劃、成本計劃和利潤執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向財務經理提出合理化建議。

（4）依照會計檔案管理辦法建議和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。

（5）每月按時準確進行納稅申報工作，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責與稅務部門進行日常工作聯(lián)系，及時傳達稅務部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務部門溝通；協(xié)助稅務部門對公司的稅務檢查。

（6）協(xié)助編制公司對內、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務所、國資委等相關部門或機構報送。

（7）認真完成領導交辦的其他事項。5、《融資會計崗位職責》

（1）在財務經理的領導下，制定公司年度融資計劃方案并組織實施；根據融資需求控制融資進度，降低融資成本，防范融資風險。

（2）負責及時提供融資業(yè)務所需的財務基礎資料；負責辦理融資提款事務；負責辦理到期融資本金、利息償付等。（3）協(xié)助財務經理做好融資償付計劃，結合公司償債能力和資金結構等因素，保持足夠的現金流量，確保及時、足額償還到期本金、利息等。（4）負責相關融資文件的收集、整理、保管、歸檔等。（5）對外擔保臺賬登記。

（6）負責對理財業(yè)務進行內容審核和風險評估，制定閑置資金理財方案、辦理理財業(yè)務相關手續(xù)、對理財業(yè)務進行賬務處理、歸檔和保管理財業(yè)務相關檔案等。

（7）加強理對理財業(yè)務的監(jiān)測，建立理財業(yè)務臺賬，定期測算分析理財業(yè)務盈虧情況。（8）認真完成領導交辦的其他事項。

資金部工作職責篇二

資金部人員崗位職責一: 經理經理崗（資金）a．資金計劃上報

1．收集資金計劃：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管線、片區(qū)資金計劃，根據各管線上報的月度資金計劃進行審核匯總，并根據月末資金狀況進行平衡匯總，審核無誤后初步確定上報版月度資金計劃；

2.協(xié)調資金計劃會：協(xié)調公司領導、各管線領導及負責人、經辦人召開資金會，根據經營節(jié)點、現有資金情況等討論并平衡地區(qū)上報的月度資金計劃； 5.上報資金計劃：根據資金會各領導調整意見，進行資金計劃表的最終修改，經地區(qū)領導簽字確定后報送集團（同時上報資金系統(tǒng)）；

b．付款安排及支付

根據集團批復的月度資金計劃及節(jié)點上報計劃內需求，并在付款前上報支付清單；

1.監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行：對每一筆管線上報的付款，依據集團批復的資金計劃表進行逐筆審核，核對是否在資金計劃內，金額是否超出計劃，統(tǒng)籌了解重要資金付款節(jié)點；

2.編制支付清單：根據請款急緩程度、管線領導簽字意見及當前資金狀況，編制支付清單，并以oa形式上報地區(qū)領導及集團領導，同時跟蹤支付清單進度； 3.收集付款手續(xù)：支付清單批復后，收集每筆付款的付款審批表/驗收付款表，以及各類附件（產值驗收表等），核對付款手續(xù)上領導簽字是否齊全、附件是否完整、領導意見是否得到后續(xù)解決；

4.審核行政費用單據：審核所有行政費及報銷單據簽字是否齊全；

5.最終支付：再次與財務總監(jiān)盤點資金，進行該付款項資金劃撥（特別是支付中心款項，需單獨填報支付單據），資金到位后逐筆通知管線經辦前來領款； 6.借款支付：核對借款單/請款單簽字是否齊全，是否超過個人借款額度； 7.網銀審批：審批各銀行網銀，對外付款及內部轉款的，仔細核對收款單位公司名稱、賬號、銀行信息、付款金額及用途等；對內報銷的，審核報銷金額，確保出賬準確；

8.領款督促：對已經安排的付款進行領款督促，對仍長時間不來領款的管線進行警告；

c.賬戶管理

1.賬戶情況掌握：完全了解華北地區(qū)所有賬戶資金情況（每日收付情況）、賬戶性質，尤其是保證金、貸款等重點資金；了解每個公司的法人信息、網銀信息、印鑒信息等；

