財(cái)務(wù)部門(mén)的職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍范文（15篇）

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財(cái)務(wù)部門(mén)的職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍篇一

1.根據(jù)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度嚴(yán)格審核原始憑證、記賬憑證。規(guī)范記賬、算賬、報(bào)賬等日常會(huì)計(jì)核算處理工作。

2.負(fù)責(zé)每月上報(bào)國(guó)資快報(bào)系統(tǒng)、年國(guó)資預(yù)決算系統(tǒng)、年財(cái)政部統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，上報(bào)費(fèi)用指標(biāo)完成情況表，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況報(bào)告等，并提出加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)管理的建議。

4.掌握稅收政策，負(fù)責(zé)與稅收機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)。

5.審核每月所有上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，并出具財(cái)務(wù)分析報(bào)表，及上報(bào)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

6.每日匯總中心資金情況表。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督財(cái)務(wù)咳嗽。

財(cái)務(wù)部門(mén)的職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍篇二

1、按照建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，保證各項(xiàng)工程成本數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

2、參與建設(shè)工程招投標(biāo)、工程造價(jià)控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗(yàn)收;控制費(fèi)用性支出，合理有效使用基本建設(shè)資金。

3、做好基本建設(shè)項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算工作;根據(jù)施工合同和購(gòu)銷(xiāo)合同，辦理工程予付款、進(jìn)度款、結(jié)算款和材料貨款的結(jié)算工作。

4、編報(bào)基本建設(shè)年度支出預(yù)算和年度基本建設(shè)財(cái)務(wù)決算。

5、編報(bào)竣工項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算，核定完工建設(shè)項(xiàng)目的資產(chǎn)價(jià)值，辦理相關(guān)資產(chǎn)移交手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)基本建設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算資料的整理歸檔。

7、收集、匯總基本建設(shè)資金使用管理信息，編報(bào)建設(shè)項(xiàng)目投資效益分析報(bào)告。

8、配合其他同志的工作，完成處(科)長(zhǎng)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部門(mén)的職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍篇三

1.協(xié)助公司總經(jīng)理參與日常經(jīng)營(yíng)決策、經(jīng)營(yíng)會(huì)議等，監(jiān)督、執(zhí)行董事會(huì)和集團(tuán)對(duì)財(cái)務(wù)管理工作的相關(guān)要求和制度體系，日常事務(wù)向公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，涉及重大事項(xiàng)可同時(shí)向總經(jīng)理和董事會(huì)及集團(tuán)匯報(bào)。

2.全面負(fù)責(zé)公司的日常財(cái)務(wù)工作，審查、簽署重要的財(cái)務(wù)文件，組織擬訂公司的年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算計(jì)劃、資金使用計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃。

3.負(fù)責(zé)公司各部門(mén)及其下屬公司的季度、中期、年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審核，保證公司財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確真實(shí)，并對(duì)上報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，按月向總經(jīng)理和集團(tuán)提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告,提出改善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的建議。

4.控制公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，審核、監(jiān)督公司資金運(yùn)用及收支平衡。

5.參與投資項(xiàng)目的可行性論證工作并負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的資金保障，參與新投資項(xiàng)目的預(yù)算、核算、結(jié)算。

6.審核公司員工的差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)以及其他一切管理費(fèi)用，提出公司員工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放及年終利潤(rùn)分配方案，定期盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)，并制定詳細(xì)賬目。

7.認(rèn)真貫徹董事會(huì)下發(fā)的各項(xiàng)生產(chǎn)安全規(guī)章制度，根據(jù)實(shí)際情況修訂、維護(hù)下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)程制度，制定符合現(xiàn)狀的各項(xiàng)管理制度,負(fù)責(zé)制度落實(shí)情況及日常工作的檢查管理。

8.主動(dòng)與其他經(jīng)營(yíng)層人員溝通，協(xié)助班子成員做好其他工作,完成總經(jīng)理交辦的臨時(shí)任務(wù)。

財(cái)務(wù)部門(mén)的職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍篇四

1、全面掌握公司的運(yùn)營(yíng)狀況，為公司總經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)決策提供信息和建議。

2、與公司副總和部門(mén)經(jīng)理溝通并取得支持，協(xié)調(diào)與各個(gè)部門(mén)的關(guān)系。

3.參與公司重要會(huì)議并參與經(jīng)營(yíng)管理決策。

4.協(xié)調(diào)與稅務(wù)、海關(guān)、外匯、銀行、政府等部門(mén)的關(guān)系。

5.掌握相關(guān)政策，善用優(yōu)惠政策，監(jiān)控公司的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

6、總管公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、報(bào)表工作，提供財(cái)務(wù)報(bào)告。

7、組織公司有關(guān)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，編制公司利潤(rùn)、成本、資本投資等財(cái)務(wù)計(jì)劃。

