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財務科科長的工作職責篇一

1、財務經(jīng)理：部門負責人，領導財務部日常工作，負責制定和修改財務制度，檢核會計信息的真實完整。

2、報表及總賬：編制財務及管理用報表，核對賬證、賬賬及賬表一致。

3、成本：負責成本核算。

4、稅務：按時申報納稅。

5、應收應付：催收貨款，按時付款。

6、出納：現(xiàn)金、銀行收支。

a、具體領導本企業(yè)的會計工作，協(xié)助總經(jīng)理負責領導企業(yè)的財務會計工作，組織企業(yè)開展全面經(jīng)濟核算，對各項財務會計工作定期研究、檢查和總結，不斷地改進和完善。

b、參與制定公司的生產(chǎn)經(jīng)營方針和策略，參與制定公司的發(fā)展規(guī)劃，參與討論審批年度綜合計劃。

c、參與制定公司的經(jīng)濟責任制，組織建立和健全公司的經(jīng)濟核算辦法及財務會計制度。

d、負責組織審查重要的經(jīng)濟合同。

e、負責組織產(chǎn)品價格的制定。

f、組織公司開展財務成果預測，參與公司重大項目的可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。

g、與總經(jīng)理、部門經(jīng)理配合，推廣現(xiàn)代管理方法，提高公司的現(xiàn)代化管理水平。

h、組織會計人員學習，負責對會計人員的考核，參與研究會計人員的任用和調(diào)配。

a、設置會計科目并確定各科目的核算范圍。

b、設置財務核算辦法及核算周期。

c、負責編制資產(chǎn)負債表、利潤表現(xiàn)金流量表及其他管理類報表；

d、負責管理會計憑證和財務會計報表。

a、根據(jù)經(jīng)營特點和管理需要，擬訂本企業(yè)的成本核算辦法。

b、編制成本、費用計劃，要按年按季按月層層分解，層層落實，組織成本、費用計劃的實現(xiàn)。

c、加強成本管理的基礎工作，會同有關部門，建立健全各項原始記錄，為標準成本提供可靠的依據(jù)。

d、核算產(chǎn)品成本，嚴格按照成本核算辦法的規(guī)定，正確歸集、分配生產(chǎn)費用。

e、編制成本、費用報表，進行成本、費用的分析和考核。

f、協(xié)助管理在產(chǎn)品和半成品。

a、辦理企業(yè)各項稅務的申報、繳納、調(diào)查、復查等事項。

b、辦理企業(yè)稅務年檢事項。

c、辦理減免稅申請事項。

d、辦理企業(yè)登記、變更登記、營業(yè)登記及變更等有關事項。

e、協(xié)助財務經(jīng)理辦理會計師年度報表查賬事項。

f、編制有關的稅務報告及相關的分析報告。

g、辦理其他與稅務有關的事項。

a、建立往來款項結算手續(xù)。

b、辦理往來款項的結算業(yè)務。

c、負責應收款項的催收及出貨前財務審核業(yè)務。

a、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

b、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

c、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

d、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

財務科科長的工作職責篇二

3、負責各項稅費的納稅申報及生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報，統(tǒng)計申報等工作;。

4、負責費用報銷票據(jù)的審核，保證報銷手續(xù)及票據(jù)的合法及準確性;。

5、及時對會計憑證、賬冊、報表等進行收集、裝訂、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;。

6、配合完成上級領導安排的其他臨時性工作。

財務科科長的工作職責篇三

財務組需要熟悉辦公軟件的操作，有團隊合作精神，較強的溝通，理解和分析能力。工作踏實認真，積極主動。下面是給大家整理的財務組的工作職責，歡迎大家借鑒與參考，肯定對大家有所幫助。

財務組的工作職責11、負責審核并編制總帳會計憑證;2、負責公司往來對賬工作;3、負責公司納稅申報工作和年度審計工作;4、負責公司財務分析及財務預算。

財務組的工作職責21.負責本公司全盤財務會計內(nèi)賬處理工作;2.對每日進銷存單據(jù)進行審核及錄入財務系統(tǒng);3.做好會計憑證、報表等會計資料的收集、匯編、歸檔等工作;4.工程結算、應收應付賬款、費用報銷等各類收支的復核;5.完成上級領導要求的其他工作。

財務組的工作職責31、負責應收賬款和收入的會計處理;2、負責會計憑證的打印、整理歸檔;3、負責對應付款項進行會計處理;4、負責內(nèi)部往來的對賬工作;5、按月完成費用預提、折舊攤銷、內(nèi)部往來等會計處理工作;6、按照國家會計制度的規(guī)定按期記賬、復賬、報賬;7、負責核算應付員工薪酬;8、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

2、及時跟進每筆應收貨款，核對審核旺店通出庫單3、開具發(fā)票4、完成上級提交的工作。

財務組的工作職責51、公司客戶的對賬與審核;2、合理安排對賬客戶的付款，并根據(jù)付款進度進行核銷;3、公司的應收款賬齡及限額的控管;4、負責改帳以及改帳單的裝訂及保管;5、相關表單制作與數(shù)據(jù)分析，熟悉編制各類憑證、編制財務報表整套賬務處理，熟練使用財務軟件和辦公軟件。