2.開戶銷戶：依據融資要求以及賬戶實際需求進行賬戶統(tǒng)一開戶、銷戶和變更，oa填報‘開戶、銷戶及變更賬戶申請表’，待集團批復后進行統(tǒng)一辦理；

d.資金調撥

1.與集團往來：接收集團下發(fā)調令，送簽地區(qū)領導審批，同時與集團對接收付款賬號，按地區(qū)領導簽字意見進行款項劃撥；

2.與總包往來：針對貸后轉款以及其他需通過總承包轉款事項制定合理轉款路線，填報‘資金調撥單’并送簽地區(qū)領導審批，與各方對接時點、賬號、金額、路線等，及時劃撥資金；

3.其他資金周轉：按照公司實際需求，進行與關聯(lián)方資金往來、賬戶間存款余額調轉等保證公司正常資金運轉；所有調轉之前進行路線制定以及賬號對接，保證資金調轉安全；

e．臺賬及報表

1.臺賬管理：根據實時工作進度登記各類臺賬，基本包括賬號臺賬、集團往來臺賬、外部往來臺賬、其他重要支出臺賬、融資臺賬、貸后轉款臺賬等； 2.報表填制：每日上報銀行存款余額表及營運表，每月初填報上月計劃與實際發(fā)生對比分析、投入產出分析以及集團批復月度資金計劃后的上報與審批對比表；每周四上報集團已驗收未付款的表；

f．出納管理

1.工作分配：合理分配出納工作，安排每人工作量適量；

2.檢查出納工作：每日審核銀行出納日報表并進行匯總，抽查出納工作狀況，降低出錯率，提高工作效率； 3.人員安排：針對大額轉款、事務所審計等事項合理安排去銀行及辦公室人員，交代工作先后順序；針對交樓、開盤等集中性工作，對出納及收款人員統(tǒng)籌管理，合理排班；

4.績效考勤：月末針對出納本月工作進行公平評估并打分；

g．印章管理

1.維護管理：對北京地區(qū)所有財務章及部門騎縫章進行管理，制作印模，粘貼清晰標簽，保證印章干凈整潔；

2.使用管理：用章登記使用臺賬，外借填寫借印申請，每天核對印章數量，保證印章能夠進行正常使用；

h系統(tǒng)管理

1.審核單據：每日審核nc系統(tǒng)中所有單據，檢查金額、收支項是否正確，匯總核對nc中集團及關聯(lián)公司往來是否正確，日清月結，每日編制未達賬項明細，做到賬賬相符，賬實相符；

2.系統(tǒng)維護：根據實際情況在nc系統(tǒng)中及時增加刪減公司及賬號，及時反饋系統(tǒng)錯誤；

3.權限管理：發(fā)生人員崗位變動，及時報批集團，調整人員權限。

二: 出納崗（銀行）a.付款

1.審核付款流程：審核付款手續(xù)是否完整、各類驗收付款表是否齊全，是否有資金主管最終簽字確認，錄入資金管理系統(tǒng)經過審核后支付各類款項；

2.實際支付：外單位領款時，需見到財務經理簽字確認的發(fā)票，法人的委托授權書以及經辦人的身份證復印件；如需電匯，必須提供加蓋公章的賬戶信息；內部領款時，需見到員工佩戴公司胸牌方可支付；

3.各類稅款的繳納：核對付款銀行賬號的信息，核對金額大小寫是否一致，加蓋財務章和人名章，及時交付銀行；

4.員工借款：個人借支需再次核對簽字是否齊全，是否超出個人借款上限； b.資金調撥

1、根據資金經理要求歸集及調撥各帳戶間的資金；

2、根據資金調撥路線調撥與集團、總包、關聯(lián)公司之間工程款、往來款； 4、貸款發(fā)放后及時根據資金調撥路線進行轉款（與各關系公司之間往來），按計劃及時劃撥公司各類轉款，保證各付款方式安全有效進行，確保資金運行安全流暢。

c.收支復核

1、每日核對及跟蹤按揭放款、公積金放款、房款收支、刷卡收入等情況； 2、及時辦理并跟蹤各項目客戶退定金及房款，及時查收各類收退款并及時上報，配合資金的統(tǒng)籌安排；

3、核對收款人員招投標中心保證金收退情況；

d.賬務處理

1、每日編制銀行日記賬、地區(qū)資金余額表和資金營運表；

2、核對銀行、營運及nc系統(tǒng)當日收付,核對地區(qū)公司往來資金情況； 3、根據銀行回單按項目開往來收據并轉單確保會計入賬；

4、每月末錄制銀行對賬單、出具本月銀行存款余額調節(jié)表，核對會計帳、報賬中心及銀行對賬單，根據調節(jié)表進行差異調整；保證資金系統(tǒng)、銀行發(fā)生與會計帳的一致，完成所有賬戶余額調整，明晰所有未達賬項及異常發(fā)生，方便及時作出相應調整。

e.銀行工作

1、根據實際情況存（?。┈F金、支票，辦理匯款，領取回單、對賬單等； 2、根據實際需求辦理開戶、銷戶、賬戶信息變更、網上銀行、電話費、水電費等的托收、增銷pos機等相關銀行業(yè)務；

