人際關(guān)系是我們?nèi)粘Ｉ钪兄匾囊徊糠?，良好的人際關(guān)系能帶來幸福感。編寫一份完美的總結(jié)需要有清晰的思路和邏輯。希望通過范文的閱讀，可以幫助大家更好地理解和掌握總結(jié)的寫作技巧。

庫管出納的職責(zé)篇一

一、愛崗敬業(yè)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同志。（這是必須要的，干一行，愛一行）

二、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行中華人民共和國《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)制度》及稅法。

三、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付款的管理與賬務(wù)處理：（現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)是出納所必須會(huì)的?。?/p>

1. 收到現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)核對(duì)金額，及時(shí)安全入庫，如果庫存現(xiàn)金超出一定限額，必須及時(shí)送存銀行；注意保險(xiǎn)柜的安全，隨時(shí)鎖柜，下班前所有備用現(xiàn)金都要放在保險(xiǎn)柜內(nèi)。

2. 提現(xiàn)金時(shí)一定要注意安全，有專車跟隨，金額較大時(shí)，需要有保衛(wèi)人員跟隨；公司經(jīng)營過程中發(fā)生的一切付款業(yè)務(wù)，除了在規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金外，必須通過銀行結(jié)算；已付清現(xiàn)金的憑證，需要及時(shí)加蓋“現(xiàn)金付訖”章，并填寫日期。

3. 每日終了核對(duì)庫存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記賬是否相符，月末核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，賬賬相符；月末進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，與總賬金額相符，按照年終審計(jì)要求的格式提供庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

四、負(fù)責(zé)銀行收付款的管理與賬務(wù)處理：（銀行收付業(yè)務(wù)是出納所必須會(huì)的?。?/p>

1. 收到轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票、電匯時(shí)，應(yīng)及時(shí)到銀行辦理存款手續(xù)，取回銀行收款單據(jù)，編制憑證并及時(shí)入賬；收到銀行承兌匯票時(shí)，應(yīng)及時(shí)通過銀行查詢確定其真實(shí)性，同時(shí)建立臺(tái)賬，注明到期日期，到期前提前辦理銀行委托收款；收到商業(yè)承兌匯票亦應(yīng)建立臺(tái)賬，妥善保管，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，到期貼現(xiàn)、提前貼現(xiàn)或轉(zhuǎn)讓。

2. 銀行付款時(shí)，應(yīng)根據(jù)簽字手續(xù)齊全的“付款申請(qǐng)單”仔細(xì)核對(duì)付款金額和對(duì)方資料填寫支票、電匯憑證或匯票憑證；填寫支票、電匯憑證時(shí)收款人必須與“付款申請(qǐng)單”上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，務(wù)必向?qū)Ψ剿魅∈湛钍論?jù)；電匯、匯票付款的，付款后要立即通知采購人員；已付款的憑證應(yīng)加蓋“銀行付訖”印章。

3. 月末核對(duì)銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對(duì)銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單是否相符，編寫銀行余額調(diào)節(jié)表，在次月10前完成，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)次月必須清理完畢。

五、 負(fù)責(zé)公司票據(jù)的管理：（票據(jù)的管理是出納所必須會(huì)的?。?/p>

1. 在工作期間，所有票據(jù)必須安全保管，下班前清點(diǎn)后妥善保管在保險(xiǎn)柜內(nèi)。

2. 銀行支票管理：建立支票登記臺(tái)賬，及時(shí)按順序登記所購支票；按順序使用支票，用碳素筆填寫，每次簽發(fā)支票應(yīng)準(zhǔn)確、工整、填寫完整，包括：收款人、日期、金額（大寫、小寫）及用途，收款人不能使用縮寫，所有內(nèi)容不得涂改；對(duì)于無效的支票要加蓋“作廢”章，并裝訂成冊(cè)保管好。

六、協(xié)助他人做好本部門的其他各項(xiàng)工作。

七、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)，積極參加公司的各項(xiàng)活動(dòng)。

庫管出納的職責(zé)篇二

1、按會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置、使用會(huì)計(jì)科目。

2、建立健全的會(huì)計(jì)帳簿，及進(jìn)登帳。

3、運(yùn)用正確核算方法進(jìn)行審核原始憑證，編制會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)入帳、匯總、核對(duì)。

4、負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)費(fèi)用的核算工作。

5、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識(shí)，精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策;。

6、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)指派的臨時(shí)性工作。

庫管出納的職責(zé)篇三

1．公司財(cái)務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。

2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。

3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。

4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公-款現(xiàn)金。

5．到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。

8．現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。

9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，

二．銀行存款管理

1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2．公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。

5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時(shí)入帳。

6. 公司應(yīng)按每個(gè)銀行開戶帳號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。

7. 銀行出納員對(duì)銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因，對(duì)出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致， 應(yīng)盡快解決。

8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號(hào)碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。

一、負(fù)責(zé)保管合作社《財(cái)務(wù)專用章》，按規(guī)定使用印章；對(duì)不按規(guī)定使用合作社《財(cái)務(wù)專用章》而造成的損失，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。