6、完成上級交辦其他事項。

財務組的工作職責61.嚴格按照公司財務制度，審核營銷中心員工及店鋪所支付及報銷單據(jù)，并核對店鋪收入情況2.負責編制會計憑證，結賬，出具相關結賬底稿及財務報表3.負責對接商場，處理商場對賬、結算等工作4.負責出具每月經(jīng)營管理類報表5.上級要求的其他相關工作事宜財務組的工作職責71，熟悉一般納稅人財務會計工作，懂得運用財務數(shù)據(jù)分析，有獨立的判斷能力。

2，負責審核費用單據(jù)，報銷費用，工資及提成的核算與發(fā)放。日常銀行收付款工作，銀行明細賬登記及核對工作。

3，負責領購發(fā)票，開具發(fā)票;進項發(fā)票的登記和核對，催收。應收帳款的登記與催收。

4，整理統(tǒng)計各醫(yī)院銷售成本利潤工作，負責銀行稅貸事宜。

5，涉及財務方面的合同完善與保管工作。

財務科科長的工作職責篇四

1、全面負責電腦部的工作，保證電腦部有效運行，負責對電腦部工作人員的管理和目標考核工作。

2、負責系統(tǒng)的安全運行，不斷提升網(wǎng)絡系統(tǒng)運行質(zhì)量，逐步合理并優(yōu)化網(wǎng)絡配置，及時排除網(wǎng)絡故障，提升公司信息網(wǎng)絡化管理水平。

3、負責e商系統(tǒng)、瑞星系統(tǒng)、儲值卡和安易財務軟件的穩(wěn)定運行和系統(tǒng)升級工作，與軟件開發(fā)商保持密切聯(lián)系，按照公司經(jīng)營業(yè)務的實際需要逐步完善軟件功能。

4、對相對成熟和功能完善的軟件，根據(jù)業(yè)務需要做好二次研發(fā)工作。做好財務及購銷管理軟件開發(fā)及功能提升,確保收款臺的正常運轉和各種微機數(shù)據(jù)的準確性。

5、協(xié)助配合業(yè)務部、財務部等職能部室對相關系統(tǒng)的操作利用，盡可能充分發(fā)揮出各系統(tǒng)軟件的功能作用，利用微機提升企業(yè)經(jīng)營管理水平。配合有關部室加強系統(tǒng)操作等方面的基礎檢查工作。

6、保證電腦設備和電腦網(wǎng)絡合理與安全地使用，避免丟失和人為損毀。

7、做好網(wǎng)絡系統(tǒng)設備和電腦硬件的維護和保養(yǎng)工作，及時處理和排除各類系統(tǒng)設備的故障，需要報修的按照規(guī)定及時報修，繼續(xù)加強電腦設備規(guī)范操作與保養(yǎng)維護的檢査力度。

8、實施公司辦公自動化和信息網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)共享，為電腦操作人員排除技術性難題，指導系統(tǒng)規(guī)范操作。

9、負責電腦知識和系統(tǒng)軟件的操作培訓工作，加強所有崗位操作人員崗前培訓和技術指導,提高公司電腦工作人員的專業(yè)技能和軟件操作水平。

10、按照規(guī)劃和步驟逐步推進電子商務工程實施進度，進一步細化電子商務規(guī)劃與設計方案，努力做好各類準備工作，在公司領導決策后組織實施。

11、協(xié)助與配合其他部門在系統(tǒng)規(guī)范操作方面的工作，核實與處理系統(tǒng)出錯造成的各類數(shù)據(jù)錯誤，發(fā)現(xiàn)人為原因造成的數(shù)據(jù)差錯，及時查明原因并落實責任人員。

12、新增軟件的考察與選擇,新增設備的競標與采價,電腦耗材的要貨與把關等工作。

13、領導交辦的其他臨時性工作,并及時反饋執(zhí)行情況。

財務科科長的工作職責篇五

1、貫徹執(zhí)行國家有關財務、會計工作的方針、政策、法規(guī)、法令及上級各項財務、會計制度、規(guī)定。

2、編制項目部的季、年度會計報表，做好成本費用管理的各項基礎工作，負責成本費用核算。

3、負責項目部資金的管理與運作。

4、協(xié)調(diào)好項目部財務與各部門的關系，積極參與項目部經(jīng)營決策，及時掌握政策信息，更好的為項目部服務。

5、負責項目部日常經(jīng)濟業(yè)務原始憑證的審核，編制記帳憑證，及時登記明細帳，負責往來帳的對帳工作。

6、負責組織項目部會計憑證帳冊的裝訂、保管、歸檔工作，負責項目部的合同、相關文件的收發(fā)保管及印花稅的貼花工作。

7、負責編制員工工資和各項獎金支付單以及各項扣款，做好員工工資的財務核算工作。

8、負責配合技術部門做好對甲方驗工計價工作，及時清理外部欠款、在建工程及尾工款。建立健全代理項目部的工程項目驗工計價、對甲方收款及未完施工盤點等情況的臺帳。

9、完成領導交辦的其他工作。

財務科科長的工作職責篇六

4、參與學校的財務決算報表編制和會計報表上報匯總工作，如實反映學校的財務狀況;。

6、負責學?！妒召M許可證》的年檢和收費項目的報批工作;。

7、負責財政統(tǒng)一印制票據(jù)的領用、發(fā)放、清理、繳銷等管理工作;。

8、協(xié)助領導開展社會融資和銀行貸款工作;。

9、負責會計報表的管理和各類財務報表與統(tǒng)計報表的報送;。

10、負責學校政府采購和物資采購的申報等工作;。

11、負責全校住房公積金管理、咨詢工作;。

12、負責學校日元貸款管理工作;。

14、負責校園網(wǎng)財務處網(wǎng)站頁面的管理和內(nèi)容的添加工作;。

15、負責財務處文件和資料收發(fā)和管理工作;。

16、負責財務處報刊和書籍訂閱和管理工作;。

17、負責財務處來客來訪安排、接待工作;。

18、積極完成處長交辦的其它工作任務。

財務科科長的工作職責篇七

3、協(xié)調(diào)處理與政府、銀行、工商、稅務等機關的事項;。

4、監(jiān)督執(zhí)行、維護公司財務管理程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃;。