3、配合公司各部門開立存款證明，配合會計師事務所開立詢證函等；

f.其他工作

1、實時關注網銀交易情況，付款出賬情況，確保每個賬戶不透支； 2、辦理新項目新公司收購的銀行賬戶交接；

3、及時清理借支（原則上借支不過月），向經辦人催收發(fā)票； 4、進行各項目開盤、交樓等收款工作；

5、配合各項審計工作，進行存款、貸款、擔保余額詢證工作等； 6.隨時關注各公司法人、注冊資本、注冊地址等工商信息的變更

三：出納崗（現金）

1.按公司規(guī)定審核報銷單據，辦理公司現金報銷支出；

2.隨時編制公司本部涉及現金收付的報賬系統(tǒng)單據及nc會計憑證，確保賬賬相符，賬實相符；

3.每日作好現金盤點，確保帳實相符；

4.每日與客服收款人員核對各項目公司房款及保證金現金，作到帳實相符； 5.作好備用金的借支和報銷工作，督促借款人員按時還款； 6.及時進行轉單以便與各板塊財務人員及時核對往來款；

7.大額現金的籌集，保證及時退房款和招標保證金退款及公司其他用款； 8.協(xié)調部門用車。

四：收款崗

a、收款工作（房款、相關稅費及保證金）

1、根據統(tǒng)計員出具的相關收據，核對金額收取各項目房款及相關稅費； 2、根據招標中心要求收取保證金、圖紙資料費并登記保證金臺賬；

b、退款工作（房款、相關稅費及保證金）

1、退房款：嚴格依據付款審批表及退款流程，查看是否有各項目及中心領導的簽字以及資金主管的簽字確認，核對退款金額，經統(tǒng)計核實未退無誤后為客戶辦理各種稅費、房款等退款，辦理時收回收據及發(fā)票，并填寫支付證明單，原則上退款方式與當時客戶交款方式相同；

2、退保證金：依據招標中心規(guī)定，見需招標中心負責人簽字，收回對方保證金收據再進行退款并及時更新保證金臺賬；

c、專項工作

1、根據客戶需求為客戶辦理換房款發(fā)票、契稅發(fā)票等業(yè)務； 2、幫助客戶預約退款及退保證金的時間，查詢退款進程；

3、隨時與項目溝通收款情況并于下班前匯總，及時準確的報與相關領導；

d、財務工作

1、每日登記現金盤點表核對各項目公司房款及保證金現金，作到帳實相符； 2、每日下班前整理當天的收款憑證、對應的支票進賬單及存款單并核對日報； 3、每天早上將前一天的收款憑證及日報移交各項目會計及出納并簽字確認簽收； 4、負責與各項目現場溝通每日收款情況，并核對項目送來的收款日報。

e、協(xié)助工作

1、支援各項目的開盤簽約收款及收樓收款工作。

2011年8月

資金部工作職責篇三

資金運營部崗位職責

一、負責全縣農村信用社營運資金的管理、銀行承兌匯票簽發(fā)、貼現、轉貼現、再貼現、調劑以及資金運用合規(guī)性的檢測。

二、根據上級要求堅持合規(guī)、合法開展票據業(yè)務，采取措施積極發(fā)展票據貼現客戶。

三、負責同業(yè)存放、存放同業(yè)管理。

四、負責債券市場分析，做好債券業(yè)務開發(fā)。

五、負責監(jiān)控資金業(yè)務運營情況，及時匯報運營監(jiān)控中發(fā)現的風險情況。

六、負責與人民銀行、銀監(jiān)部門、國有商業(yè)銀行等金融部門的聯(lián)系和協(xié)調，獲取業(yè)務信息，提出業(yè)務發(fā)展建議。

七、負責投資業(yè)務的開發(fā)，在風險可控的前提下，實現資金運營各項收益的最大化。

八、負責與對口上級部門和本地相關部門的溝通和聯(lián)系，完成領導交辦的其他工作。