8.為財(cái)務(wù)部和直接管理的員工尋求資源和支持，創(chuàng)造有利于他們工作的環(huán)境。

9.為財(cái)務(wù)部和直接管理的員工制定目標(biāo)，分配任務(wù)，評(píng)估績(jī)效。

10.招聘，指導(dǎo)和訓(xùn)練下屬員工，對(duì)直接下屬員工的重要工作進(jìn)行監(jiān)督。

11.審批資金支出，發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題，并完善相應(yīng)的流程與公司政策。

財(cái)務(wù)部門(mén)的職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍篇五

一、協(xié)助總經(jīng)理制訂公司戰(zhàn)略，制定公司的年度及階段性財(cái)務(wù)資金預(yù)算和調(diào)配計(jì)劃，對(duì)公司的利潤(rùn)目標(biāo)負(fù)管理責(zé)任。

二、建立科學(xué)、系統(tǒng)的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。

三、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策及計(jì)劃的落實(shí)工作，有效控制公司成本開(kāi)支，確保公司資金的安全及有效。

四、參與重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。

五、為公司業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)分析和決策依據(jù)。

六、體系建設(shè)

1、負(fù)責(zé)主持本部門(mén)的全面工作，組織并督促部門(mén)人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的`各項(xiàng)工作任務(wù)。

2、負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)成本核算規(guī)程、成本管理會(huì)計(jì)監(jiān)督及其有關(guān)的財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)管理制度的擬訂、修改、補(bǔ)充和實(shí)施。

3、組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、審查財(cái)務(wù)計(jì)劃。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，提高資金使用效率。

七、預(yù)算管理

1、組織領(lǐng)導(dǎo)本部門(mén)按公司規(guī)定和要求編制財(cái)務(wù)決算工作。

2、負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作。進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高盈利水平，確保公司利潤(rùn)指標(biāo)的完成。

八、成本控制

1、負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況。

2、審查公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同，并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司運(yùn)營(yíng)和項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益的審議。

3、參與審查產(chǎn)品價(jià)格、工資、資金及其涉及財(cái)務(wù)收支的各種方案。

4、組織考核、分析公司經(jīng)營(yíng)成果，提出可行的建議和措施。

九、定期匯報(bào)

1、定期或不定期組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析、提交分析報(bào)告。

2、對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)督各部門(mén)的經(jīng)費(fèi)支出，對(duì)異常情況要及時(shí)向公司管理層匯報(bào)并采取措施。

3、負(fù)責(zé)向公司管理層匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。定期或不定期匯報(bào)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和盈虧情況，以便公司管理層及時(shí)進(jìn)行決策。

4、指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作情況，并對(duì)其進(jìn)行業(yè)績(jī)考核。

十、團(tuán)隊(duì)建設(shè)

負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。規(guī)劃會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)職務(wù)的設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的配備，組織會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)和考核，堅(jiān)持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)。

財(cái)務(wù)部門(mén)的職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍篇六

1.制定公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察、庫(kù)管工作的規(guī)章制度和工作程序，負(fù)責(zé)組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情景；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部電算化會(huì)計(jì)工作；編制每月財(cái)務(wù)報(bào)表。

2.制定公司年度總預(yù)算和預(yù)算調(diào)整，匯總、審核公司各部門(mén)上報(bào)的預(yù)算。

3.掌握公司財(cái)務(wù)狀況、資金變動(dòng)和經(jīng)營(yíng)成果情景，并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。

4.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表。

5.參與公司投資項(xiàng)目論證，組織做好關(guān)聯(lián)公司的財(cái)務(wù)監(jiān)管工作。

6.負(fù)責(zé)公司上市前與上市后運(yùn)作的有關(guān)財(cái)務(wù)方面的事宜。

財(cái)務(wù)部門(mén)的職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍篇七

1、費(fèi)用核算：執(zhí)行公司的報(bào)銷(xiāo)制度、資金管理相關(guān)制度，進(jìn)行區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用核算：

(1)區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用的審核：依據(jù)審核清單指引，對(duì)費(fèi)用合理性、真實(shí)性做出基本判斷。

(2)區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)：依據(jù)報(bào)銷(xiāo)附件要求和報(bào)銷(xiāo)流程，開(kāi)展費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

(3)借支管理：審核區(qū)域借支管理需求、預(yù)付款需求等，管理區(qū)域借支、預(yù)付款。

(4)資金計(jì)劃：依據(jù)公司統(tǒng)一的資金計(jì)劃要求，進(jìn)行區(qū)域資金計(jì)劃收集和上報(bào)。

(6)合規(guī)檢查：負(fù)責(zé)事業(yè)部合規(guī)管理要求落地和日常的合規(guī)檢查。

財(cái)務(wù)部門(mén)的職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍篇八

1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會(huì)計(jì)員按時(shí)、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問(wèn)題，保證本組的會(huì)計(jì)核算工作正常進(jìn)行。