5、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;。

6、組織公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。

財務科科長的工作職責篇八

財務部工作職責一、負責公司的財務管理工作，嚴格遵守和執(zhí)行公司財務管理制度，編制公司的各項財務收支計劃。

二、審核各項資金使用和費用開支。

三、

公司經(jīng)濟合同的履行監(jiān)督；收回工程款，清理催收應收款項；做好公司的經(jīng)濟合同管理。

四、辦理日?，F(xiàn)金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據(jù)結算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表。

五、處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。

六、負責公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)、按照會計制度進行會計核算。

七、做好稅務籌劃，精心謀劃以求合理避稅；做好應稅財務及會計賬務工作，以規(guī)避稅務風險。

八、按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、建立健全公司各類明細賬、分類賬、輔助賬；編制年度、季度、月份會計報表；健全并管理好會計檔案。

九、及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結、賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符。

十、圍繞公司的各項營業(yè)收入、稅務銀行工商及主管部門的業(yè)務銜接、公司的績效考核、制度化規(guī)范化科學化管理來開展工作，各項營業(yè)收入應收盡收，公司績效考核應及時具體準確到位。

十一、建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料，統(tǒng)計資料及其他有關的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據(jù)。

十二、做好公司籌融資工作；加強公司資金管理籌劃，高效調(diào)度資金，加快資金周轉；負責監(jiān)管公司物資采購；及時對物資材料的采購、使用、倉儲等動態(tài)及支付款項進行核對，并建立完整的專項賬目和報表；負責辦理公司貸款證書申辦、年審和延續(xù)工作。

十三、做好與公司各部門的業(yè)務銜接協(xié)調(diào)工作；完成公司交辦的其他有關工作。

財務部部門職責1嚴格執(zhí)行國家和公司的財務制度、財經(jīng)紀律和會計制度，嚴格財務管理，遵守國家政策、法律、法規(guī)，維護國家和公司利益。

12負責公司各項業(yè)務的會計核算，加強往來賬目的管理，協(xié)同各部門催收賬款，加速資金回籠及安排款項清償債務，加快資金周轉速度，提高資金使用效果；13負責定期編制財務報告和財務分析報告及利潤分配預案；14負責參與投資項目的可行性研究，配合有關部門做好投資的立項審批、跟蹤檢查、評比考核等工作，應對投資項目的收回及收益狀況進行監(jiān)督；15負責對外融資規(guī)模的預測，辦理需融資的一切手續(xù)，并組織監(jiān)督實現(xiàn)；16負責經(jīng)營業(yè)績的綜合評價，分析經(jīng)濟效果，預測經(jīng)濟前景，為決策提供可靠有用信息；17負責識別、評價和控制本部門管理活動和服務中的環(huán)境因素和危險源，針對適用的法律法規(guī)和其他要求，采取相應的控制措施，并對執(zhí)行情況進行評價檢查；18完成上級領導安排的臨時性、重要性工作。

財務科科長的工作職責篇九

一、負責各基地員工報銷和備用金管理，辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證，堅持見票付款，收款開票。

三、及時準確傳遞費用報銷單、付款申請單等單據(jù)，交總部會計審核后進行帳務處理;。

五、跟催回單及回單款付款申請;。

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財務科科長的工作職責篇十

一、負責組織貫徹執(zhí)行《會計法》、《公司法》、企業(yè)會計準則等財經(jīng)法律法規(guī)，建立健全公司財務管理的各項規(guī)章制度。

二、在總經(jīng)理的直接領導下，嚴格執(zhí)行公司財務管理規(guī)章制度。

三、負責搞好公司的財務核算工作，負責按時做賬、報表，做到手續(xù)齊備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目整潔，按時做財務分析，及時為相關部門提供準確、齊全、完整的會計信息。

四、加強財務管理，做好財務結算，正確合理調(diào)度使用資金，提高資金使用效率，為公司發(fā)展積累資金。

五、負責與財政、稅務、國資委、審計局、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與相關部門的關系，及時掌握財政、稅務及融資動向。

六、遵守、維護國家的財經(jīng)法律法規(guī)，嚴格費用開支，認真執(zhí)行成本費用開支的審批權限、費用報銷制度。

七、參與公司的經(jīng)營管理，圍繞提高公司的管理水平和經(jīng)濟效益，當好公司的理財、經(jīng)營參謀。

八、督促、檢查公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的保管、使用情況，注意發(fā)現(xiàn)和提出財產(chǎn)、物資管理、使用過程中存在問題的處理意見，確保公司財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

