無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

會計出納責任劃分 會計出納的分工篇一

2、接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調;

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4、月度資金使用計劃，并與實際執(zhí)行情況進行對比分析;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

6、領導安排的其他工作。

會計出納責任劃分 會計出納的分工篇二

一、日常資金管理

1、負責辦理銀行收付款結算業(yè)務，與銀行建立良好的溝通關系;

2、 依據(jù)審核批準后的收付款單辦理資金收支業(yè)務，對結算后的票據(jù)加蓋收、付訖專用章;并根據(jù)收付款原始憑證進行登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到賬款相符;

3、了解公司現(xiàn)金支付范圍，按現(xiàn)金支付范圍辦理現(xiàn)金支付業(yè)務，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行;不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管;

二、工資發(fā)放

1、每月依據(jù)審核批準后工資發(fā)放申請及電子清單逐一發(fā)放各項目工資明細，對已發(fā)放的票據(jù)加蓋付訖專用章并打印出銀行發(fā)放流水憑證;根據(jù)已支付憑證登記入賬，做到賬款相符;

2、每周按照資金報表模式整理資金收支明細，每周五報送資金周報至主管或財務經(jīng)理;

3、每周整理公司墊付工資項目明細，費用收支明細，整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務經(jīng)理。

三、其他財務部工作

1、配合學校/綜合事務部基本會計工作;

2、對學校的資金統(tǒng)籌和安排有預估，服從上級領導的對財務部工作安排;

3、相關學校的物資盤點督查和審核;

4、學校各類收費、收據(jù)開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄。

會計出納責任劃分 會計出納的分工篇三

1.審核記帳憑證，并據(jù)實登記總帳;定期對總帳與各類明細帳進行結帳，并進行總帳與明細帳的對帳;

2.月底負責結轉各項期間的費用和損益類憑證;

3.對人員工資進行審核(工資表與付款單據(jù)核對)

4.按稅收政策計算、申報、繳納管理公司涉及的各種稅;

5.各項納稅申報表編制，重點稅源調查表編制.上報

6.每年1月下旬前往稅務大廳打印前一-年度12個月的個稅完稅憑證;

7.按照每季度集團要求做好每季度資產(chǎn)盤點工作;

8.對新增資產(chǎn)做好票據(jù)審核并進行賬務處理;

9.需報廢處理的資產(chǎn)做好登記及審核手續(xù)并進行賬務處理;

會計出納責任劃分 會計出納的分工篇四

1、公司財務系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)的錄入(訂單/發(fā)票/銀行日記賬/銀行調節(jié)表)

2、收果相關的采收財務數(shù)據(jù)的核對分類錄入。

3、開具發(fā)票、納稅申報。

4、跟蹤比對大宗采購合同的應收應付。

5、和采購部門的數(shù)據(jù)比對以及采購相關公司財務系統(tǒng)錄入

6、報銷核對以及公司財務系統(tǒng)錄入。

7、審核發(fā)票(報銷單/公司費用以及成本支出明細)

8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔

9、稅局(農(nóng)場月餐費，及其他自主費用)

10、整理憑證，打印歸檔財務資料。

11、往來當?shù)刎攧障嚓P政府部門的基礎工作對接(稅局/外商局/銀行)

12、負責跟進項目備用金采購的相關事宜

會計出納責任劃分 會計出納的分工篇五

1、負責日常的費用報銷，工資核算;

2、負責日?，F(xiàn)金、票據(jù)的填寫與保管、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、每月統(tǒng)計每個站點上月費用支出和成本核算 明細表;

4、每月統(tǒng)計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜;

5、領取當月扣取的相關發(fā)票以及銀行回單、對賬單。

6、領導安排的其他事項。

會計出納責任劃分 會計出納的分工篇六

1、資金收支的賬務處理、及時詳細登記現(xiàn)金及銀行日記賬，賬目日清月結，定期對帳，帳款相符;

2、資金及費用分類統(tǒng)計;

3、發(fā)放工資，督促監(jiān)管應收款的回收;

4、協(xié)助總賬會計做好各種賬務處理工作，負責記賬憑證的整理、裝訂、保存，歸檔財務相關資料;

5、公司日常費用的核對及錄入、審核銷售出庫單;

6、協(xié)助財務主管其他后勤管理上的工作等;

會計出納責任劃分 會計出納的分工篇七

1、常規(guī)及出差費用票據(jù)的審核報銷工作;

2、銀行現(xiàn)金的日常支付及管理工作;

3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性;

4、安全有序的保管各類財務資料;

5、編制資金周報、銀行余額調節(jié)表等資金報表;

6、發(fā)票的管理(包括申購、開具、認證等與發(fā)票相關的業(yè)務);

7、定期完成固定資產(chǎn)及辦公設備盤點。

會計出納責任劃分 會計出納的分工篇八

1、現(xiàn)金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷

2、負責辦公用品采購計劃制定及物品領取

3、及時辦理相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)