二、負(fù)責(zé)按《會(huì)計(jì)法》、《農(nóng)民專業(yè)合作社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》和國家有關(guān)政策建立賬目，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保會(huì)計(jì)信息的合法性和真實(shí)性。

三、負(fù)責(zé)編制合作社會(huì)計(jì)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表、財(cái)務(wù)狀況說明書和盈余分配表，按月定期提供會(huì)計(jì)信息。

四、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理、裝訂、分類立卷歸檔，并確保財(cái)務(wù)檔案的安全和完整。

五、負(fù)責(zé)定期核查賬表及帳目明細(xì)，盤查合作社物資、貨幣資金等，確保賬證、賬表、賬賬、賬款和賬實(shí)“五相符”。

六、負(fù)責(zé)擬定合作社成本控制標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行成本核算及合作社的其他財(cái)務(wù)工作。

七、負(fù)責(zé)為每個(gè)成員設(shè)立成員賬戶，準(zhǔn)確記錄該成員的出資額、量化為該成員的`公積金份額和該成員與本社的交易量（額）。

八、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，對(duì)不符合制度規(guī)定的開支有權(quán)拒絕入賬，有權(quán)反映財(cái)務(wù)上存在的問題。

七、出納員崗位責(zé)任制

一、認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《農(nóng)民專業(yè)合作社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》，遵守國家法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，忠于職守，堅(jiān)持原則。

二、嚴(yán)格公私分明，嚴(yán)禁公-款私存，不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。白條抵庫、庫存現(xiàn)金發(fā)生短缺，由出納員自負(fù)，因公借款或臨時(shí)經(jīng)手集體現(xiàn)金收付的人員，應(yīng)在辦完公事后五天內(nèi)結(jié)清賬目，前賬不清，后賬拒付。

三、認(rèn)真審核原始憑證，堅(jiān)決抵制亂開支行為，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定和沒有事由、經(jīng)手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。對(duì)超越審批權(quán)限的開支票據(jù)，要退回去補(bǔ)辦手續(xù)。

四、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到賬款相符。日清月結(jié)，收付款憑證不跨月保管，賬款核對(duì)無誤后向會(huì)計(jì)員結(jié)賬并填報(bào)出現(xiàn)現(xiàn)金存款結(jié)報(bào)單。

五、堅(jiān)持庫存現(xiàn)金限額制，及時(shí)把收到的資金和超庫存限額的現(xiàn)金存入銀行，保證資金的安全。

六、積極主動(dòng)催收各類應(yīng)收款項(xiàng)，保證合作社資金及時(shí)回收。

七、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定范圍，使用好收款收據(jù)，使用完后，及時(shí)向會(huì)計(jì)員結(jié)報(bào)交還存根，入檔保管，做到領(lǐng)交手續(xù)齊全。

八、做好營銷統(tǒng)計(jì)、合同管理等工作。

庫管出納的職責(zé)篇四

1、準(zhǔn)確收支各類款項(xiàng)并及時(shí)做好登記工作；嚴(yán)格按資金計(jì)劃需求，存取現(xiàn)金；按時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金并編制屈銀行現(xiàn)金表。

2、及時(shí)登記每日銀行賬戶收支款項(xiàng)往來；處理賬戶設(shè)立、變更與注銷相關(guān)事宜；做好應(yīng)收應(yīng)付款等對(duì)賬管理工作。

3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用管理相關(guān)工作。

4、妥善保管各類賬戶回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。

5、復(fù)核各類原始單據(jù)，確保相應(yīng)審批流程完結(jié)后付款；實(shí)時(shí)掌握資金的動(dòng)態(tài)變化，保證資金能準(zhǔn)確及時(shí)支付；及時(shí)打印收付款回單，配合會(huì)計(jì)入賬。

6、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作。

庫管出納的職責(zé)篇五

1. 應(yīng)該認(rèn)真地執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

2. 財(cái)務(wù)出納專員應(yīng)該遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

3. 嚴(yán)格保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

4. 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付以及管理工作。

5. 負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開送貨單。

6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8. 支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9. 負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

10. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

庫管出納的職責(zé)篇六

出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)有很多版本，但基本內(nèi)容不變，都是對(duì)出納的主要工作進(jìn)行總結(jié)、歸納和整理，現(xiàn)特綜合整理幾個(gè)比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責(zé)和出納工作職責(zé)給大家，希望本文對(duì)想從事或正在從事出納工作的朋友會(huì)有所幫助，并節(jié)省大家的時(shí)間，看了本文后不用因了解出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)再花費(fèi)更多的時(shí)間。

【1】。

一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。

八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。

1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號(hào)，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。

2.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行。

3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。

4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

5.負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。

6.負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。

7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。

8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。

11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

12.負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

庫管出納的職責(zé)篇七

3、負(fù)責(zé)空白銀行票據(jù)和作廢票據(jù)的整理保管工作，建立銀行票據(jù)簽收記錄;。

4、每日編制資金日?qǐng)?bào)表;。

5、發(fā)票購買、開具及登記、辦理稅務(wù)有關(guān)事項(xiàng);。

6、每月月初及時(shí)準(zhǔn)確完整的向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對(duì)賬單等;。