九、督促有關人員作好工程欠款的清理工作，為公司提供準確的財務資料。

十、嚴格按照《國有建設單位基本建設會計制度》規(guī)定對投資項目進行財務核算，做到單獨建賬、單獨核算、賬目真實準確，每月按時填報基建報表，隨時接受各級檢查。保證專項資金的“專戶儲存、專賬核算”，堅持建設項目的五制要求，做好專項資金的預算、資金劃撥、效益分析管理。

十一、負責定期組織召開財務分析會，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進公司不斷提高管理水平。

十二、嚴格按《會計檔案管理制度》的要求，保管公司財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門完整地保管公司的會計憑證、會計賬薄、財務報告、其它會計核算資料。

十三、負責完成公司安排的其他工作。

財務科科長的工作職責篇十一

3.直營客戶對帳,繳款,清帳,逾期帳款追蹤。

4.直營客戶基本資料新增/變更/銷戶審核及系統(tǒng)維護。

5.直營客戶價格審核及系統(tǒng)錄入/變更。

6.依核準資料維護和更改客戶信限。

7.票折(zk08)及細目維護。

8.直營客戶拜訪。

9.頂通庫存盤點。

財務科科長的工作職責篇十二

4、每月負責貨倉、生產(chǎn)、銷售、存貨核算、應收等子系統(tǒng)的核對工作；

5、負責每季度存貨盤點，并出具相應的盤點報告；

6、負責壞帳準備、存貨跌價準備的計提與核算工作。負責存貨及應收賬款的管理和分析；

7、負責相關記帳憑證、單據(jù)及其他資料的裝訂及保管工作；

8、負責每月的成本分析，找出異?；蛑卮蟪杀締栴}并提出合理論化建議；

9、負責分析公司銷售產(chǎn)品的結構與毛利率分析，并向上級提供分析報表；

10、負責公司存貨的管理與分析、每月向上級提供存貨的進、銷、存分析報告；

11、協(xié)調(diào)相關部門做好成本控制工作。

財務科科長的工作職責篇十三

一、負責各基地員工報銷和備用金管理，辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證，堅持見票付款，收款開票。

三、及時準確傳遞費用報銷單、付款申請單等單據(jù)，交總部會計審核后進行帳務處理;。

五、跟催回單及回單款付款申請;。

文檔為doc格式。

財務科科長的工作職責篇十四

1.掌握并執(zhí)行國家財稅政策及有關法律法規(guī)，確保公司合法經(jīng)營，維護公司權益。

2.負責公司賬務處理、財務報表的編制。

3.負責處理所有稅務事宜，按時進行納稅申報。

4.負責公司銀行業(yè)務的辦理，負責公司資金的收付，公司員工報銷。

5.負責與業(yè)務人員核對項目開票額、已收款、應收款。

6.按時完成上級領導交辦的任務，并及時匯報完成情況。

財務科科長的工作職責篇十五

主要工作：為一些基礎性的會計核算工作，例如：出納、倉管、收貨、應收、應付等，屬于每天都會有業(yè)務量較多但核算相對簡單的工作。

1、人事管理工作：招聘、辭退手續(xù)，人員培訓等。

2、人事事務處理，員工檔案編檔與管理有序化。

3、辦公室工作：文檔打印、收發(fā)傳真，日?？记凇?/p>

2做周或月生產(chǎn)統(tǒng)計表；

3文件歸檔，會議記錄之類的雜事；

1.品管部內(nèi)部的鎖事如：頷辦公用品，文件的傳遞，復印...

2.下面各品管員記錄的匯總如：iqc，ipqc,fqc..檢驗單椐輸入電腦。

3.每月/或者每周統(tǒng)計總數(shù)，不良率，客訴率，....

4.品管內(nèi)總文件資料的整理，告訴你品管部的資料不少哦，不整理好就會亂七八糟。

5.還有就是偶爾會打一些文件等，差不多就這樣了。

財務科科長的工作職責篇十六

3、建立健全財務各項制度流程，推動企業(yè)財務規(guī)范化管理;。

4、為公司制定合理的稅收籌劃方案，規(guī)避稅務風險;。

5、為公司業(yè)務發(fā)展提供各項財務支持，提供所需財務信息;。

6、與工商、稅務等部門保持良好的公共關系。

7、完成總經(jīng)理布置的其他工作;。

財務科科長的工作職責篇十七

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

財務科長需要主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況以及適當及時的調(diào)整;以下是公文本站小編為您推薦。