3.按時(shí)編制月、季、年度會(huì)計(jì)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。

4.根據(jù)會(huì)計(jì)制度，定期匯總會(huì)計(jì)憑證(登記總帳不超過(guò)10天)，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符。

5.負(fù)責(zé)企業(yè)治理費(fèi)核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。

6.負(fù)責(zé)專(zhuān)用款項(xiàng)的明細(xì)核算，正確反映各項(xiàng)專(zhuān)用資金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專(zhuān)項(xiàng)工程支出和完工情況。專(zhuān)用資金的往來(lái)款項(xiàng)要及時(shí)對(duì)帳清算。

7.負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。

8.負(fù)責(zé)公司稅金臺(tái)帳的登記和稅金的交納。

9.負(fù)責(zé)接受審計(jì)、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)工作檢查;。

財(cái)務(wù)部門(mén)的職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍篇九

1、負(fù)責(zé)全院學(xué)生學(xué)費(fèi)、宿費(fèi)、書(shū)費(fèi)的收繳和日常管理工作。

2、負(fù)責(zé)全校事業(yè)性收費(fèi)的立項(xiàng)、報(bào)批以及發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)日常管理和銷(xiāo)毀工作。

3、加強(qiáng)對(duì)二級(jí)單位財(cái)務(wù)工作的管理與指導(dǎo)，定期組織會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并為領(lǐng)導(dǎo)提供有用的信息資料;做好會(huì)計(jì)證的發(fā)放、年檢及管理工作。

4、負(fù)責(zé)學(xué)院的預(yù)算、決算、月報(bào)表工作。

5、負(fù)責(zé)學(xué)院固定資產(chǎn)的核算和固定資產(chǎn)卡片錄用工作。

6、負(fù)責(zé)學(xué)院機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡等證的年檢工作。

7、做好全校審計(jì)、財(cái)務(wù)大檢查、物價(jià)檢查的接待工作，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)有關(guān)檢查情況。

8負(fù)責(zé)學(xué)院會(huì)計(jì)憑證審核記帳結(jié)帳工作。

財(cái)務(wù)部門(mén)的職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍篇十

一、貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等財(cái)經(jīng)法律制度，制止違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)會(huì)制度的行為，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)符合有關(guān)規(guī)定。

二、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的管理工作。

三、

負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)、基建、工會(huì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始憑證的審核工作。

四、負(fù)責(zé)日常資金運(yùn)作管理。

五、組織好全面預(yù)算管理和成本控制，組織貫徹落實(shí)科目負(fù)責(zé)制，及時(shí)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

六、做好公司收入資金上繳及統(tǒng)計(jì)工作。

七、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)文件、財(cái)務(wù)檔案的保存管理工作。

八、保管公司財(cái)務(wù)印章、資質(zhì)文件。

九、及時(shí)組織好債權(quán)、債務(wù)清理工作。

十、負(fù)責(zé)公司普通發(fā)票、增值稅發(fā)票的印制、保管、繳銷(xiāo)工作，建立登記相關(guān)臺(tái)賬。

十一、審核公司客戶(hù)開(kāi)票資質(zhì)，建立客戶(hù)信息臺(tái)賬。

十二、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的開(kāi)票和登記工作，負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證登記工作。

十三、按時(shí)報(bào)稅、交稅、協(xié)調(diào)稅務(wù)部門(mén)工作。

十四、做好公司財(cái)務(wù)控制，執(zhí)行內(nèi)控手冊(cè)要求，降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

十五、負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)條線(xiàn)嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制的落地、運(yùn)行。

十六、完成上級(jí)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)部門(mén)的職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍篇十一

1.總賬中各類(lèi)憑證的編制、月底相關(guān)費(fèi)用計(jì)提、審核記賬憑證，據(jù)實(shí)登記各類(lèi)明細(xì)賬，并根據(jù)審核無(wú)誤的記賬憑證匯總、登記總賬。

2.負(fù)責(zé)設(shè)置本企業(yè)會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿，做好記賬、結(jié)賬和對(duì)賬工作。

3.定期對(duì)總賬與各類(lèi)明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬，并進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對(duì)賬，保證賬賬相符，往來(lái)對(duì)賬等。

4.編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，編寫(xiě)會(huì)計(jì)報(bào)表附注，進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析。

5.為企業(yè)預(yù)算編制及管理提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，為統(tǒng)計(jì)人員提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

6.為會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)工作提供各明細(xì)賬情況表及相關(guān)審計(jì)資料，協(xié)助審計(jì)工作。

7.費(fèi)用二級(jí)審核工作。

8.完成上級(jí)交付的臨時(shí)工作及其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)部門(mén)的職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍篇十二