7、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

庫管出納的職責(zé)篇八

1、申請(qǐng)票據(jù)，購買發(fā)票，開具發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。

2：現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

3、納稅申報(bào)，個(gè)稅申報(bào)，季度所得申報(bào)，工商年報(bào)等。

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

5、負(fù)責(zé)與銀行，稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成其它日常事務(wù)性工作。

庫管出納的職責(zé)篇九

1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定辦理收付、報(bào)銷、暫領(lǐng)，暫借、發(fā)放工作。

2.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)送存銀行。

3.不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

4.對(duì)發(fā)出的原始憑證及時(shí)催收，整理歸檔。

5.妥善保管財(cái)務(wù)印章，現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，確保其安全和完整無缺。

6.妥善保管轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負(fù)賠償責(zé)任。

7.妥善保管在用收據(jù)，用完的收據(jù)要及時(shí)繳銷。

8.保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

9.要及時(shí)掌握銀行存款金額，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶。

10.每天業(yè)務(wù)終了，要及時(shí)結(jié)帳對(duì)庫，如出現(xiàn)庫存現(xiàn)金溢缺，要及時(shí)查找并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，因工作失誤造成的損失，要負(fù)賠償責(zé)任。

11.每天及時(shí)收繳各線路收銀員應(yīng)收賬款，下午及時(shí)匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。

12、貨到付款的應(yīng)收款項(xiàng)不得超出兩日，必須及時(shí)催收。次月5日前結(jié)清上月款項(xiàng)，特殊情況需列清單向經(jīng)理和董事長說明。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

庫管出納的職責(zé)篇十

3.要經(jīng)常注意各項(xiàng)單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況，并及時(shí)辦好添印手續(xù);。

4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;。

6.支付報(bào)銷單據(jù)，清繳各種費(fèi)用;。

7.定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;。

8.核各會(huì)計(jì)崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;。

9.好來往款項(xiàng)及銀行存款的核對(duì)工作，保證賬實(shí)相符;。

10.辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作;。

11.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員;。

12.完成上級(jí)交辦的其他工作。

庫管出納的職責(zé)篇十一

1.負(fù)責(zé)資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時(shí)辦理各類收款手續(xù)，完成收匯、結(jié)匯等工作，準(zhǔn)確登記各款項(xiàng)的收款憑證。

2.負(fù)責(zé)款項(xiàng)支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實(shí)、有效、合法性，確保各單據(jù)的時(shí)間、抬頭、內(nèi)容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后，按照規(guī)定付款流程及付款方式予以支付;及時(shí)準(zhǔn)確登記付款憑證。

3.每日核對(duì)各開戶行與賬面余額，及時(shí)準(zhǔn)確反應(yīng)實(shí)際資金使用情況，實(shí)際結(jié)存、報(bào)表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日?qǐng)?bào)表。

4.月末核對(duì)銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，每月初第二個(gè)工作日前完成。

5.負(fù)責(zé)認(rèn)領(lǐng)和開具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺(tái)賬，編制應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)憑證、登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳。認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。

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庫管出納的職責(zé)篇十二

1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。遵守現(xiàn)金開支范圍和庫存現(xiàn)金限額。

2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，根據(jù)審核批準(zhǔn)的收付款憑證，辦理收付款手續(xù)和銀行票據(jù)的簽發(fā)工作。妥善保管好收付款憑證，做好憑證的及時(shí)傳遞工作。

3.根據(jù)現(xiàn)金和銀行收付的記賬憑證，逐日逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結(jié)出余額；現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)；銀行存款賬與銀行對(duì)賬單及時(shí)核對(duì)；做到賬賬相符，賬實(shí)相符。

4.負(fù)責(zé)每周編制《貨幣資金周報(bào)表》。

5.按季度與銀行單據(jù)核對(duì)季度項(xiàng)目資金利息收入和貸款利息支出。

6.及時(shí)提取備用金，保證日常報(bào)銷所需的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)，正確使用各種銀行結(jié)算憑證，及時(shí)辦理銀行收付業(yè)務(wù)，托收回單及時(shí)取回入賬。

7.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、銀行票據(jù)、空白收據(jù)等重要憑據(jù)，并建立現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票使用登記薄。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

庫管出納的職責(zé)篇十三

3.負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算。

4.債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。

5.審查公司對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料。

6.對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊(cè)，妥善保管。

7.制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行。

8.按期報(bào)稅及繳納稅款。

庫管出納的職責(zé)篇十四

1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、辦理業(yè)務(wù)單據(jù)收付款業(yè)務(wù)，復(fù)核收款憑據(jù)，清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)出帳業(yè)務(wù)。

3、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

5、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保其完整與安全。

6、及時(shí)掌握公司資金狀況，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

7、負(fù)責(zé)收款核銷及款項(xiàng)調(diào)整事項(xiàng)并進(jìn)行系統(tǒng)處理，負(fù)責(zé)不明款的清理以及入賬;。

8、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票開具的審核，并對(duì)每月已開票、未開票情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì);。