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1、負責原藥公司的財務管理工作;。

2、負責配合總公司制定財務計劃及進行財務預算，決算;。

3、負責分公司的成本核算、定期組織編制會計報表;。

4、合理安排管理資金運用，滿足經(jīng)營活動資金需求;。

5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務;。

6、審核公司的記帳憑證、會計報表，保障賬實相符;。

7、負責定期財產(chǎn)清查;。

8、負責其他財務崗位的監(jiān)督指導。

1、公司財務管理制度的制定及修改。

2、記賬、財務報表的確認、審核，確保財務信息及經(jīng)營信息的真實性。

3、gap系統(tǒng)錄入資料的確認，確保總公司財務數(shù)據(jù)的準確性。

4、現(xiàn)金流量的立案、資金管理。

5、事業(yè)計劃立案，調(diào)整修改。

6、付款資料的確認、審核。

7、財務報表的制作、分析并向管理層報告。

8、科內(nèi)目標的設定，業(yè)務流程的管理及改善。

9、參加各部門的業(yè)績討論會，與各部門進行業(yè)務協(xié)調(diào)。

10、j-sox的對應。

11、與政府相關部門溝通、協(xié)調(diào)。

12、財務科人員管理。

1、分公司財務核算，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表;。

4、積極配合相關部門做好新產(chǎn)品的報價工作及產(chǎn)品成本定額工作;。

7、督促相關人員重視應收帳款的催收工作，加速資金回籠;。

8、負責審查各項開支，密切與各部門聯(lián)系并掌握成本和費用水平。

9、組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，

10、完成分管及公司領導交辦的其他臨時性工作。

1.負責合資公司整體財務統(tǒng)籌管理。

2.組織合資公司年度預算的制定、分解落實、反饋、考核等工作;。

3.統(tǒng)籌合資公司資金結算與運營、會計核算，及時報送各類管理報表及分析報告，為管理層提供決策依據(jù)。

4.負責合資公司重要經(jīng)濟合同及購銷合同的審查，并監(jiān)督合同的執(zhí)行，確保企業(yè)利益不受損害。

5.組織開展項目財務管理，參與項目概算、預算、核算和決算，及時監(jiān)控和匯報項目風險，跟蹤項目應收賬款情況。

6.負責規(guī)劃當?shù)囟愗摚侠戆芽囟悇诊L險。

7.負責部門團隊建設及員工培養(yǎng)，制定財務內(nèi)部相關指標，做好績效考核管理;協(xié)調(diào)財務部與其它部門的關系。

8.積極領會集團財務政策，并貫徹執(zhí)行。

9.完成上級領導交辦的其他事宜。

1、會計核算。

2、稅務管理。

3、預算管理。

4、資產(chǎn)管理。

5、成本控制。

(1)定期向集團財務部門報送會計報表與財務分析報告，重大專項報告等。

(2)嚴格執(zhí)行公司的各項財務管理制度，根據(jù)公司財務管理制度制訂和完善本單位的財務有關規(guī)定，并組織實施。

(3)制定本部門工作制度、崗位職責，優(yōu)化崗位流程，部署具體工作任務;。

(4)組織編制與上報年度預算。參與經(jīng)濟合同談判、審核工作。審核各類申購計劃。

(5)完善的內(nèi)控管理，做好成本控制，降低成本。

(6)組織會計核算，在規(guī)定的時間內(nèi)上報報表，以及組織納稅申報。審核各類上報、對外披露的會計報表與財務報告。

(7)負責工資與績效的核算與編制，組織工資的發(fā)放，確保按時發(fā)放工資。

1.熟練掌握有關的財政法規(guī)和各項規(guī)定制度，熟悉本科職責范圍，熟練掌握本科各項業(yè)務，負責管理、檢查各項工作。

2.負責對財務收支計劃執(zhí)行情況，進行有效控制成本管理。

3.堅持財務制度、采取制度、報銷制度等，并根據(jù)實際情況完善相關制度。

4.監(jiān)督、檢查、考核財務崗位職責的履行情況，并完成領導交辦的臨時工作任務。

5.其他領導交待事項。

財務科科長的工作職責篇十八

財務部部長（或副部長）。

1.組織編制和執(zhí)行財務預、決算及財務收支計劃、信貸計劃。

2.向董事會、股東會報告財務年度預、決算及情況。

3.擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。

4.建立、健全經(jīng)濟核算制度，定期組織進行經(jīng)濟活動分析。

5.實行會計監(jiān)督，嚴格維護財經(jīng)紀律，保護經(jīng)濟活動的合法，崐合理和有序進行。

6.協(xié)助總經(jīng)理對重大經(jīng)濟問題作出決策。

7.參與重大經(jīng)濟技術方案的制定和重大經(jīng)濟事項的研究、審查。

8.負責對公司財會機構的設置和會計人員的配備及會計專業(yè)職崐務的評聘和任免、晉升提出方案。

財務科科長的工作職責篇十九

1 總則

1.1 財務部基本任務是：做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作；

參與經(jīng)營分析、投資、決策等管理工作；有效利用公司的各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟效益。

1.2 本規(guī)定適用于江西巨通實業(yè)有限公司的全體財務部員工。

2 組織機構和人員配置

2.1 財務部組織機構如下圖：

2.2 結合財務部崗位設置，人員配置為：

經(jīng)理 1人

主管 2人

會計 2人

出納 1人

共6人

3 財務部職能和職責

3.1 財務部門職能：在公司總經(jīng)理的領導下，依據(jù)國家有關財稅方面的法律法規(guī)和集團財務管理制度，履行財務制度體系建設、全面預算管理、會計核算管理、資金管理、應收賬款控制、資產(chǎn)管理、統(tǒng)計管理、稅務管理和票務管理等財務工作職能，為實現(xiàn)公司的業(yè)務戰(zhàn)略目標和年度經(jīng)營計劃提供強有力的財務保障。