1、負(fù)責(zé)制定完善會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、資金管理、計(jì)劃預(yù)算和內(nèi)部控制相關(guān)制度，貫徹執(zhí)行國(guó)家的各項(xiàng)法律法規(guī)。

2、負(fù)責(zé)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題作出決策，提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。

3、負(fù)責(zé)對(duì)公司會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性進(jìn)行審核，對(duì)公司的大額費(fèi)用支出、資本性支出進(jìn)行審核。

4、負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)合同的審定，公司資金計(jì)劃的審核、融資安排及資金運(yùn)作，負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)部相關(guān)的外部檢查及交流協(xié)調(diào)工作。

5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部人員的日常管理和績(jī)效考評(píng)，并提出任免建議，組織財(cái)務(wù)部門(mén)專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)工作。

6、完成總經(jīng)理交代的其他工作。

財(cái)務(wù)部門(mén)的職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍篇十三

雪基龍牛仔公司日常的現(xiàn)金正常運(yùn)轉(zhuǎn)，資金合理調(diào)配都離不開(kāi)財(cái)務(wù)部，雪基龍品牌牛仔加盟店鋪往來(lái)賬目核對(duì)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，做好預(yù)警，下面和大家一起了解一下雪基龍牛仔財(cái)務(wù)部部門(mén)職責(zé)：

1.遵照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報(bào)帳。

2.定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核獎(jiǎng)金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。

3.妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。

4.認(rèn)真執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付帳款管理制度。

5.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

6.嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。

7.建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

8.嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

9.負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、年度經(jīng)營(yíng)運(yùn)作分析、每月?tīng)I(yíng)收分析總結(jié)。

10.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、稽核抽查、調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)盤(pán)盈虧。

11.下屬加盟客戶(hù)繳款查核。

12.銀行相關(guān)財(cái)務(wù)事宜辦理。

財(cái)務(wù)部門(mén)的職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍篇十四

1.審核原始憑證的合法性、合理性，編制相關(guān)記賬憑證。

2.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及付款的審核和登記，完善和改進(jìn)費(fèi)用核算方法，協(xié)助完善業(yè)務(wù)流程，優(yōu)化費(fèi)用管控制度。

3.每月編制集團(tuán)公司費(fèi)用分析報(bào)表，對(duì)異常情況加以關(guān)注并與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通。

4.協(xié)助主管做好存貨出入庫(kù)臺(tái)賬及成本核算相關(guān)輔助工作，進(jìn)行存貨定期盤(pán)點(diǎn)。

5.工廠采購(gòu)訂單審核、預(yù)算數(shù)據(jù)整理等其他相關(guān)報(bào)表等。

6.賒銷(xiāo)客戶(hù)對(duì)賬，總賬明細(xì)賬核對(duì)，預(yù)提明細(xì)表、攤銷(xiāo)明細(xì)表、固定資產(chǎn)等相關(guān)數(shù)據(jù)錄入。

7.完成上級(jí)安排的其他工作。

財(cái)務(wù)部門(mén)的職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍篇十五

1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會(huì)計(jì)員按時(shí)、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問(wèn)題，保證本組的會(huì)計(jì)核算工作正常進(jìn)行。

3.按時(shí)編制月、季、年度會(huì)計(jì)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。

4.根據(jù)會(huì)計(jì)制度，定期匯總會(huì)計(jì)憑證(登記總帳不超過(guò)10天)，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符。

5.負(fù)責(zé)企業(yè)治理費(fèi)核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。

6.負(fù)責(zé)專(zhuān)用款項(xiàng)的明細(xì)核算，正確反映各項(xiàng)專(zhuān)用資金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專(zhuān)項(xiàng)工程支出和完工情況。專(zhuān)用資金的往來(lái)款項(xiàng)要及時(shí)對(duì)帳清算。

7.負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。

8.負(fù)責(zé)公司稅金臺(tái)帳的登記和稅金的交納。

9.負(fù)責(zé)接受審計(jì)、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)工作檢查;。

10.負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續(xù)。

11.按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費(fèi)用項(xiàng)目編制生產(chǎn)部生產(chǎn)管理分析報(bào)表;。

12.對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)，登記編號(hào)，按照《會(huì)計(jì)檔案治理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷(xiāo)毀報(bào)批手續(xù)。

13.定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的治理，提高資金利用率。

14.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)治理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，組織會(huì)統(tǒng)報(bào)表的編審工作，保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)治理資料。

15.及時(shí)把握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作。

16.督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況，并對(duì)工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。

17.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與處理與各部門(mén)的糾紛、配合各部門(mén)處理好財(cái)務(wù)部的相關(guān)事宜。

18.定期組織所屬部門(mén)員工學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家財(cái)政政策、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。