4、員工保險等有關福利方面工作的辦理

5、對日常管理文件、合作協(xié)議等文檔的起草

6、配合總部職能部門、業(yè)務部門的工作

7、協(xié)助會計完成每月公司報稅工作

8、每月薪資計算以及公司成本核算等

會計出納責任劃分 會計出納的分工篇九

1、 公司購入固定資產(chǎn)后編制固定資產(chǎn)卡片，每月末負責固定資產(chǎn)折舊;

2、及時整理登記固定資產(chǎn)，出具固定資產(chǎn)報表;

3、公司有價證券和票據(jù)保管完好，金額正確，沒有損壞;

4、按要求及時、準確登記資金日報表，并上傳到財務共享中心;

5、管理好公司的備用金，保管完好，金額登記準確，保證公司正常運營;

6、每日將公司收支單錄入erp系統(tǒng)并移交相應會計，給予后續(xù)工作足夠的時間;

7、每月編制公司銀行余額調節(jié)表、資金月度統(tǒng)計匯總表及費用分析表，確保準確、及時;

8、每周及時、準確編制公司資金報表及費用情況明細表;

9、及時支付各部門提交的付款申請;

10、根據(jù)銀行回單或自制憑證準確錄入會計憑證;

11、負責稅務局、銀行等外勤工作;

12、完成上級交付的其他工作。

會計出納責任劃分 會計出納的分工篇十

1 負責日常單據(jù)審核。

2 每周統(tǒng)計周收入支出情況報表。出每月每季度財務報表及分析。

3 辦公用品發(fā)放及管理。

5 出庫入庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計及跟進。

6 貨款支付及回收。

7 工資，獎金等核算及發(fā)放。

8 辦公室行政事務處理，文件管理及發(fā)放。

9 員工入職資料登記安排。

10組織做好本部門的管理工作。

11協(xié)助總經(jīng)理工作。

12對公司資產(chǎn)進行評估

13負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估;

14中層管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度;

會計出納責任劃分 會計出納的分工篇十一

1、負責現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作，開具發(fā)票;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據(jù)和空白支票;

3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;

4、負責申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具與保管發(fā)票

5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

6、及時編制現(xiàn)金、銀行結算記賬憑證并按時錄入賬務系統(tǒng);

7、合同管理

會計出納責任劃分 會計出納的分工篇十二

一、日常管理

1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、財務部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

二、現(xiàn)金管理

1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經(jīng)理批準的其它開支。

出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”，經(jīng)財務部部長、公司經(jīng)理批準后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、公司財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

會計出納責任劃分 會計出納的分工篇十三

1、能正確處理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務，確保日清月結，款賬相符;

2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性;

3、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放工作;

4、負責公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據(jù)及時取回裝訂;

5、負責原始財務單據(jù)的粘貼，保證整潔美觀;

6、銀行支票的保管，根據(jù)審核后的請款單據(jù)開具轉賬支票，辦理結算業(yè)務。

會計出納責任劃分 會計出納的分工篇十四

1.負責貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

2.定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符;

3.負責管理庫存現(xiàn)金、有價證券管理，辦理銀行結算業(yè)務，定期與銀行對賬;

4.及時登記現(xiàn)金帳，日清月結;

5.編制公司貨幣資金日報表;

6.與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務;

7.審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全，按規(guī)定辦理付款業(yè)務;

8.其他出納相關工作。

會計出納責任劃分 會計出納的分工篇十五

1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。

4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

6.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。

7.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

8.負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作

9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

10.現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。

12.負責管理本單位財務保險柜。

會計出納責任劃分 會計出納的分工篇十六

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

8、工資核算、成本核算

會計出納責任劃分 會計出納的分工篇十七

1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結算業(yè)務，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章;

2、保管有關印章、空白收據(jù)、空白支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

3、報銷差旅費及各項日常費用;

4、所得稅申報、扣繳業(yè)務處理;

5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

6、其他一切與現(xiàn)金出納有關的業(yè)務處理。

會計出納責任劃分 會計出納的分工篇十八

1.每月各門店工資匯總及復核;

2.每月代銷品牌的匯總及跟品牌銷售及庫存的確認;

3.每月各門店收支帳目匯總及復核;

4每月銀行刷卡匯總;

5每月各門店各品牌銷售匯總表等相關報表;

6.完成領導布置的其他工作。

會計出納責任劃分 會計出納的分工篇十九

1. 記賬憑證的編制，會計報表的編制,年報審計工作;

2. 月度納稅申報工作，年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作;

3. 建立并維護與財政、稅務等部門的溝通協(xié)調關系;

4. 固資的盤點，成本控制 ;

5. 加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執(zhí)行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度;

6. 協(xié)助負責公司行政相關工作 。