3.2 財務部門職責：

3.2.1 嚴格執(zhí)行公司各項財務管理制度。

3.2.2 制定具體的會計核算標準、核算規(guī)范制度。

3.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。

3.2.4組織編制、審核各類財務報表、附注及財務分析報告，編制、審核公司的會計憑證。

3.2.5牽頭組織公司全面預算管理工作，審核各項超預算項目與預算外項目合規(guī)性、合理性。

3.2.6、組織編制年度資金需求計劃，擬定年度融資計劃及財務費用預算表。

3.2.7建立和維護融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。

3.2.8調(diào)度公司經(jīng)營資金，制定和審批年度、月度運營資金使用計劃。

3.2.9匯總、編制公司資金收支計劃，合理調(diào)配資金，定期對資金使用情況進行分析、反饋。編制應收賬款明細，督促各項資金的回收。

3.2.10參與建立客戶信用體系建設。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。

3.2.11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點計劃，并組織開展年度盤點工作。

3.2.12跟蹤在建工程完工進度，及時對竣工工程進行核對并完成相應的固定資產(chǎn)結轉。

3.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務單據(jù)、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。

3.2.14協(xié)助外部審計部門、稅務部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。

3.2.15組織公司稅務籌劃、稅務申報與繳納工作。配合完成稅務局對公司的稅務檢查。

3.2.16結合公司的實際需要，購買各種支票、收據(jù)、有價證券等相關單據(jù)。

3.2.17建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴格執(zhí)行。做好財稅方面有關證照的年檢，加強財務人員的培訓和部門建設。

4.1財務部經(jīng)理工作職責

4.1.1在公司總經(jīng)理的直接領導下，負責組織和領導本公司的財務工作，提供規(guī)范化、標準化的會計核算和財務管理服務。

4.1.2 根據(jù)財經(jīng)法規(guī)和公司的管理制度，負責擬定、完善、貫徹執(zhí)行公司各項財務管

理制度。

4.1.3負責制定本公司財務崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務工作落到實處。

4.1.4負責公司內(nèi)控制度建設，規(guī)范會計核算，如實反映財務狀況和經(jīng)營成果。

4.1.5依據(jù)公司各相關管理制度，對各項經(jīng)營活動進行監(jiān)督、審核。對超權限報銷，在得到總經(jīng)理批準后，方可辦理財務報銷手續(xù)。

4.1.6組織編制會計報表、財務報告及相關管理報表，并定期向總經(jīng)理或公司股東報送。對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。

4.1.7負責組織年度預算的編制、控制、分析并及時反饋各單位預算的執(zhí)行情況，使預算管理落到實處。

4.1.8嚴格執(zhí)行收支兩條線，維護財經(jīng)紀律。負責對存貨、應收款項、應付款項、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)組織實施規(guī)范有效的財務管理，承擔相應的財務監(jiān)督職責。

4.1.9負責組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點清查工作，不定期對現(xiàn)金進行盤點，加強客戶信用和應收賬款回籠管理，確保授信安全。

4.1.10依據(jù)生產(chǎn)的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。

4.1.11規(guī)范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。

4.1.12監(jiān)督、控制及統(tǒng)一管理相關對外報送的財務資料和統(tǒng)計資料。

4.1.13接受和配合內(nèi)部和外部的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。

4.1.14加強與銀行、稅務、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關系。

4.1.15做好本部人員的培訓工作。

4.1.16負責協(xié)調(diào)財務部與其他各部門之間的工作關系。

4.1.17公司領導交辦的其他事項。

4.2財務管理副經(jīng)理工作職責

4.2.1按財務管理標準和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴格審核公司的各項費用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。

4.2.2根據(jù)會計法和企業(yè)會計準則等財經(jīng)法規(guī)，審核記帳憑證會計分錄的正確性，以保證會計報表的正確無誤。

4.2.3定期編制并報送財務預測快報、會計報表和相關的管理報表，定期編制并報送會計報表附注和財務報告。

4.2.4編制部門預算及財務預算，并進行預算控制、分析和反饋工作。

4.2.5編制資金計劃并合理安排使用資金，審核各項資金的支付，加強資金管理。

4.2.6做好財務籌資管理工作。

4.2.7審核各項稅務申報表及稅款的繳納，協(xié)助稅務會計做好企業(yè)所得稅清算工作，進行稅收籌劃管理。

4.2.8組織會計人員進行會計資料歸檔管理工作。

4.2.9協(xié)助加強本部門人員的培訓教育工作。

4.2.10公司領導交辦的其他事項。

4.3會計核算副經(jīng)理工作職責

4.3.1負責費用方面憑證的編制，嚴格將各項費用歸集到應屬的各部門。嚴格按照新企業(yè)會計準則，規(guī)范費用業(yè)務的帳務處理工作。

4.3.2審核采礦或選礦各生產(chǎn)單位提交的人工工時和工作量的計算是否正確，結合規(guī)定的計算標準進行計件人工工資的核算，編制相關憑證。

4.3.3負責現(xiàn)金、銀行存款科目憑證的編制，并正確指定對應的`現(xiàn)金流類別。憑證編制完畢后，進行現(xiàn)金、銀行存款科目余額與銀行對帳單余額、庫存現(xiàn)金核對。

4.3.4負責探礦、基建等各項工程類或固定資產(chǎn)類的結算工作，并處理相關的會計事項。計提固定資產(chǎn)折舊，處理固定資產(chǎn)相關的會計事項。

4.3.5編制公司各項目工程進度結算情況表，并與財務數(shù)據(jù)核對。

4.3.6計提工會經(jīng)費、無形資產(chǎn)攤銷及各項預計事項。

4.3.7負責會計憑證、總帳和明細帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。

4.3.8負責縣財政事業(yè)單位要求的企業(yè)財務指標數(shù)據(jù)的申報工作。

4.3.9公司領導交辦的其他工作。

4.4往來核算會計兼稅務會計工作職責

4.4.1負責往來會計科目核算及憑證的編制工作，承擔相應的采購、銷售管理職責。

4.4.2及時進行采購合同、計劃單、入庫單和采購發(fā)票的核對，編制相應憑證。

4.4.3審核產(chǎn)品銷售合同、結算單、出庫單和銷售發(fā)票，編制相應憑證。

4.4.4負責殘采承包商安全生產(chǎn)押金、員工借款事項的憑證編制。

4.4.5往來款收付事項憑證的編制，并正確指定對應的現(xiàn)金流類別。

4.4.6編制客戶和供應商科目余額表、帳齡分析表等，季度計提壞帳準備及憑證的編制。

4.4.7負責各客戶和供應商往來款項的對帳并加強欠款（周轉備用金除外）的催收工

作。

4.4.8負責會計憑證、總帳和明細帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。

4.4.9依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。

4.4.10在納稅申報時，應認真核對各項申報數(shù)據(jù)，保證與相關會計科目余額或發(fā)生額一致。

4.4.11公司領導交辦的其他工作。

4.5成本會計工作職責

4.5.1監(jiān)督各倉庫保管員及時完成出入庫記帳工作，定期收集各倉庫出入庫單據(jù)和結算表。

4.5.2原輔材料、低值易耗品或其他物料的出庫核算，編制相應的憑證，審核生產(chǎn)物料領用情況。

4.5.3核對財務庫存數(shù)據(jù)，針對財務與各倉庫數(shù)有差異的要進行分析并提出處理意見。

4.5.4按規(guī)定的成本核算方法進行制造費用分攤及結轉生產(chǎn)成本。

4.5.5按規(guī)定進行產(chǎn)品制造成本和產(chǎn)品銷售成本的核算與結轉。

4.5.6監(jiān)督各倉庫的保管工作，定期進行抽查或盤點，對差異事項及時提出處理意見。

4.5.7編制成本核算報表，進行生產(chǎn)成本分析，尋找生產(chǎn)成本節(jié)約空間；為管理層提出改進建議。

4.5.8為規(guī)范生產(chǎn)成本核算流程，提供建議方法和解決方案。

4.5.9公司領導交辦的其他工作。

4.6出納員工作職責

4.6.1遵照財經(jīng)法規(guī)有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

4.6.2按財務制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。

4.6.3及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務管理副經(jīng)理審核。

4.6.4保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀律，確保庫存安全和完整。

4.6.5保管有關印章、空白收據(jù)和支票。

4.6.6及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。

4.6.7在工作職責范圍內(nèi)，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權拒絕辦理。

4.6.8完成領導交辦的其他工作。

5 附則

5.1本規(guī)定從財務部門會議通過后生效，修改時亦同。公司以前制定的有關規(guī)定同時廢止。

5.2本規(guī)定解釋權歸財務部。

江西巨通實業(yè)有限公司 財務部

2011年5月20日

部門名稱：財務部

直接上級：分管副總經(jīng)理

下屬部門：會計核算科、財務科、稽核科

部門性質(zhì)：會計核算及財務管理

管理權限：受總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理委托，行使對公司財務會計工作全過程的管理權限，并承擔報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務。

管理職能：負責對公司會計核算管理、財務核算管理、公司經(jīng)營過程實施財務監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調(diào)和指導的專職管理部門，對所承擔的工作負責。

財務部工作職責-財務部崗位職責

6、有權參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；

14、認真完成公司領導交辦的其它工作任務。

一、 公司財務部崗位設置

為了有效行使公司財務部的部門職責，公司財務部門需設置財務部長、核算會計、財務會計崗位，具體組織結構如下：

（一）、財務部長的崗位職責

1． 在公司總經(jīng)理、財務總監(jiān)的領導下，負責組織和領導公司系統(tǒng)內(nèi)財務人員開展財務管理與會計核算工作。

2． 負責公司系統(tǒng)內(nèi)財務隊伍的建設，并會同人力資源部門對財務人員進行績效考核。

3． 復核子公司報送的相關資料，協(xié)助公司總經(jīng)理制定對下屬子公司的經(jīng)營授權書，并有權對授權調(diào)整提出意見。

4． 負責根據(jù)國家及總部相關管理制度的要求，在公司范圍內(nèi)建立和健全有關財務管理與會計核算制度及實施細則，并組織落實。

5． 領導下屬子公司的內(nèi)控建設，規(guī)范下屬子公司的會計核算，督促子公司按集團要求及時上報會計報表，對會計信息的及時性和真實性承擔管理責任。

6． 負責在公司系統(tǒng)內(nèi)組織實施收支兩條線和目標預算管理，嚴肅財經(jīng)紀律，對子公司貨款的安全和回籠情況承擔管理責任。

7． 對子公司實施風險監(jiān)控，指導子公司開源節(jié)流，優(yōu)化資金占用。定期對公司及下屬子公司的經(jīng)營狀況作出經(jīng)濟分析，為公司總經(jīng)理提供決策支持。

8． 負責稅務協(xié)調(diào)，配合銀行、稅務、中介機構和審計部的了解、檢查和審計工作。

9． 負責協(xié)調(diào)與公司其他部門的關系。

10． 10．保守公司商業(yè)秘密。

(二)、核算會計崗位職責

1、 在財務部長的領導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。

2、 貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。

3、 負責設置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、售后服務、業(yè)務等其他部門建立必要的臺帳。

4、 規(guī)范會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。

5、 依據(jù)經(jīng)營授權書和其他管理制度實施財務監(jiān)督，對超權限的，在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續(xù)。

6、 及時進行入庫單和采購發(fā)票的核對，按規(guī)定進行存貨和銷售成本核算。月末，在財務主管的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。

7、 負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。

8、 嚴格費用單據(jù)的審核， 按規(guī)定進行費用控制。規(guī)范費用業(yè)務的帳務處理，開展費用分析。

9、 按公司核算制度規(guī)定進行固定資產(chǎn)折舊、福利費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。

10、 根據(jù)公司會計制度規(guī)定準確進行公司利潤和分產(chǎn)品損益的核算，不

得人為調(diào)節(jié)利潤。

11、 及時編制本部會計報表報送集團，并負責編制公司的合并報表。

12、 依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發(fā)票的管理。

13、 負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

（三）、財務會計崗位責職

1、協(xié)助財務部長建立財務管理與會計核算制度及實施細則。

2、負責組織各公司編制預算，根據(jù)各公司的預算進行匯總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執(zhí)行情況及成本、費用進行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領導提供決策支持。

3、負責對公司的財務狀況和經(jīng)營成果進行分析，為公司領導作出決策提供依據(jù)。

4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實施規(guī)范有效的財務管理，承擔相應的財務監(jiān)督職責。

5、負責落實各項制度，并不定期檢查其執(zhí)行情況，指導和督促子公司加強流動資金管理，提高資金周轉速度和費用功效，優(yōu)化資金占用。 6、負責協(xié)調(diào)和配合集團及相關部門、機構審計檢查工作。

7、負責與各部門進行業(yè)務溝通。

8、負責集團上報資料的收集和編制。

9、保守本單位的商業(yè)秘密。

三、子公司財務崗位設置

為了有效行使子公司財務的部門職責，子公司財務需設置財務經(jīng)理、核算會計、出納崗位，具體組織結構如下：

各子公司應根據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。

四、子公司財務崗位職責

（一）、財務經(jīng)理職責

1、在公司財務的直接領導下，負責組織和領導本公司的財務工作，提供規(guī)范化、標準化的財務管理與會計核算服務。

2、負責制定本公司財務崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務工作落到實處。

3、負責貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和集團、總公司的各項管理制度及實施細則。

4、負責公司內(nèi)控建設，規(guī)范會計核算，如實反映財務狀況和經(jīng)營成果，按集團要求及時報送會計報表，對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。

5、依據(jù)經(jīng)營授權書及相關管理制度，對經(jīng)營活動進行財務監(jiān)督。對超權限事項，在得到上級授權單位的書面批準文件后，方可辦理財務手續(xù)。

6、負責組織編制目標預算，實行預算控制，進行預算分析，使預算管理落到實處。

7、嚴格執(zhí)行收支兩條線，維護財經(jīng)紀律。負責對存貨、應收、應付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實施規(guī)范有效的財務管理，承擔相應的財務監(jiān)督職責。

8、負責組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點清查工作，不定期對現(xiàn)金進行盤點，加強客戶信用和應收賬款管理，確保授信安全。

9、執(zhí)行總公司制定的成本費用管理辦法，開展費用分析，深入挖潛，提高費用功效。

10、規(guī)范會計檔案，保證會計資料的安全完整。

11、進行經(jīng)濟分析，檢查各環(huán)節(jié)的經(jīng)濟效果，提出改進建議，提供決策支持。

14、接受和配合總公司的會計稽核及相關機構和部門的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。

15、加強與當?shù)刎敹悇諜C關的溝通和協(xié)調(diào)，依法妥善處理本單位各項稅務事宜。

16、負責協(xié)調(diào)與其他部門之間的關系。

17、保守本單位的商業(yè)秘密。

（二）核算會計崗位職責

1、在財務經(jīng)理的領導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。

2、貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團、總公司制定的會計制度及實施細則。

3、負責設置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、生產(chǎn)、采購、業(yè)務等其他部門建立必要的臺帳。

4、規(guī)范會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。

5、依據(jù)經(jīng)營授權書和其他管理制度實施財務監(jiān)督，對超權限的，在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續(xù)。

6、及時進行入庫單和采購發(fā)票的核對，成品與半成品、材料等錄入，按規(guī)定進行存貨和銷售成本、生產(chǎn)成本核算。月末，在財務經(jīng)理的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。

7、負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。

8、嚴格費用單據(jù)的審核， 按規(guī)定進行費用控制。規(guī)范費用業(yè)務的帳務處理，開展費用分析。

9、按總公司規(guī)定進行固定資產(chǎn)折舊、福利費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。

10、及時編制會計報表報送集團和總公司。

11、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發(fā)票的管理。

12、負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

13、保守公司商業(yè)秘密。

（三）出納崗位職責

1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣

資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

3、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手

續(xù)。

5、負責員工報銷和備用金管理。

6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日

清日結。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

7、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付

款憑證。

8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀

行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務主管審核。

9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務總監(jiān)、財務部長。

10、 根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析; 協(xié)助

編制公司現(xiàn)金流量表。

11、 負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

12、 保守本單位的商業(yè)秘密。